基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.57 -17.57 -15.66 -5.95 -31.45 -14.26 --
基准收益率②% 17.59 -6.89 -4.95 -5.62 -22.04 -21.09 --
① — ② -10.02 -10.68 -10.71 -0.33 -9.41 6.83 --
业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率*70%+中债总全价（总值）指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文龙 2024/05/27 5月24天 3.16 张文龙，男，中国籍，多年证券从业经历，工学硕士。2018年4月至2022年3月，就职于华创证券有限责任公司，任首席研究员；2022年3月加入华商基金管理有限公司，任基金经理助理。自2023年8月4日起，担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理。2023年12月29日任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月27日任华商新能源汽车混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高兵 2021/11/17 2024/05/27 2年6月10天 -58.85

华商新能源汽车混合A华商新能源汽车混合C基金总份额

华商新能源汽车混合A华商新能源汽车混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)17637189502062622125
户均持有份额(万)5.135.084.954.97
机构持有比例(%)0.260.260.250.25
个人持有比例(%)99.7499.7499.7599.75

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,442.63 2.77 -- -3.13
制造业 29,869.88 57.30 -- 10.19
信息传输、软件和信息技术服务业 2,606.97 5.00 -- 0.49
科学研究和技术服务业 2,403.73 4.61 -- 3.20
合计 36,323.21 69.68 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 215.97 3,427.44 6.57% 0.92 2.98
01378 中国宏桥 189.20 2,211.22 4.24% 0.71 --
601799 星宇股份 12.82 1,893.13 3.63% 0.75 -3.49
601965 中国汽研 82.03 1,567.59 3.01% 0.24 1.03
000933 神火股份 78.03 1,566.84 3.01% 新晋 -8.69
000630 铜陵有色 388.51 1,499.65 2.88% 0.07 -2.40
01585 雅迪控股 107.00 1,333.51 2.56% 新晋 --
601600 中国铝业 143.30 1,275.37 2.45% 新晋 -7.25
600312 平高电气 59.59 1,248.41 2.39% 新晋 -7.27
605333 沪光股份 39.58 1,156.53 2.22% 新晋 13.27
合计 -- 1,316.03 17,179.69 32.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,634.79
本期利润(万元) 2,561.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0287
期末基金资产净值(万元) 37,234.50
期末基金份额净值(元) 0.4218