近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.553元 | 日增长率%： | -1.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-09-07 | 资产净值(亿元)： | 34.99(2024-12-30) | 基金经理： | 厉骞 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.98 | 5.71 | -0.65 | -0.86 | 9.29 | -1.21 | -1.26 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | 1.93 | 4.47 | -2.57 | -3.20 | 0.46 | -6.44 | -4.75 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 厉骞 | 2020/07/16 | 4年9月 | 67.45 | 厉骞，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学博士。2016年4月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员。现任固定收益部固收投资副总监、公司公募业务固收投资决策委员会委员。自2019年12月25日起，担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日至2023年5月18日，担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任华商利欣回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月6日起，担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 40979 | 42822 | 49879 | 60278 | |
| 户均持有份额(万) | 5.63 | 6.50 | 8.86 | 8.90 | |
| 机构持有比例(%) | 82.47 | 81.65 | 87.12 | 87.59 | |
| 个人持有比例(%) | 17.53 | 18.35 | 12.88 | 12.41 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 79,103.01 | 14.27 | -- | 6.98 |
| 建筑业 | 10,569.05 | 1.91 | -- | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,988.96 | 0.36 | -- | -0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,017.71 | 0.54 | -- | -0.54 |
| 金融业 | 8,597.39 | 1.55 | -- | -0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,024.72 | 0.37 | -- | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 826.85 | 0.15 | -- | -0.02 |
| 合计 | 106,127.69 | 19.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300151 | 昌红科技 | 328.24 | 5,580.08 | 1.01% | 新晋 | -16.84 |
| 000100 | TCL科技 | 921.21 | 4,633.69 | 0.84% | 新晋 | -15.43 |
| 000938 | 紫光股份 | 149.61 | 4,163.76 | 0.75% | 新晋 | -13.08 |
| 002043 | 兔宝宝 | 340.34 | 4,043.24 | 0.73% | 新晋 | -3.59 |
| 000977 | 浪潮信息 | 65.84 | 3,415.78 | 0.62% | 新晋 | -18.51 |
| 002051 | 中工国际 | 398.47 | 3,251.48 | 0.59% | 新晋 | -7.78 |
| 000928 | 中钢国际 | 481.55 | 3,067.46 | 0.55% | 新晋 | -10.71 |
| 000001 | 平安银行 | 254.08 | 2,972.74 | 0.54% | 新晋 | -8.63 |
| 603288 | 海天味业 | 63.58 | 2,918.25 | 0.53% | 新晋 | 2.72 |
| 002572 | 索菲亚 | 165.78 | 2,848.10 | 0.51% | 新晋 | -10.08 |
| 合计 | -- | 3,168.70 | 36,894.58 | 6.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30,361.63 | 5.48 | 0.14 |
| 金融债券 | 11,256.86 | 2.03 | 0.39 |
| 企业债券 | 32,046.02 | 5.78 | 2.06 |
| 可转换债券 | 412,403.76 | 74.39 | -2.49 |
| 中期票据 | 28,902.23 | 5.21 | -- |
| 合计 | 514,970.50 | 92.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113021 | 中信转债 | 356.74 | 44605.62 | 8.05 |
| 110079 | 杭银转债 | 341.16 | 44040.23 | 7.94 |
| 113050 | 南银转债 | 333.18 | 43288.62 | 7.81 |
| 127032 | 苏行转债 | 220.40 | 28836.34 | 5.20 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 162.56 | 20100.92 | 3.63 |
| 基金名称 | 华商信用增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001752)华商信用增强债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为国内依法发行固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、中期票据、中小企业私募债、回购和银行存款等金融工具、国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；股票资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金所投资的信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等非国家信用的固定收益类品种。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 28,267.00 |
| 本期利润(万元) | 17,173.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0763 |
| 期末基金资产净值(万元) | 349,897.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.517 |
