基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.58 0.67 24.63 0.37 24.16 8.83 -12.21
基准收益率②% -3.14 -0.49 13.72 1.39 14.24 13.35 -8.75
① — ② 1.56 1.16 10.91 -1.02 9.92 -4.52 -3.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾定飞 2022/08/18 3年8月24天 18.87 艾定飞，男，中国籍，11年证券从业经历，应用物理博士。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；现任量化投资部总经理助理。2017年9月13日至2019年10月23日，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；2018年11月26日至2019年12月18日，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任华商300智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日至2026年1月30日，担任华商科创板量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商300智选混合A华商300智选混合C基金总份额

华商300智选混合A华商300智选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1194221624842837
户均持有份额(万)3.213.734.274.28
机构持有比例(%)11.436.0915.3712.83
个人持有比例(%)88.5793.9184.6387.17

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 606.62 11.74 -- 6.94
制造业 2,561.15 49.57 -- 1.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 149.80 2.90 -- 0.65
建筑业 131.51 2.55 -- 0.90
批发和零售业 140.57 2.72 -- 1.21
交通运输、仓储和邮政业 138.24 2.68 -- 0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 104.96 2.03 -- -2.57
金融业 758.35 14.68 -- 7.92
租赁和商务服务业 130.87 2.53 -- 0.92
科学研究和技术服务业 130.67 2.53 -- 0.56
合计 4,852.74 93.93 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000792 盐湖股份 4.40 162.80 3.15% 新晋 0.23
600188 兖矿能源 8.16 157.90 3.06% 新晋 10.79
601898 中煤能源 9.11 156.69 3.03% 新晋 -3.87
000895 双汇发展 5.29 150.24 2.91% 新晋 -0.18
600795 国电电力 30.95 149.80 2.90% 新晋 3.05
601225 陕西煤业 5.84 149.45 2.89% 新晋 -5.62
002466 天齐锂业 2.62 145.36 2.81% 新晋 29.61
601088 中国神华 3.05 142.59 2.76% 新晋 -2.70
000708 中信特钢 8.72 142.48 2.76% 新晋 -8.03
600104 上汽集团 9.65 140.79 2.73% 新晋 -4.25
合计 -- 87.79 1,498.10 29.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 268.63
本期利润(万元) -26.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0083
期末基金资产净值(万元) 3,390.08
期末基金份额净值(元) 1.1331