近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.66 | -4.71 | -10.18 | -8.10 | -18.23 | -35.30 | 27.73 |
基准收益率②% | 2.67 | -3.53 | -1.78 | -2.20 | -4.64 | -10.69 | -0.66 |
① — ② | -8.33 | -1.18 | -8.40 | -5.90 | -13.59 | -24.61 | 28.39 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴昊 | 2022/05/19 | 1年11月15天 | -22.62 | 吴昊,中国国籍,博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年1月至2011年11月,就职于国都证券有限责任公司,任研究员;2011年11月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理助理。2017年7月26日至2018年8月10日任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任华商领先企业混合型开放式证券投资基金的基金经理。2022年1月28日任华商竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 14,712.42 | 28.17 | -- | 21.63 |
制造业 | 25,502.40 | 48.83 | -- | 2.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,177.94 | 2.26 | -- | -1.31 |
批发和零售业 | 453.82 | 0.87 | -- | -1.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,021.14 | 1.96 | -- | -0.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,715.53 | 3.28 | -- | -1.57 |
金融业 | 899.67 | 1.72 | -- | -3.08 |
租赁和商务服务业 | 1,160.53 | 2.22 | -- | 1.23 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 496.81 | 0.95 | -- | 0.38 |
教育 | 152.05 | 0.29 | -- | -1.04 |
文化、体育和娱乐业 | 99.81 | 0.19 | -- | -2.13 |
合计 | 47,393.70 | 90.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 234.08 | 3,937.23 | 7.54% | 3.42 | 4.63 |
603979 | 金诚信 | 44.05 | 2,335.09 | 4.47% | 2.26 | 0.87 |
600256 | 广汇能源 | 205.72 | 1,530.56 | 2.93% | 新晋 | -0.74 |
600549 | 厦门钨业 | 70.34 | 1,372.33 | 2.63% | 新晋 | -1.82 |
600566 | 济川药业 | 36.06 | 1,349.73 | 2.58% | 新晋 | 9.81 |
601799 | 星宇股份 | 9.35 | 1,309.56 | 2.51% | 新晋 | -4.89 |
600938 | 中国海油 | 42.33 | 1,237.31 | 2.37% | 新晋 | 2.25 |
689009 | 九号公司 | 38.86 | 1,163.92 | 2.23% | -1.17 | 24.11 |
600188 | 兖矿能源 | 48.82 | 1,161.31 | 2.22% | 新晋 | -2.98 |
000528 | 柳工 | 138.84 | 1,160.70 | 2.22% | 新晋 | 25.93 |
合计 | -- | 868.45 | 16,557.74 | 31.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,386.54 |
本期利润(万元) | -3,138.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1099 |
期末基金资产净值(万元) | 52,223.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.832 |