近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 2.3585元 | 日增长率%： | -0.48 | 今年以来收益率%： | 3.53(排名:343/967) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-12-26 | 资产净值(亿元)： | 1.37(2024-12-30) | 基金经理： | 张文龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.42 | -0.05 | -6.56 | 3.53 | -2.60 | 0.30 | 18.51 | 135.85 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -0.45 |
| 同类平均 ③% | -5.31 | -0.31 | -1.46 | -0.11 | 8.65 | -11.69 | -5.10 | -- |
| ① — ② | -1.23 | -1.55 | -7.27 | 5.33 | -9.97 | 0.60 | 11.64 | 136.30 |
| ① — ③ | 1.89 | 0.27 | -5.10 | 3.64 | -11.25 | 11.99 | 23.60 | -- |
| 同类排名 | 496/980 | 599/973 | 766/947 | 343/967 | 803/903 | 183/803 | 107/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.14 | 7.28 | 2.32 | 11.72 | 7.74 | -3.15 | -6.34 |
| 基准收益率②% | -7.04 | 4.48 | -0.83 | 13.26 | 9.09 | -1.39 | -7.59 |
| ① — ② | -5.10 | 2.80 | 3.15 | -1.54 | -1.35 | -1.76 | 1.25 |
| 业绩比较基准 | 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张文龙 | 2023/08/04 | 1年8月18天 | 2.15 | 张文龙，男，中国籍，6年证券从业经历，工学硕士。2018年4月至2022年3月，就职于华创证券有限责任公司，任首席研究员；2022年3月加入华商基金管理有限公司，任基金经理助理。自2023年8月4日起，担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日起，担任华商新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 童立 | 2017/12/27 | 2023/12/25 | 5年11月29天 | 105.68 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8032 | 8382 | 7803 | 8262 | |
| 户均持有份额(万) | 0.75 | 1.06 | 0.60 | 0.26 | |
| 机构持有比例(%) | 48.23 | 54.91 | 57.19 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 51.77 | 45.09 | 42.81 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 15,292.32 | 34.92 | -- | 28.61 |
| 制造业 | 20,561.80 | 46.95 | -- | -12.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,166.20 | 4.95 | -- | 2.05 |
| 合计 | 38,020.32 | 86.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 205.90 | 3,113.23 | 7.11% | 0.06 | 2.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 416.33 | 3,060.02 | 6.99% | -0.51 | -15.59 |
| 601168 | 西部矿业 | 187.38 | 3,011.20 | 6.88% | 新晋 | -14.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 411.21 | 2,734.55 | 6.24% | 1.18 | -12.59 |
| 603871 | 嘉友国际 | 111.95 | 2,166.20 | 4.95% | -2.01 | -15.14 |
| 600489 | 中金黄金 | 153.80 | 1,850.21 | 4.22% | 新晋 | 11.95 |
| 000426 | 兴业银锡 | 151.95 | 1,689.68 | 3.86% | 新晋 | -11.78 |
| 002738 | 中矿资源 | 47.23 | 1,676.67 | 3.83% | 1.03 | -16.54 |
| 000975 | 银泰黄金 | 105.97 | 1,628.76 | 3.72% | 新晋 | 20.14 |
| 600312 | 平高电气 | 83.22 | 1,597.90 | 3.65% | 新晋 | 6.33 |
| 合计 | -- | 1,874.94 | 22,528.42 | 51.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华商上游产业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018023)华商上游产业股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为国内依法发行的金融工具，包括股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、中期票据、中小企业私募债、债券回购和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于上游产业相关的上市公司的证券资产不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险水平和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 858.26 |
| 本期利润(万元) | -2,341.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,719.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.278 |
