基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 45.64 -0.56 3.31 -- -- -- --
基准收益率②% 34.21 1.38 2.80 -- -- -- --
① — ② 11.43 -1.94 0.51 -- -- -- --
业绩比较基准 中信电子元器件指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾定飞 2019/09/17 6年2月17天 38.97 艾定飞，男，中国籍，11年证券从业经历，应用物理博士。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；现任量化投资部总经理助理。2017年9月13日至2019年10月23日，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；2018年11月26日至2019年12月18日，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任华商300智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起，担任华商科创板量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商电子行业量化股票A华商电子行业量化股票C基金总份额

华商电子行业量化股票A华商电子行业量化股票C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)41154----
户均持有份额(万)1.030.82----
机构持有比例(%)68.2262.95----
个人持有比例(%)31.7837.05----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,365.33 82.88 -- 24.88
批发和零售业 95.45 0.39 -- -0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 1,845.34 7.51 -- -0.92
科学研究和技术服务业 0.86 0.00 -- -2.77
综合 85.91 0.35 -- -0.92
合计 22,392.89 91.13 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 3.66 1,653.60 6.73% 1.02 6.45
688981 中芯国际 9.93 1,390.79 5.66% 1.13 -10.20
688041 海光信息 4.78 1,207.02 4.91% 1.45 -8.47
688012 中微公司 3.62 1,080.94 4.40% 1.12 -7.22
688256 寒武纪 0.79 1,044.76 4.25% -0.17 -3.21
603986 兆易创新 4.87 1,038.77 4.23% 0.84 -5.76
002384 东山精密 11.31 808.67 3.29% 新晋 5.88
688072 拓荆科技 2.90 754.83 3.07% 新晋 -5.68
688037 芯源微 4.76 708.90 2.89% 新晋 3.68
688008 澜起科技 4.19 648.70 2.64% 新晋 -13.46
合计 -- 50.81 10,336.98 42.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 129.87
本期利润(万元) 506.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8151
期末基金资产净值(万元) 2,189.55
期末基金份额净值(元) 2.3676