基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.76 1.89 3.86 -4.82 -1.18 20.09 6.23
基准收益率②% 12.83 -0.31 2.55 -5.29 -8.24 -15.63 -8.26
① — ② -1.07 2.20 1.31 0.47 7.06 35.72 14.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周海栋 2021/01/19 3年10月1天 47.54 周海栋，中国国籍，管理科学与工程硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2003年7月至2004年10月就职于上海慧旭药物研究所任研究员；2004年10月至2005年8月就职于上海拓引数码技术有限公司任项目经理；2008年1月至2010年6月就职于中国国际金融有限公司任研究员；2010年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理；2012年3月起任华商策略精选灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年5月5日2021年12月21日任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月17日至2017年4月21日任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月21日任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月11日至2019年8月23日任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2022年9月21日任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月8日至2020年4月14日任华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月20日任华商恒益稳健混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任华商甄选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
孙蔚 2023/12/29 10月22天 17.93 孙蔚，女，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士。2013年3月至2013年6月，就职于阿克苏诺贝尔公司（Akzo Nobel N.V），任财务分析；2013年6月至2015年12月，就职于普华永道咨询（深圳）有限公司，任高级顾问；2016年1月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员，2021年12月2日至2023年1月3日担任基金经理助理。自2023年1月4日起，担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月10日任华商医药消费精选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任华商甄选回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
崔志鹏 2024/01/03 10月17天 17.25 崔志鹏，男，中国籍，硕士研究生，2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2021年12月2日至2024年1月2日任基金经理助理。2024年1月3日任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任华商消费行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商甄选回报混合A华商甄选回报混合C基金总份额

华商甄选回报混合A华商甄选回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)68896771078234262342
户均持有份额(万)7.396.855.735.09
机构持有比例(%)59.9659.2053.0266.20
个人持有比例(%)40.0440.8046.9833.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 165.02 0.02 -- -2.46
采矿业 128,308.84 13.26 -- 7.36
制造业 290,085.40 29.97 -- -17.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,484.24 1.19 -- -2.06
建筑业 9,191.75 0.95 -- -0.63
批发和零售业 1,443.89 0.15 -- -1.64
交通运输、仓储和邮政业 35,880.18 3.71 -- 0.59
住宿和餐饮业 1,529.27 0.16 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 41,015.52 4.24 -- -0.27
金融业 9,874.46 1.02 -- -5.22
租赁和商务服务业 10,740.51 1.11 -- -0.38
科学研究和技术服务业 12,521.33 1.29 -- -0.12
水利、环境和公共设施管理业 1,019.74 0.11 -- -0.89
卫生和社会工作 1,333.64 0.14 -- -1.55
文化、体育和娱乐业 0.15 0.00 -- -1.66
合计 554,593.94 57.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 2,352.76 42,678.98 4.41% 0.24 -8.16
01378 中国宏桥 3,047.60 35,617.91 3.68% 0.29 --
03993 洛阳钼业 4,935.66 33,960.60 3.51% -0.10 --
00700 腾讯控股 71.58 28,698.67 2.97% 0.46 --
01810 小米集团-W 1,194.62 24,239.22 2.50% 新晋 --
03690 美团-W 146.67 22,749.72 2.35% 0.81 --
01055 中国南方航空股份 6,023.20 20,151.47 2.08% 0.43 --
02600 中国铝业 3,265.20 18,197.16 1.88% 新晋 --
000426 兴业银锡 1,338.80 17,846.20 1.84% -0.03 3.41
00753 中国国航 4,482.20 17,542.29 1.81% 0.28 --
02899 紫金矿业 828.00 13,186.41 1.36% 0.08 --
603993 洛阳钼业 882.06 7,673.92 0.79% 0.02 -4.59
601111 中国国航 478.14 3,767.70 0.39% 0.03 11.34
600029 南方航空 350.31 2,291.03 0.24% 0.13 8.27
601600 中国铝业 215.40 1,917.06 0.20% 新晋 -7.25
合计 -- 29,612.20 290,518.34 30.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 54,275.12 5.61 0.04
可转换债券 0.12 0.00 0.00
合计 54,275.24 5.61 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 506.60 51423.49 5.31
019727 23国债24 27.90 2851.62 0.29
111007 永和转债 0.00 0.12 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,073.64
本期利润(万元) 71,861.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1429
期末基金资产净值(万元) 719,173.32
期末基金份额净值(元) 1.491