近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.96 | 0.78 | 0.52 | 0.96 | 3.18 | 2.34 | 3.13 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.74 | 0.42 | 0.75 | 2.64 | 2.34 | 2.85 |
① — ② | 0.26 | 0.04 | 0.10 | 0.21 | 0.54 | 0.00 | 0.28 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜磊 | 2023/03/08 | 1年1月25天 | 3.95 | 杜磊,男,中国籍,11年证券从业经历,美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月至2010年7月任职于大公国际资信评估有限公司,担任信用评级分析;2011年11月至2013年8月任职于光大证券股份有限公司,担任金融市场部高级经理;2013年8月至2015年12月任职于中信建投证券股份有限公司,担任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月任职于先锋基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理;2019年10月至2022年9月,就职于泰达宏利基金管理有限公司,任基金经理、固定收益部总经理助理;2022年9月加入华商基金管理有限公司。2017年11月17日至2019年9月27日任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年5月28日任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2019年9月27日任先锋日添利货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日,担任泰达宏利活期友货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日任泰达宏利货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日任泰达宏利京元宝货币市场基金的基金经理。2020年1月22日至2022年9月2日任泰达宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月13日任泰达宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月30日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月22日至2021年12月13日任泰达宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月30日任泰达宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月18日至2022年9月2日任泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月8日任华商现金增利货币市场基金的基金经理。2023年3月8日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 770 | 766 | 683 | 693 | |
户均持有份额(万) | 224.72 | 126.28 | 107.06 | 41.06 | |
机构持有比例(%) | 99.69 | 99.32 | 99.35 | 83.72 | |
个人持有比例(%) | 0.31 | 0.68 | 0.65 | 16.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,253.50 | 0.85 | -3.83 |
金融债券 | 41,321.33 | 15.53 | 10.20 |
其中:政策性金融债 | 14,250.28 | 5.36 | 0.25 |
企业债券 | 3,002.71 | 1.13 | -- |
短期融资券 | 114,424.45 | 43.00 | -3.78 |
中期票据 | 113,460.68 | 42.64 | 12.55 |
其他债券 | 8,287.66 | 3.11 | -3.74 |
合计 | 282,750.33 | 106.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101459064 | 14陕交建MTN002 | 50.00 | 5211.59 | 1.96 |
198844 | 23天津71 | 50.00 | 5207.33 | 1.96 |
220322 | 22进出22 | 50.00 | 5077.57 | 1.91 |
2128046 | 21浦发银行02 | 50.00 | 5072.98 | 1.91 |
102380213 | 23晋能电力MTN003 | 50.00 | 5070.31 | 1.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--300万元 | 0.20% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,374.30 |
本期利润(万元) | 1,764.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 228,903.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.1334 |