基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.19 1.01 4.25 0.31 7.96 3.71 --
基准收益率②% -0.75 -0.47 2.04 1.11 2.03 7.81 --
① — ② 0.94 1.48 2.21 -0.80 5.93 -4.10 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总全价指数收益率×80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张雨迪 2025/02/26 1年3月27天 5.49 张雨迪，女，中国籍，7年证券从业经历，经济学硕士。2018年7月至2020年5月，就职于长江证券股份有限公司，任研究员；2020年6月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2024年3月13日至2025年2月25日担任基金经理助理。自2025年2月26日起，担任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张永志 2023/05/16 2026/06/10 3年25天 12.39

华商稳健泓利一年持有混合A华商稳健泓利一年持有混合C基金总份额

华商稳健泓利一年持有混合A华商稳健泓利一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)281341444597
户均持有份额(万)8.477.5110.6712.66
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 132.47 2.07 -- -2.73
制造业 273.60 4.27 -- -43.37
建筑业 17.58 0.27 -- -1.38
交通运输、仓储和邮政业 109.11 1.70 -- -0.34
金融业 267.97 4.18 -- -2.58
房地产业 21.10 0.33 -- -1.33
租赁和商务服务业 16.16 0.25 -- -1.36
科学研究和技术服务业 4.31 0.07 -- -1.90
水利、环境和公共设施管理业 2.54 0.04 -- -1.30
综合 10.32 0.16 -- -1.07
合计 855.16 13.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603871 嘉友国际 3.70 49.77 0.78% -0.02 -1.17
601857 中国石油 3.50 42.67 0.67% 0.19 -15.14
601899 紫金矿业 1.20 39.26 0.61% -0.03 -10.81
000703 恒逸石化 3.00 36.57 0.57% 新晋 7.18
601229 上海银行 3.60 35.68 0.56% -0.07 -0.20
002539 云图控股 2.50 35.50 0.55% 新晋 -0.75
600016 民生银行 8.50 32.22 0.50% 0.00 -3.21
601328 交通银行 4.00 28.00 0.44% -0.01 -0.26
000301 东方盛虹 2.50 26.63 0.42% 新晋 -2.99
601601 中国太保 0.70 25.96 0.41% 0.05 -9.32
合计 -- 33.20 352.26 5.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,850.44 60.07 -5.40
企业债券 205.70 3.21 0.03
合计 4,056.14 63.28 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 38.00 3850.44 60.07
149474 21深投02 2.00 205.70 3.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.60
本期利润(万元) 5.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 2,666.15
期末基金份额净值(元) 1.1397