基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 3.05 0.57 1.24 1.27 -- -- --
基准收益率②% 3.39 0.89 1.45 -0.74 -- -- --
① — ② -0.34 -0.32 -0.21 2.01 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总全价指数收益率×80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张永志 2023/05/16 1年6月5天 3.90 张永志先生，经济学硕士，具有基金从业资格。1999年9月起就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务。2006年1月起就职于海通证券担任债券部交易员。2007年5月进入华商基金管理有限公司，2007年5月担任华商基金管理有限公司交易员。2009年1月至2010年8月任华商收益增强债券型基金的基金经理助理。2010年8月担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2011年3月15日担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2020年3月16日任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2019年5月24日任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年3月16日任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年11月25日任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2019年8月23日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华商转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日至2024年5月21日任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商稳健泓利一年持有混合A华商稳健泓利一年持有混合C基金总份额

华商稳健泓利一年持有混合A华商稳健泓利一年持有混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)5971063----
户均持有份额(万)12.6624.03----
机构持有比例(%)0.000.39----
个人持有比例(%)100.0099.61----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 272.37 3.37 -- 0.89
采矿业 44.44 0.55 -- -5.35
制造业 1,107.21 13.71 -- -33.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.76 0.43 -- -2.82
建筑业 7.17 0.09 -- -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 6.78 0.08 -- -4.43
金融业 194.23 2.40 -- -3.84
科学研究和技术服务业 52.19 0.65 -- -0.76
水利、环境和公共设施管理业 1.84 0.02 -- -0.98
合计 1,720.99 21.30 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.54 216.71 2.68% 新晋 --
002714 牧原股份 4.23 195.84 2.42% 0.30 -0.55
300059 东方财富 6.32 128.30 1.59% 新晋 17.40
688578 艾力斯 1.46 80.41 1.00% 新晋 -8.06
300498 温氏股份 3.80 76.53 0.95% 0.16 -1.02
00189 东岳集团 10.15 71.11 0.88% 新晋 --
601211 国泰君安 2.97 54.89 0.68% 新晋 -2.47
600309 万华化学 0.58 52.97 0.66% -0.98 -1.50
688372 伟测科技 0.97 52.19 0.65% 新晋 3.74
600600 青岛啤酒 0.64 50.14 0.62% 新晋 5.13
合计 -- 31.66 979.09 12.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 433.37 5.36 -52.77
企业债券 712.96 8.83 -1.09
合计 1,146.32 14.19 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185792 22京投02 5.00 506.01 6.26
019740 24国债09 4.30 433.37 5.36
149474 21深投02 2.00 206.95 2.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -67.70
本期利润(万元) 154.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0229
期末基金资产净值(万元) 6,224.14
期末基金份额净值(元) 1.0659