基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.79 -0.93 -5.66 -4.71 -18.23 -35.30 27.73
基准收益率②% 9.40 -0.29 2.67 -3.53 -4.64 -10.69 -0.66
① — ② -4.61 -0.64 -8.33 -1.18 -13.59 -24.61 28.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2022/05/19 2年6月1天 -21.82 吴昊，中国国籍，博士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2010年1月至2011年11月，就职于国都证券有限责任公司，任研究员；2011年11月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2016年10月20日至2017年7月25日担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理助理。2017年7月26日至2018年8月10日任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任华商领先企业混合型开放式证券投资基金的基金经理。2022年1月28日任华商竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁皓 2018/07/12 2022/06/20 3年11月8天 158.27
高兵 2016/12/23 2018/07/16 1年6月24天 -27.80
刘宏 2014/03/18 2017/01/26 2年10月8天 65.10

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,276.40 11.31 -- 5.41
制造业 27,250.10 58.43 -- 11.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,315.31 4.96 -- 1.71
建筑业 9.97 0.02 -- -1.56
批发和零售业 1,127.94 2.42 -- 0.63
交通运输、仓储和邮政业 2,427.75 5.21 -- 2.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1,494.77 3.20 -- -1.31
金融业 585.88 1.26 -- -4.98
租赁和商务服务业 27.88 0.06 -- -1.43
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 285.23 0.61 -- -1.05
合计 40,802.18 87.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 264.35 2,352.72 5.04% 0.92 -7.25
601899 紫金矿业 127.30 2,309.22 4.95% -2.08 -8.16
000528 柳工 166.51 2,081.38 4.46% 0.48 -6.50
601985 中国核电 164.88 1,838.41 3.94% 新晋 -5.27
600312 平高电气 86.08 1,803.38 3.87% 新晋 -7.27
601567 三星医疗 50.07 1,747.08 3.75% -0.39 -5.02
002371 北方华创 4.27 1,562.73 3.35% 0.90 8.35
600420 国药现代 101.00 1,323.10 2.84% 新晋 2.46
002532 天山铝业 148.06 1,267.39 2.72% -1.11 4.93
600131 国网信通 57.20 1,126.84 2.42% 新晋 19.88
合计 -- 1,169.72 17,412.25 37.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,451.11
本期利润(万元) 1,894.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.063
期末基金资产净值(万元) 46,639.54
期末基金份额净值(元) 1.902