近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡中原 | 2024/05/24 | 5月28天 | 5.27 | 胡中原，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2014年7月加入华商基金管理有限公司，曾任证券交易部债券交易员；2018年1月转入投资管理部；2018年9月转入固定收益部。2019年3月19日任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2023年3月14日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月20日至2023年3月14日任华商现金增利货币市场基金基金经理。2020年3月10日任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月8日任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月19日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月10日任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月24日任华商安恒债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 217.48 | 0.33 | -- | -1.40 |
| 制造业 | 5,407.89 | 8.19 | -- | -0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,296.09 | 1.96 | -- | 0.92 |
| 合计 | 6,921.46 | 10.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 2.70 | 350.92 | 0.53% | 新晋 | -14.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.19 | 338.83 | 0.51% | 新晋 | -17.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.85 | 286.22 | 0.43% | 新晋 | 14.69 |
| 002384 | 东山精密 | 7.14 | 168.08 | 0.25% | 新晋 | 11.94 |
| 002050 | 三花智控 | 6.89 | 164.19 | 0.25% | 新晋 | 11.63 |
| 300002 | 神州泰岳 | 11.92 | 148.64 | 0.23% | 新晋 | 1.17 |
| 002463 | 沪电股份 | 3.56 | 142.97 | 0.22% | 新晋 | -9.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.55 | 140.94 | 0.21% | 新晋 | -15.87 |
| 601138 | 工业富联 | 5.57 | 140.31 | 0.21% | 新晋 | -8.08 |
| 003021 | 兆威机电 | 3.09 | 138.80 | 0.21% | 新晋 | 48.73 |
| 合计 | -- | 49.46 | 2,019.90 | 3.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20,215.13 | 30.62 | -- |
| 金融债券 | 26,792.26 | 40.58 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 13,461.54 | 20.39 | -- |
| 企业债券 | 12,526.60 | 18.97 | -- |
| 中期票据 | 2,001.00 | 3.03 | -- |
| 合计 | 61,534.99 | 93.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240013 | 24附息国债13 | 100.00 | 10090.92 | 15.29 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 60.00 | 6189.17 | 9.38 |
| 240405 | 24农发05 | 60.00 | 6132.86 | 9.29 |
| 240307 | 24进出07 | 50.00 | 5171.76 | 7.83 |
| 019727 | 23国债24 | 38.50 | 3935.04 | 5.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 201.33 |
| 本期利润(万元) | 422.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,419.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0267 |