基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.10 35.51 7.90 5.08 7.74 -3.15 -6.34
基准收益率②% 12.33 24.59 2.54 1.45 9.09 -1.39 -7.59
① — ② 6.77 10.92 5.36 3.63 -1.35 -1.76 1.25
业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文龙 2023/08/04 2年5月30天 94.21 张文龙，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。2018年4月至2022年3月，就职于华创证券有限责任公司，任首席研究员；2022年3月加入华商基金管理有限公司，任基金经理助理。自2023年8月4日起，担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日至2025年11月4日，担任华商新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
童立 2017/12/27 2023/12/25 5年11月29天 105.68

华商上游产业股票A华商上游产业股票C基金总份额

华商上游产业股票A华商上游产业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7658803283827803
户均持有份额(万)0.990.751.060.60
机构持有比例(%)66.2348.2354.9157.19
个人持有比例(%)33.7751.7745.0942.81

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 52,724.04 21.13 -- 15.52
制造业 159,154.68 63.79 -- 4.42
水利、环境和公共设施管理业 998.86 0.40 -- -0.75
合计 212,877.58 85.32 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 1,035.26 12,650.86 5.07% 0.13 3.98
601899 紫金矿业 348.17 12,001.46 4.81% -1.36 6.09
000630 铜陵有色 1,558.18 9,364.66 3.75% -1.34 23.65
000408 藏格矿业 104.42 8,813.05 3.53% 新晋 -3.21
000807 云铝股份 257.14 8,444.48 3.38% -0.22 -1.99
603993 洛阳钼业 408.33 8,166.60 3.27% -0.82 10.36
601168 西部矿业 272.58 7,534.11 3.02% 新晋 15.83
002738 中矿资源 90.21 7,086.31 2.84% -0.93 2.52
600489 中金黄金 291.38 6,806.61 2.73% -1.26 42.06
600362 江西铜业 122.85 6,746.92 2.70% 新晋 3.83
合计 -- 4,488.52 87,615.06 35.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,428.03
本期利润(万元) 11,622.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6908
期末基金资产净值(万元) 77,871.69
期末基金份额净值(元) 4.1685