基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.27 -1.63 4.44 -5.20 -12.21 -2.94 --
基准收益率②% 12.74 -0.98 2.58 -5.43 -8.75 -- --
① — ② -5.47 -0.65 1.86 0.23 -3.46 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾定飞 2022/08/18 2年3月2天 -5.65 艾定飞，男，中国籍，9年证券从业经历，应用物理博士。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2018年11月26日至2019年12月18日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月30日任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月10日任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月18日任华商300智选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任华商科创板量化选股混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商300智选混合A华商300智选混合C基金总份额

华商300智选混合A华商300智选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2837306034685562
户均持有份额(万)4.283.693.724.31
机构持有比例(%)12.831.701.601.57
个人持有比例(%)87.1798.3098.4098.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 391.32 2.07 -- -0.41
采矿业 1,471.57 7.80 -- 1.90
制造业 5,128.49 27.17 -- -19.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,312.22 17.55 -- 14.30
建筑业 1,624.35 8.61 -- 7.03
批发和零售业 17.77 0.09 -- -1.70
交通运输、仓储和邮政业 1,173.92 6.22 -- 3.10
信息传输、软件和信息技术服务业 486.17 2.58 -- -1.93
金融业 4,059.54 21.51 -- 15.27
房地产业 20.22 0.11 -- -3.13
租赁和商务服务业 39.37 0.21 -- -1.28
科学研究和技术服务业 0.58 0.00 -- -1.41
合计 17,725.52 93.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.56 978.88 5.19% -0.30 -0.05
601166 兴业银行 24.46 471.34 2.50% 0.08 -6.59
601688 华泰证券 26.07 458.83 2.43% 新晋 7.64
600030 中信证券 16.53 449.62 2.38% 新晋 12.03
600585 海螺水泥 16.50 431.31 2.29% 新晋 3.27
600196 复星医药 15.41 426.39 2.26% 新晋 5.41
601318 中国平安 7.45 425.32 2.25% 新晋 -2.84
600019 宝钢股份 61.10 424.03 2.25% 新晋 2.48
601668 中国建筑 68.19 421.41 2.23% 新晋 -2.97
600104 上汽集团 28.19 412.42 2.19% 新晋 25.86
合计 -- 264.46 4,899.55 25.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.31 0.21 --
合计 40.31 0.21 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.40 40.31 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -921.32
本期利润(万元) 712.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0608
期末基金资产净值(万元) 10,696.41
期末基金份额净值(元) 0.939