近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.97 | -2.04 | -1.65 | -1.97 | -1.61 | -1.66 | 32.98 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -3.31 | -3.48 | -2.38 | -3.95 | -6.84 | -5.15 | 27.33 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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厉骞 | 2020/07/16 | 3年9月18天 | 46.68 | 厉骞,男,中国籍,7年证券从业经历,经济学博士。2016年4月加入华商基金管理有限公司,任研究发展部研究员。2019年12月25日任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月10日至2023年5月18日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任华商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任华商利欣回报债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 47197 | 58039 | 63194 | 76386 | |
户均持有份额(万) | 5.20 | 5.58 | 4.80 | 1.14 | |
机构持有比例(%) | 80.74 | 82.69 | 78.93 | 10.81 | |
个人持有比例(%) | 19.26 | 17.31 | 21.07 | 89.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,981.97 | 0.68 | -- | -1.24 |
制造业 | 62,882.33 | 10.74 | -- | 3.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,464.49 | 0.25 | -- | -0.89 |
建筑业 | 0.04 | 0.00 | -- | -0.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,388.61 | 3.48 | -- | 2.39 |
金融业 | 773.06 | 0.13 | -- | -1.18 |
租赁和商务服务业 | 5,751.06 | 0.98 | -- | 0.58 |
科学研究和技术服务业 | 0.20 | 0.00 | -- | -0.34 |
文化、体育和娱乐业 | 20,526.17 | 3.50 | -- | 2.97 |
合计 | 115,767.93 | 19.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601138 | 工业富联 | 271.41 | 6,180.01 | 1.06% | 新晋 | 7.53 |
301005 | 超捷股份 | 154.37 | 5,270.35 | 0.90% | 新晋 | -4.59 |
301205 | 联特科技 | 48.81 | 4,597.58 | 0.79% | 新晋 | -10.88 |
002371 | 北方华创 | 14.78 | 4,516.77 | 0.77% | 新晋 | 4.27 |
600114 | 东睦股份 | 224.51 | 3,311.47 | 0.57% | 新晋 | 4.82 |
688012 | 中微公司 | 21.82 | 3,257.79 | 0.56% | 新晋 | -5.21 |
002558 | 巨人网络 | 268.59 | 3,209.65 | 0.55% | 新晋 | -1.46 |
002739 | 万达电影 | 202.83 | 3,101.27 | 0.53% | 新晋 | -4.41 |
000625 | 长安汽车 | 183.90 | 3,089.52 | 0.53% | 新晋 | -12.46 |
300251 | 光线传媒 | 262.75 | 2,806.17 | 0.48% | 新晋 | -12.45 |
合计 | -- | 1,653.77 | 39,340.58 | 6.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 36,623.45 | 6.25 | 0.31 |
金融债券 | 66,308.15 | 11.32 | -1.89 |
企业债券 | 70,525.55 | 12.04 | -8.81 |
可转换债券 | 390,076.24 | 66.60 | 11.05 |
中期票据 | 1,031.51 | 0.18 | -2.74 |
合计 | 564,564.90 | 96.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188496 | 21国君G9 | 200.00 | 20364.67 | 3.48 |
149440 | 21深铁05 | 150.00 | 15423.16 | 2.63 |
149458 | 21深铁08 | 130.00 | 13346.62 | 2.28 |
019703 | 23国债10 | 119.70 | 12203.15 | 2.08 |
188134 | 21华泰G5 | 110.00 | 11262.13 | 1.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,230.28 |
本期利润(万元) | -5,939.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 |
期末基金资产净值(万元) | 144,291.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.329 |