近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.50 | -4.69 | -9.18 | 1.84 | -3.84 | -6.80 | 21.51 |
基准收益率②% | 2.67 | -3.53 | -1.78 | -2.20 | -4.64 | -10.69 | -0.66 |
① — ② | -8.17 | -1.16 | -7.40 | 4.04 | 0.80 | 3.89 | 22.17 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王毅文 | 2020/05/11 | 3年11月22天 | 31.27 | 王毅文先生,中国,硕士研究生。2013年2月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员;2018年6月25日任基金经理助理。2020年5月12日任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华商产业机遇混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 16,449.48 | 12.59 | -- | 6.05 |
制造业 | 57,516.75 | 44.03 | -- | -2.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469.41 | 0.36 | -- | -3.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,496.15 | 1.15 | -- | -1.31 |
住宿和餐饮业 | 407.55 | 0.31 | -- | -0.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,858.47 | 8.31 | -- | 3.46 |
金融业 | 852.55 | 0.65 | -- | -4.15 |
租赁和商务服务业 | 3,690.65 | 2.83 | -- | 1.84 |
科学研究和技术服务业 | 6,666.51 | 5.10 | -- | 3.86 |
水利、环境和公共设施管理业 | 562.17 | 0.43 | -- | -0.14 |
文化、体育和娱乐业 | 263.91 | 0.20 | -- | -2.12 |
合计 | 99,233.60 | 75.96 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688618 | 三旺通信 | 143.62 | 7,110.47 | 5.44% | 0.24 | -11.10 |
688551 | 科威尔 | 117.40 | 5,952.10 | 4.56% | -0.31 | -19.81 |
300938 | 信测标准 | 150.75 | 5,184.15 | 3.97% | -0.04 | 2.26 |
000625 | 长安汽车 | 293.18 | 4,925.42 | 3.77% | 1.17 | -12.46 |
601899 | 紫金矿业 | 223.65 | 3,761.79 | 2.88% | 新晋 | 4.63 |
688100 | 威胜信息 | 104.05 | 3,600.24 | 2.76% | 0.90 | 0.46 |
603979 | 金诚信 | 55.90 | 2,963.44 | 2.27% | 新晋 | 0.87 |
603993 | 洛阳钼业 | 343.20 | 2,855.42 | 2.19% | 新晋 | 7.82 |
600415 | 小商品城 | 303.64 | 2,620.41 | 2.01% | 新晋 | 1.27 |
300161 | 华中数控 | 85.16 | 2,586.31 | 1.98% | -0.11 | -9.98 |
合计 | -- | 1,820.55 | 41,559.75 | 31.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,689.42 | 7.42 | -1.21 |
可转换债券 | 11,533.69 | 8.83 | 1.69 |
合计 | 21,223.12 | 16.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 51.00 | 5157.13 | 3.95 |
019703 | 23国债10 | 37.50 | 3822.95 | 2.93 |
110068 | 龙净转债 | 18.57 | 2483.28 | 1.90 |
113648 | 巨星转债 | 16.53 | 2430.36 | 1.86 |
113615 | 金诚转债 | 5.43 | 2354.42 | 1.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12,042.53 |
本期利润(万元) | -9,794.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1148 |
期末基金资产净值(万元) | 130,634.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.631 |