近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.39 | -3.66 | -11.74 | -5.19 | -16.08 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.73 | -5.00 | -8.35 | -1.32 | -9.90 | -- | -- |
① — ② | -4.12 | 1.34 | -3.39 | -3.87 | -6.18 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴昊 | 2019/12/10 | 4年4月22天 | -23.69 | 吴昊,中国国籍,博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年1月至2011年11月,就职于国都证券有限责任公司,任研究员;2011年11月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理助理。2017年7月26日至2018年8月10日任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任华商领先企业混合型开放式证券投资基金的基金经理。2022年1月28日任华商竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 412 | 447 | 423 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.02 | 0.55 | 0.14 | -- | |
机构持有比例(%) | 81.26 | 65.81 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 18.74 | 34.19 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,071.05 | 3.27 | -- | -5.03 |
制造业 | 25,008.81 | 76.33 | -- | 16.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.38 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,245.22 | 6.85 | -- | 0.67 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.51 | 0.00 | -- | -1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.25 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 28,328.53 | 86.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600066 | 宇通客车 | 62.73 | 1,246.45 | 3.80% | 新晋 | 29.15 |
688009 | 中国通号 | 219.35 | 1,234.96 | 3.77% | 新晋 | -4.19 |
600150 | 中国船舶 | 30.36 | 1,123.32 | 3.43% | 新晋 | -1.45 |
601799 | 星宇股份 | 7.63 | 1,068.66 | 3.26% | 新晋 | -4.89 |
000100 | TCL科技 | 218.51 | 1,020.42 | 3.11% | 新晋 | 2.28 |
600549 | 厦门钨业 | 50.73 | 989.74 | 3.02% | 新晋 | -1.82 |
603712 | 七一二 | 40.91 | 981.84 | 3.00% | -0.43 | -8.01 |
300017 | 网宿科技 | 104.07 | 967.85 | 2.95% | 新晋 | 1.63 |
689009 | 九号公司 | 31.44 | 941.65 | 2.87% | -0.53 | 24.11 |
601766 | 中国中车 | 122.43 | 834.97 | 2.55% | 新晋 | 2.39 |
01766 | 中国中车 | 103.10 | 394.42 | 1.20% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 991.26 | 10,804.28 | 32.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -68.41 |
本期利润(万元) | -29.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0783 |
期末基金资产净值(万元) | 507.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.7785 |