近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.228元 | 日增长率%： | -1.05 | 今年以来收益率%： | -9.51(排名:7951/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-05-30 | 资产净值(亿元)： | 3.38(2024-12-30) | 基金经理： | 彭欣杨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.31 | -8.22 | -4.21 | -9.51 | -2.69 | -33.44 | -29.18 | 105.79 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 20.74 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -9.86 | -9.47 | -6.28 | -7.00 | -9.56 | -31.32 | -30.93 | 85.05 |
| ① — ③ | -8.66 | -9.83 | -6.35 | -9.65 | -9.02 | -23.73 | -21.78 | -- |
| 同类排名 | 7980/8380 | 7974/8295 | 6725/8140 | 7951/8277 | 6299/7816 | 6665/6968 | 5319/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.80 | 11.76 | 1.89 | 3.86 | 14.96 | -1.18 | 20.09 |
| 基准收益率②% | -0.80 | 12.83 | -0.31 | 2.55 | 14.43 | -8.24 | -15.63 |
| ① — ② | -2.00 | -1.07 | 2.20 | 1.31 | 0.53 | 7.06 | 35.72 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余懿 | 2025/03/12 | 1月2天 | -8.40 | 余懿，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。现任公司公募业务权益投资决策委员会委员。2012年6月至2015年6月，就职于国家开发投资公司，任研究员；2015年6月至2017年6月，就职于安信证券股份有限公司，任高级分析师；2017年6月至2021年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，任高级研究员、投资经理；2021年6月至2022年7月，就职于招商信诺资产管理有限公司，任研究总监兼投资经理；2022年7月加入华商基金管理有限公司。自2022年9月13日起，担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任华商品质价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华商恒鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 孙蔚 | 2023/12/29 | 1年3月16天 | 19.49 | 孙蔚，女，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士。2013年3月至2013年6月，就职于阿克苏诺贝尔公司（Akzo Nobel N.V），任财务分析；2013年6月至2015年12月，就职于普华永道咨询（深圳）有限公司，任高级顾问；2016年1月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员，2021年12月2日至2023年1月3日担任基金经理助理。自2023年1月4日起，担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月10日任华商医药消费精选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任华商甄选回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 崔志鹏 | 2024/01/03 | 1年3月11天 | 18.81 | 崔志鹏，男，中国籍，硕士研究生，2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2021年12月2日至2024年1月2日任基金经理助理。2024年1月3日任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任华商消费行业股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周海栋 | 2021/01/19 | 2025/03/12 | 4年1月24天 | 63.21 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 52584 | 68896 | 77107 | 82342 | |
| 户均持有份额(万) | 8.26 | 7.39 | 6.85 | 5.73 | |
| 机构持有比例(%) | 62.73 | 59.96 | 59.20 | 53.02 | |
| 个人持有比例(%) | 37.27 | 40.04 | 40.80 | 46.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 135.43 | 0.02 | -- | -2.05 |
| 采矿业 | 77,624.03 | 9.30 | -- | 4.90 |
| 制造业 | 232,675.19 | 27.86 | -- | -18.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,779.87 | 1.17 | -- | -1.80 |
| 建筑业 | 7,170.93 | 0.86 | -- | -0.87 |
| 批发和零售业 | 535.96 | 0.06 | -- | -1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,500.61 | 3.05 | -- | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 1,356.91 | 0.16 | -- | -1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,431.23 | 4.36 | -- | -0.91 |
| 金融业 | 2,758.82 | 0.33 | -- | -6.50 |
| 租赁和商务服务业 | 6,264.82 | 0.75 | -- | -0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,726.82 | 1.40 | -- | -0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,220.49 | 0.15 | -- | -0.86 |
| 卫生和社会工作 | 7.50 | 0.00 | -- | -1.45 |
| 合计 | 413,188.61 | 49.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 1,194.56 | 38,164.34 | 4.57% | 2.07 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,232.49 | 33,755.17 | 4.04% | -0.37 | 3.84 |
| 01378 | 中国宏桥 | 3,047.60 | 33,189.07 | 3.97% | 0.29 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 71.49 | 27,606.18 | 3.31% | 0.34 | -- |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 6,023.20 | 22,757.12 | 2.73% | 0.65 | -- |
| 00753 | 中国国航 | 4,482.20 | 21,376.09 | 2.56% | 0.75 | -- |
| 03690 | 美团-W | 147.08 | 20,661.85 | 2.47% | 0.12 | -- |
| 02600 | 中国铝业 | 3,814.20 | 15,859.14 | 1.90% | 0.02 | -- |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,265.01 | 14,066.91 | 1.68% | -0.16 | -10.29 |
| 02899 | 紫金矿业 | 828.00 | 10,842.00 | 1.30% | -0.06 | -- |
| 603885 | 吉祥航空 | 762.97 | 10,452.63 | 1.25% | 新晋 | 0.38 |
| 601111 | 中国国航 | 452.55 | 3,579.63 | 0.43% | 0.04 | 0.18 |
| 600029 | 南方航空 | 331.61 | 2,152.15 | 0.26% | 0.02 | -1.48 |
| 601600 | 中国铝业 | 207.27 | 1,523.43 | 0.18% | -0.02 | -15.72 |
| 合计 | -- | 24,860.23 | 255,985.71 | 30.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 49,019.25 | 5.87 | 0.26 |
| 合计 | 49,019.25 | 5.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 481.00 | 49019.25 | 5.87 |
| 基金名称 | 华商价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票（包含创业板股票）投资比例为基金资产的60％—95％，其中符合本基金定义的价值型股票类资产投资比例不低于股票类资产的80%；债券投资比例为基金资产的0％—35％；权证投资比例为基金资产净值的0—3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-08-13 | 2.50 |
| 2016-06-05 | 5.90 |
| 2014-02-18 | 0.70 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24,950.92 |
| 本期利润(万元) | -17,862.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0398 |
| 期末基金资产净值(万元) | 629,439.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4493 |
