基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.66 19.10 35.51 7.90 82.99 7.74 -3.15
基准收益率②% 5.23 12.33 24.59 2.54 45.59 9.09 -1.39
① — ② 0.43 6.77 10.92 5.36 37.40 -1.35 -1.76
业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文龙 2023/08/04 2年9月7天 92.48 张文龙，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。2018年4月至2022年3月，就职于华创证券有限责任公司，任首席研究员；2022年3月加入华商基金管理有限公司，任基金经理助理。自2023年8月4日起，担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日至2025年11月4日，担任华商新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
童立 2017/12/27 2023/12/25 5年11月29天 105.68

华商上游产业股票A华商上游产业股票C基金总份额

华商上游产业股票A华商上游产业股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14251765880328382
户均持有份额(万)1.310.990.751.06
机构持有比例(%)77.5466.2348.2354.91
个人持有比例(%)22.4633.7751.7745.09

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 87,086.14 24.98 -- 20.30
制造业 223,941.22 64.23 -- 3.78
合计 311,027.36 89.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 288.56 22,926.35 6.58% 新晋 -6.31
000933 神火股份 626.50 19,296.08 5.53% 新晋 -7.71
601899 紫金矿业 580.26 18,986.15 5.45% 0.64 1.44
002379 宏创控股 551.26 14,928.12 4.28% 新晋 -18.82
002532 天山铝业 822.93 14,639.92 4.20% 新晋 -10.02
000688 国城矿业 361.74 14,060.93 4.03% 新晋 7.59
300390 天华新能 239.57 14,014.85 4.02% 新晋 54.35
000807 云铝股份 434.96 13,483.76 3.87% 0.49 -9.69
002601 龙佰集团 752.53 13,101.63 3.76% 新晋 -4.04
002738 中矿资源 176.33 13,101.62 3.76% 0.92 11.43
合计 -- 4,834.64 158,539.41 45.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,953.69
本期利润(万元) -1,385.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0472
期末基金资产净值(万元) 149,941.31
期末基金份额净值(元) 4.4043