近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9638元 | 日增长率%： | 0.69 | 今年以来收益率%： | -0.06(排名:3509/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 2.09(2024-12-30) | 基金经理： | 许炎 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.63 | -3.64 | -5.13 | -0.06 | 7.56 | -4.55 | -- | -5.12 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 1.23 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -- | -- |
| ① — ② | -6.44 | -5.14 | -5.84 | 1.74 | 0.19 | -4.25 | -- | -6.35 |
| ① — ③ | -4.12 | -2.57 | -3.97 | 0.41 | 1.15 | 4.11 | -- | -- |
| 同类排名 | 6951/8386 | 6059/8299 | 5978/8143 | 3509/8270 | 2702/7819 | 2904/6976 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.41 | 10.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.34 | 19.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.07 | -9.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证数字经济主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券总指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘力 | 2024/06/25 | 9月27天 | 27.49 | 刘力，男，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士，2016年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理。自2021年10月26日起至2023年1月5日，担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任华商新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商改革创新股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任华商数字经济混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月6日起，担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 465 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.69 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,154.77 | 62.12 | -- | 15.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.48 | 2.39 | -- | -2.88 |
| 租赁和商务服务业 | 80.63 | 0.97 | -- | -0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 20.11 | 0.24 | -- | -1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92.70 | 1.12 | -- | -0.59 |
| 合计 | 5,546.69 | 66.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 1.39 | 543.49 | 6.55% | 1.51 | 8.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 12.84 | 523.36 | 6.31% | 1.68 | -22.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 11.25 | 331.29 | 3.99% | 1.96 | -- |
| 300679 | 电连技术 | 5.52 | 329.54 | 3.97% | 0.55 | -16.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.83 | 320.51 | 3.86% | 1.63 | -- |
| 603986 | 兆易创新 | 2.99 | 319.33 | 3.85% | 新晋 | -9.09 |
| 688012 | 中微公司 | 1.47 | 278.63 | 3.36% | 新晋 | -1.01 |
| 688200 | 华峰测控 | 2.66 | 277.86 | 3.35% | 新晋 | 4.87 |
| 002241 | 歌尔股份 | 9.99 | 257.84 | 3.11% | 0.95 | -21.01 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.31 | 174.12 | 2.10% | 新晋 | -6.37 |
| 00763 | 中兴通讯 | 6.84 | 154.24 | 1.86% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 60.09 | 3,510.21 | 42.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国时代精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017828)富国时代精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,272.71 |
| 本期利润(万元) | 566.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2409 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,140.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.248 |
