近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0617元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:2922/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-15 | 资产净值(亿元)： | 0.50(2024-12-30) | 基金经理： | 张永志 张雨迪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.08 | 0.69 | 1.70 | 0.77 | 2.70 | -- | -- | 6.17 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | -0.59 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.11 | -0.81 | 0.99 | 2.57 | -4.67 | -- | -- | 6.76 |
| ① — ③ | 2.43 | 1.76 | 2.86 | 1.24 | -3.71 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3127/8386 | 3456/8299 | 2638/8143 | 2922/8270 | 4755/7819 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.15 | 3.05 | 0.57 | 1.24 | 3.71 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.88 | 3.39 | 0.89 | 1.45 | 7.81 | -- | -- |
| ① — ② | -3.03 | -0.34 | -0.32 | -0.21 | -4.10 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总全价指数收益率×80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张永志 | 2023/05/16 | 1年11月6天 | 5.78 | 张永志先生，经济学硕士，具有基金从业资格。1999年9月起就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务。2006年1月起就职于海通证券担任债券部交易员。2007年5月进入华商基金管理有限公司，2007年5月担任华商基金管理有限公司交易员。2009年1月至2010年8月任华商收益增强债券型基金的基金经理助理。2010年8月担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2011年3月15日担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2020年3月16日任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2019年5月24日任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年3月16日任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年11月25日任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2019年8月23日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华商转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日至2024年5月21日任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 张雨迪 | 2025/02/26 | 1月24天 | -0.63 | 张雨迪，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2018年7月至2020年5月，就职于长江证券股份有限公司，任研究员；2020年6月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2024年3月13日至2025年2月25日担任基金经理助理。自2025年2月26日起，担任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 444 | 597 | 1063 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 10.67 | 12.66 | 24.03 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.61 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 85.33 | 1.33 | -- | -3.07 |
| 制造业 | 990.65 | 15.45 | -- | -30.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.05 | 2.37 | -- | -0.60 |
| 建筑业 | 32.36 | 0.50 | -- | -1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.70 | 1.51 | -- | -0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 39.17 | 0.61 | -- | -0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.32 | 0.21 | -- | -5.06 |
| 金融业 | 77.19 | 1.20 | -- | -5.63 |
| 房地产业 | 64.82 | 1.01 | -- | -1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.72 | 0.03 | -- | -0.98 |
| 合计 | 1,553.31 | 24.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 4.34 | 65.62 | 1.02% | 新晋 | 2.26 |
| 601111 | 中国国航 | 8.09 | 63.99 | 1.00% | 新晋 | 0.17 |
| 002371 | 北方华创 | 0.16 | 62.56 | 0.98% | 新晋 | 6.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.23 | 61.18 | 0.95% | 新晋 | -11.83 |
| 688200 | 华峰测控 | 0.55 | 57.05 | 0.89% | 新晋 | 4.08 |
| 600642 | 申能股份 | 5.83 | 55.33 | 0.86% | 新晋 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.27 | 51.77 | 0.81% | 新晋 | -23.70 |
| 600114 | 东睦股份 | 2.86 | 46.25 | 0.72% | 新晋 | -13.08 |
| 600707 | 彩虹股份 | 5.59 | 45.95 | 0.72% | 新晋 | -17.01 |
| 600596 | 新安股份 | 4.49 | 39.42 | 0.61% | 新晋 | -12.66 |
| 合计 | -- | 33.41 | 549.12 | 8.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,161.87 | 18.12 | 12.76 |
| 企业债券 | 209.00 | 3.26 | -5.57 |
| 合计 | 1,370.87 | 21.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 6.40 | 726.44 | 11.33 |
| 019740 | 24国债09 | 4.30 | 435.43 | 6.79 |
| 149474 | 21深投02 | 2.00 | 209.00 | 3.26 |
| 基金名称 | 华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016642)华商稳健泓利一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行或上市的股票（含创业板及其他依法发行或上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、内地依法发行或上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于股票、可转换债券、可交换债券的比例合计为基金资产的10%-30%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 167.47 |
| 本期利润(万元) | -72.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,993.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0536 |
