基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 35.51 7.90 5.08 -12.14 7.74 -3.15 -6.34
基准收益率②% 24.59 2.54 1.45 -7.04 9.09 -1.39 -7.59
① — ② 10.92 5.36 3.63 -5.10 -1.35 -1.76 1.25
业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文龙 2023/08/04 2年4月1天 65.67 张文龙，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。2018年4月至2022年3月，就职于华创证券有限责任公司，任首席研究员；2022年3月加入华商基金管理有限公司，任基金经理助理。自2023年8月4日起，担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日至2025年11月4日，担任华商新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
童立 2017/12/27 2023/12/25 5年11月29天 105.68

华商上游产业股票A华商上游产业股票C基金总份额

华商上游产业股票A华商上游产业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7658803283827803
户均持有份额(万)0.990.751.060.60
机构持有比例(%)66.2348.2354.9157.19
个人持有比例(%)33.7751.7745.0942.81

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 41,225.44 34.07 -- 27.29
制造业 68,451.64 56.57 -- -1.43
水利、环境和公共设施管理业 993.27 0.82 -- -0.34
合计 110,670.35 91.46 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000426 兴业银锡 258.57 8,504.37 7.03% 0.93 16.24
601899 紫金矿业 253.60 7,466.02 6.17% -2.02 2.19
000630 铜陵有色 1,148.79 6,157.51 5.09% 新晋 9.69
601600 中国铝业 726.06 5,982.72 4.94% 0.84 6.96
000603 盛达资源 206.49 5,459.60 4.51% 新晋 13.27
603993 洛阳钼业 314.88 4,943.62 4.09% -2.77 9.22
600489 中金黄金 220.40 4,833.35 3.99% -0.59 1.26
000962 东方钽业 194.67 4,749.95 3.93% 新晋 -10.81
002738 中矿资源 92.17 4,562.42 3.77% 新晋 8.04
000807 云铝股份 211.69 4,360.81 3.60% -0.95 9.91
合计 -- 3,627.32 57,020.37 47.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,657.22
本期利润(万元) 10,869.38
加权平均基金份额本期利润(元) 1.0001
期末基金资产净值(万元) 49,733.54
期末基金份额净值(元) 3.5001