近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.47 | 1.12 | 0.24 | 1.14 | 2.63 | -4.30 | 6.92 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 2.90 | 2.99 | 3.08 |
① — ② | -0.23 | 0.40 | -0.48 | 0.42 | -0.27 | -7.29 | 3.84 |
业绩比较基准 | 3年期定期存款利率+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张永志 | 2011/03/15 | 13年1月18天 | 118.35 | 张永志先生,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月起就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务。2006年1月起就职于海通证券担任债券部交易员。2007年5月进入华商基金管理有限公司,2007年5月担任华商基金管理有限公司交易员。2009年1月至2010年8月任华商收益增强债券型基金的基金经理助理。2010年8月担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2011年3月15日担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2020年3月16日任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2019年5月24日任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年3月16日任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年11月25日任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2019年8月23日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华商转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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梁伟泓 | 2016/06/24 | 2017/08/04 | 1年1月10天 | 9.39 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5512 | 6396 | 7169 | 7887 | |
户均持有份额(万) | 2.45 | 2.78 | 4.25 | 9.07 | |
机构持有比例(%) | 64.80 | 70.86 | 80.18 | 90.62 | |
个人持有比例(%) | 35.20 | 29.14 | 19.82 | 9.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3,053.41 | 2.93 | -- | 2.38 |
采矿业 | 781.15 | 0.75 | -- | -1.17 |
制造业 | 11,559.96 | 11.08 | -- | 3.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 529.20 | 0.51 | -- | -0.63 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,100.51 | 2.01 | -- | 1.07 |
金融业 | 2,038.78 | 1.95 | -- | 0.64 |
房地产业 | 152.15 | 0.15 | -- | -0.35 |
合计 | 20,215.16 | 19.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300498 | 温氏股份 | 72.40 | 1,375.60 | 1.32% | -0.68 | 0.86 |
002100 | 天康生物 | 166.09 | 1,270.59 | 1.22% | 0.39 | -5.33 |
002840 | 华统股份 | 54.16 | 1,147.65 | 1.10% | 0.42 | 1.30 |
002078 | 太阳纸业 | 70.71 | 1,029.54 | 0.99% | 新晋 | 6.70 |
600026 | 中远海能 | 59.99 | 1,009.63 | 0.97% | 新晋 | -5.45 |
000001 | 平安银行 | 94.65 | 995.72 | 0.95% | 新晋 | 2.47 |
600426 | 华鲁恒升 | 33.58 | 878.45 | 0.84% | 新晋 | 13.77 |
002601 | 龙佰集团 | 44.72 | 847.09 | 0.81% | 新晋 | 10.78 |
603225 | 新凤鸣 | 56.48 | 826.91 | 0.79% | 新晋 | -2.47 |
002053 | 云南能投 | 71.50 | 780.78 | 0.75% | 新晋 | 13.99 |
合计 | -- | 724.28 | 10,161.96 | 9.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,292.22 | 7.94 | -10.72 |
金融债券 | 28,414.16 | 27.22 | -6.14 |
企业债券 | 22,360.95 | 21.42 | 5.00 |
可转换债券 | 30,171.66 | 28.91 | 3.06 |
中期票据 | 613.46 | 0.59 | -14.91 |
合计 | 89,852.44 | 86.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185312 | 22邮政02 | 80.00 | 8065.76 | 7.73 |
019678 | 22国债13 | 76.00 | 7735.46 | 7.41 |
149125 | 20深投03 | 70.00 | 7204.64 | 6.90 |
163558 | 20华泰G4 | 50.00 | 5157.47 | 4.94 |
148027 | 22广发08 | 50.00 | 5156.96 | 4.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -52.33 |
本期利润(万元) | 1.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 |
期末基金资产净值(万元) | 15,411.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.723 |