基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.63 0.37 -1.41 -1.25 8.83 -12.21 -2.94
基准收益率②% 13.72 1.39 -0.43 -1.01 13.35 -8.75 --
① — ② 10.91 -1.02 -0.98 -0.24 -4.52 -3.46 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾定飞 2022/08/18 3年3月17天 12.44 艾定飞，男，中国籍，11年证券从业经历，应用物理博士。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；现任量化投资部总经理助理。2017年9月13日至2019年10月23日，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；2018年11月26日至2019年12月18日，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任华商300智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起，担任华商科创板量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商300智选混合A华商300智选混合C基金总份额

华商300智选混合A华商300智选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2216248428373060
户均持有份额(万)3.734.274.283.69
机构持有比例(%)6.0915.3712.831.70
个人持有比例(%)93.9184.6387.1798.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,494.27 17.17 -- 11.66
制造业 5,013.67 57.60 -- 11.08
信息传输、软件和信息技术服务业 430.67 4.95 -- -1.84
金融业 662.77 7.61 -- 1.10
科学研究和技术服务业 467.40 5.37 -- 3.67
合计 8,068.78 92.70 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002709 天赐材料 10.22 390.10 4.48% 新晋 0.17
300274 阳光电源 2.34 379.03 4.35% 新晋 -6.77
002460 赣锋锂业 5.76 350.67 4.03% 新晋 -13.37
600489 中金黄金 13.47 295.40 3.39% 新晋 0.79
603799 华友钴业 4.48 295.23 3.39% 新晋 -5.37
688126 沪硅产业 11.26 290.51 3.34% 新晋 -4.92
002920 德赛西威 1.84 278.26 3.20% 新晋 -8.51
000975 银泰黄金 12.09 276.01 3.17% 新晋 1.31
688599 天合光能 15.76 273.75 3.15% 新晋 -16.64
601699 潞安环能 18.01 256.46 2.95% 新晋 -11.72
合计 -- 95.23 3,085.42 35.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,188.06
本期利润(万元) 1,520.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2131
期末基金资产净值(万元) 6,019.92
期末基金份额净值(元) 1.1436