基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.35 30.66 9.20 11.99 -5.51 -18.23 -35.30
基准收益率②% 0.01 9.26 1.34 -0.54 12.26 -4.64 -10.69
① — ② 5.34 21.40 7.86 12.53 -17.77 -13.59 -24.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
厉骞 2025/01/06 1年26天 96.35 厉骞，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学博士。2016年4月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员。现任固定收益部固收投资副总监、公司公募业务固收投资决策委员会委员。自2019年12月25日起，担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日至2023年5月18日，担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任华商利欣回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月6日起，担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2022/05/19 2025/01/07 2年7月19天 -25.78
梁皓 2018/07/12 2022/06/20 3年11月8天 158.27
高兵 2016/12/23 2018/07/16 1年6月24天 -27.80
刘宏 2014/03/18 2017/01/26 2年10月8天 65.10

华商创新成长灵活配置混合A华商创新成长灵活配置混合C基金总份额

华商创新成长灵活配置混合A华商创新成长灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10936112801184212354
户均持有份额(万)2.951.222.552.33
机构持有比例(%)55.540.0752.2348.78
个人持有比例(%)44.4699.9347.7751.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 502.26 0.21 -- -4.81
制造业 159,707.41 65.85 -- 18.55
批发和零售业 6,756.88 2.79 -- 1.74
交通运输、仓储和邮政业 6,199.27 2.56 -- -0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 19,699.82 8.12 -- 2.86
金融业 29,430.22 12.13 -- 4.74
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 1,594.12 0.66 -- -0.67
合计 223,894.30 92.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 251.95 16,779.97 6.92% 新晋 -7.09
688256 寒武纪 7.43 10,067.40 4.15% 1.13 -7.43
688981 中芯国际 64.24 7,891.05 3.25% 新晋 0.26
601696 中银证券 472.07 7,076.33 2.92% 新晋 -11.08
300475 香农芯创 46.79 6,753.81 2.78% 新晋 7.92
603225 新凤鸣 310.85 6,049.19 2.49% 新晋 12.97
688525 佰维存储 51.34 5,893.84 2.43% 新晋 65.03
601231 环旭电子 179.56 5,386.94 2.22% -1.16 15.45
002371 北方华创 11.23 5,156.80 2.13% -0.82 4.84
002064 华峰化学 459.04 5,049.44 2.08% 新晋 16.96
合计 -- 1,854.50 76,104.77 31.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,591.13 5.19 -1.17
合计 12,591.13 5.19 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 55.20 5575.73 2.30
019766 25国债01 38.20 3862.61 1.59
019792 25国债19 22.10 2217.18 0.91
102310 国债2513 5.60 563.38 0.23
019785 25国债13 3.70 372.23 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,385.77
本期利润(万元) 5,647.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1632
期末基金资产净值(万元) 115,331.56
期末基金份额净值(元) 3.089