基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.46 33.03 2.26 6.95 -6.66 -3.84 -6.80
基准收益率②% 0.01 9.26 1.34 -0.54 12.26 -4.64 -10.69
① — ② 5.45 23.77 0.92 7.49 -18.92 0.80 3.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王毅文 2020/05/11 5年8月21天 118.81 王毅文，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。具有基金从业资格。2013年2月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2018年6月25日至2020年5月11日担任基金经理助理。2020年5月11日起，担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商未来主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任华商产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘力 2021/10/26 2023/01/05 1年2月10天 -4.70
周海栋 2014/05/05 2021/12/21 7年7月16天 234.76
孙祺 2016/04/12 2018/11/26 2年7月14天 -5.25
田明圣 2013/02/01 2015/10/30 2年8月29天 91.68
孙建波 2010/11/09 2013/02/01 2年2月22天 -26.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,380.85 14.67 -- 9.65
制造业 31,872.48 49.85 -- 2.55
批发和零售业 271.78 0.43 -- -0.62
交通运输、仓储和邮政业 395.46 0.62 -- -2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 3,262.57 5.10 -- -0.16
金融业 2,392.71 3.74 -- -3.65
租赁和商务服务业 323.84 0.51 -- -1.17
科学研究和技术服务业 712.80 1.11 -- -0.55
卫生和社会工作 341.70 0.53 -- -0.57
合计 48,954.19 76.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 171.36 5,906.78 9.24% 0.94 22.80
002371 北方华创 8.64 3,965.62 6.20% 0.48 4.84
300750 宁德时代 9.98 3,666.50 5.74% 3.20 -5.32
601600 中国铝业 252.84 3,089.70 4.83% 新晋 23.26
688256 寒武纪 1.65 2,216.15 3.47% 0.75 -7.43
000807 云铝股份 46.07 1,512.94 2.37% 新晋 13.41
603920 世运电路 27.62 1,337.08 2.09% 新晋 34.07
002384 东山精密 15.57 1,318.00 2.06% -0.36 -12.17
603979 金诚信 16.42 1,250.65 1.96% 0.15 3.46
000426 兴业银锡 32.86 1,169.82 1.83% -4.34 67.06
合计 -- 583.01 25,433.24 39.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,005.12 3.14 -0.53
可转换债券 8,152.51 12.75 0.78
合计 10,157.63 15.89 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113045 环旭转债 9.68 1565.11 2.45
127037 银轮转债 3.06 1395.72 2.18
019741 24国债10 12.00 1222.64 1.91
127092 运机转债 4.05 1196.66 1.87
123107 温氏转债 8.95 1161.53 1.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,266.04
本期利润(万元) 3,250.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1216
期末基金资产净值(万元) 63,931.21
期末基金份额净值(元) 2.472