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| 单位净值： | 1.5156元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 4.57(排名:1424/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-18 | 资产净值(亿元)： | 28.30(2025-03-30) | 基金经理： | 余懿 孙蔚 崔志鹏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.70 | -- | 135.43 | 0.02 | 165.02 | 0.02 | 219.27 | 0.02 |
| 采矿业 | 29,835.67 | 7.25 | 77,624.03 | 9.30 | 128,308.84 | 13.26 | 136,120.47 | 14.03 |
| 制造业 | 118,517.93 | 28.79 | 232,675.19 | 27.86 | 290,085.40 | 29.97 | 251,818.75 | 25.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,338.46 | 1.05 | 9,779.87 | 1.17 | 11,484.24 | 1.19 | 10,954.51 | 1.13 |
| 建筑业 | 3,644.18 | 0.89 | 7,170.93 | 0.86 | 9,191.75 | 0.95 | 7,130.11 | 0.73 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 535.96 | 0.06 | 1,443.89 | 0.15 | 1,629.10 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,737.71 | 1.88 | 25,500.61 | 3.05 | 35,880.18 | 3.71 | 28,647.08 | 2.95 |
| 住宿和餐饮业 | 313.99 | 0.08 | 1,356.91 | 0.16 | 1,529.27 | 0.16 | 1,865.88 | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,500.15 | 4.49 | 36,431.23 | 4.36 | 41,015.52 | 4.24 | 35,976.89 | 3.71 |
| 金融业 | 2,557.74 | 0.62 | 2,758.82 | 0.33 | 9,874.46 | 1.02 | 10,564.89 | 1.09 |
| 房地产业 | 3,163.01 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2,404.89 | 0.58 | 6,264.82 | 0.75 | 10,740.51 | 1.11 | 9,071.61 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,672.88 | 1.86 | 11,726.82 | 1.40 | 12,521.33 | 1.29 | 9,511.49 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 848.30 | 0.21 | 1,220.49 | 0.15 | 1,019.74 | 0.11 | 893.07 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 6.53 | -- | 7.50 | -- | 1,333.64 | 0.14 | 1.65 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 0.14 | -- |
| 合计 | 199,548.14 | 48.47 | 413,188.61 | 49.47 | 554,593.94 | 57.32 | 504,404.91 | 51.99 |
