基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.28 2.32 11.72 -2.82 -3.15 -6.34 45.30
基准收益率②% 4.48 -0.83 13.26 -2.53 -1.39 -7.59 28.63
① — ② 2.80 3.15 -1.54 -0.29 -1.76 1.25 16.67
业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文龙 2023/08/04 1年3月16天 4.89 张文龙，男，中国籍，多年证券从业经历，工学硕士。2018年4月至2022年3月，就职于华创证券有限责任公司，任首席研究员；2022年3月加入华商基金管理有限公司，任基金经理助理。自2023年8月4日起，担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理。2023年12月29日任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月27日任华商新能源汽车混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
童立 2017/12/27 2023/12/25 5年11月29天 105.68

华商上游产业股票A华商上游产业股票C基金总份额

华商上游产业股票A华商上游产业股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)8382780382627859
户均持有份额(万)1.060.600.260.32
机构持有比例(%)54.9157.190.002.64
个人持有比例(%)45.0942.81100.0097.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,692.51 2.87 -- -0.93
采矿业 13,280.69 22.51 -- 15.85
制造业 31,248.92 52.97 -- -7.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,468.23 2.49 -- -1.11
交通运输、仓储和邮政业 4,105.52 6.96 -- 2.85
信息传输、软件和信息技术服务业 635.70 1.08 -- -4.74
合计 52,431.57 88.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 497.06 4,423.82 7.50% 2.63 -7.25
601899 紫金矿业 229.22 4,158.07 7.05% 0.01 -8.16
603871 嘉友国际 180.94 4,105.52 6.96% 3.05 -4.98
000933 神火股份 194.21 3,899.74 6.61% 1.81 -8.69
603993 洛阳钼业 342.87 2,982.97 5.06% 1.07 -4.59
000630 铜陵有色 692.74 2,673.98 4.53% 0.16 -2.40
000408 藏格矿业 92.14 2,649.03 4.49% 新晋 9.11
600961 株冶集团 280.41 2,464.80 4.18% 新晋 2.84
600362 江西铜业 83.19 2,030.67 3.44% 0.00 -2.74
002738 中矿资源 45.19 1,651.24 2.80% 新晋 20.78
合计 -- 2,637.97 31,039.84 52.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -455.36
本期利润(万元) 1,423.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1616
期末基金资产净值(万元) 22,394.48
期末基金份额净值(元) 2.5929