基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 4.44 -5.20 -3.37 -6.24 -12.21 -2.94 --
基准收益率②% 2.58 -5.43 -3.21 -3.73 -8.75 -- --
① — ② 1.86 0.23 -0.16 -2.51 -3.46 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾定飞 2022/08/18 1年8月14天 -9.80 艾定飞，男，中国籍，9年证券从业经历，应用物理博士。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2018年11月26日至2019年12月18日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月30日任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月10日任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月18日任华商300智选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任华商科创板量化选股混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商300智选混合A华商300智选混合C基金总份额

华商300智选混合A华商300智选混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)306034685562--
户均持有份额(万)3.693.724.31--
机构持有比例(%)1.701.601.57--
个人持有比例(%)98.3098.4098.43--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 396.91 2.26 -- -0.71
采矿业 632.72 3.60 -- -2.94
制造业 7,835.39 44.57 -- -1.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,786.93 15.85 -- 12.28
交通运输、仓储和邮政业 832.27 4.73 -- 2.27
信息传输、软件和信息技术服务业 404.47 2.30 -- -2.55
金融业 2,753.54 15.66 -- 10.86
房地产业 371.59 2.11 -- -0.15
租赁和商务服务业 403.12 2.29 -- 1.30
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.00 -- -0.57
合计 16,417.12 93.37 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.51 868.48 4.94% -1.54 0.03
600795 国电电力 97.57 492.73 2.80% 新晋 1.48
601808 中海油服 25.82 491.10 2.79% 新晋 -5.92
600025 华能水电 50.03 479.29 2.73% 新晋 -0.32
601985 中国核电 50.97 468.41 2.66% 新晋 0.43
600019 宝钢股份 70.16 465.86 2.65% 新晋 4.56
000333 美的集团 7.21 463.03 2.63% 新晋 8.57
600886 国投电力 30.60 460.53 2.62% 新晋 6.40
600900 长江电力 18.46 460.21 2.62% 新晋 3.36
600690 海尔智家 17.71 441.86 2.51% 新晋 21.16
合计 -- 369.04 5,091.50 28.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -65.60
本期利润(万元) 423.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0379
期末基金资产净值(万元) 10,693.68
期末基金份额净值(元) 0.8899