基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -0.95 0.10 3.01 3.10 7.58 -- --
基准收益率②% 0.37 0.37 0.63 1.97 2.46 -- --
① — ② -1.32 -0.27 2.38 1.13 5.12 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡中原 2024/05/24 1年11月19天 16.55 胡中原，男，中国籍，11年证券从业经历，工程硕士。2014年7月加入华商基金管理有限公司，曾任证券交易部债券交易员、投资管理部基金经理助理、多资产投资部（原固定收益部）总经理助理；2018年1月转入投资管理部，2018年1月2日至2019年12月19日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理助理；2018年9月转入固定收益部，现任多资产投资部（原固定收益部）副总经理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。2019年3月19日起，担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日起，担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2023年3月14日，担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日至2023年3月14日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理。自2020年3月10日至2020年7月15日，担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月8日起至2025年3月24日，担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月19日起，担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起至2025年7月11日，担任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起至2025年7月11日，担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日至2025年12月5日，担任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日至2025年12月5日，担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任华商安恒债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任华商安元债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商安恒债券A华商安恒债券C基金总份额

华商安恒债券A华商安恒债券C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)846931369493--
户均持有份额(万)10.74153.5969.02--
机构持有比例(%)84.7187.2683.72--
个人持有比例(%)15.2912.7416.28--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 60,577.29 6.07 -- -1.90
交通运输、仓储和邮政业 19,542.22 1.96 -- 1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 10,380.47 1.04 -- 0.24
科学研究和技术服务业 1,428.27 0.14 -- -0.21
合计 91,928.25 9.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 149.98 15,758.56 1.58% 0.95 --
00700 腾讯控股 17.94 7,667.18 0.77% 0.25 --
01024 快手-W 152.87 6,090.29 0.61% 0.13 --
09660 地平线机器人-W 920.56 5,380.77 0.54% 0.15 --
03896 金山云 878.56 5,352.48 0.54% 0.28 --
600029 南方航空 711.71 4,021.16 0.40% 新晋 -2.66
601111 中国国航 593.80 3,996.26 0.40% 新晋 2.51
600115 中国东航 939.23 3,991.73 0.40% 新晋 1.50
601021 春秋航空 84.72 3,914.06 0.39% 新晋 -0.60
603885 吉祥航空 301.84 3,619.00 0.36% 新晋 -6.76
合计 -- 4,751.21 59,791.49 5.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 177,063.69 17.76 2.70
金融债券 477,321.24 47.86 0.81
其中：政策性金融债 16,010.05 1.61 0.38
企业债券 15,439.31 1.55 0.36
短期融资券 39,212.19 3.93 1.60
中期票据 239,561.14 24.02 3.92
其他债券 4,661.98 0.47 0.17
合计 953,259.55 95.59 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2400002 24特别国债02 570.00 59396.03 5.96
102580206 25中石化MTN002 570.00 56219.55 5.64
232480038 24交行二级资本债02B 460.00 47096.38 4.72
232580025 25农行二级资本债02B(BC) 470.00 46838.46 4.70
102581808 25电网MTN019 460.00 46645.74 4.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,616.33
本期利润(万元) -9,265.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0098
期末基金资产净值(万元) 886,518.16
期末基金份额净值(元) 1.1402