近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -15.66 | -5.95 | -21.99 | -3.58 | -31.45 | -14.26 | -- |
基准收益率②% | -4.95 | -5.62 | -12.04 | -4.45 | -22.04 | -21.09 | -- |
① — ② | -10.71 | -0.33 | -9.95 | 0.87 | -9.41 | 6.83 | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源汽车指数收益率*70%+中债总全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
高兵 | 2021/11/17 | 2年5月14天 | -55.09 | 高兵,中国国籍,工程硕士,具有基金从业资格。2007年8月至2010年2月就职于普华永道中天会计师事务所,任高级审计师;2010年2月加入华商基金管理有限公司,历任行业研究员及基金经理助理;2013年8月起任华商盛世成长股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月8日至2016年8月19日任华商盛世成长股票型证券投资基金基金经理。2015年12月18日至2018年11月28日任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年1月18日任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理。2016年1月18日至2017年4月21日任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理。2016年8月5日至2018年7月16日任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月24日至2018年7月16日任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月9日任华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日任华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月17日任华商新能源汽车混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华商双擎领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月26日任华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 18950 | 20626 | 22125 | 25068 | |
户均持有份额(万) | 5.08 | 4.95 | 4.97 | 5.53 | |
机构持有比例(%) | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
个人持有比例(%) | 99.74 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 1,327.39 | 2.12 | -- | -4.42 |
制造业 | 24,715.33 | 39.47 | -- | -6.72 |
建筑业 | 542.70 | 0.87 | -- | -0.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.82 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,968.46 | 46.26 | -- | 41.41 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 957.58 | 1.53 | -- | 0.29 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.91 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 764.50 | 1.22 | -- | -1.10 |
合计 | 57,278.00 | 91.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002777 | 久远银海 | 259.95 | 5,916.46 | 9.45% | -0.06 | -15.68 |
301153 | 中科江南 | 61.32 | 4,031.62 | 6.44% | 0.13 | -10.52 |
605186 | 健麾信息 | 102.49 | 3,896.72 | 6.22% | 0.60 | -5.72 |
688228 | 开普云 | 59.26 | 2,891.34 | 4.62% | 1.01 | 1.24 |
300017 | 网宿科技 | 257.73 | 2,396.89 | 3.83% | 新晋 | 1.63 |
300469 | 信息发展 | 166.30 | 2,339.84 | 3.74% | 新晋 | -5.36 |
688579 | 山大地纬 | 242.31 | 2,318.88 | 3.70% | -0.81 | -2.92 |
000625 | 长安汽车 | 109.99 | 1,847.91 | 2.95% | -1.19 | -12.46 |
300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1,711.44 | 2.73% | 新晋 | 9.03 |
002465 | 海格通信 | 150.00 | 1,672.50 | 2.67% | 新晋 | -2.34 |
合计 | -- | 1,418.35 | 29,023.60 | 46.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -8,984.68 |
本期利润(万元) | -8,513.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0899 |
期末基金资产净值(万元) | 44,581.27 |
期末基金份额净值(元) | 0.4757 |