基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.98 -7.89 -14.47 -4.87 -6.58 11.01 15.62
基准收益率②% 10.92 -1.43 1.80 -3.89 -5.47 -12.97 1.29
① — ② 6.06 -6.46 -16.27 -0.98 -1.11 23.98 14.33
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余懿 2022/09/13 2年2月7天 -0.95 余懿，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2012年6月至2015年6月，就职于国家开发投资公司，任研究员；2015年6月至2017年6月，就职于安信证券股份有限公司，任高级分析师；2017年6月至2021年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，任高级研究员、投资经理；2021年6月至2022年7月，就职于招商信诺资产管理有限公司，任研究总监兼投资经理；2022年7月加入华商基金管理有限公司。2022年9月13日任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年4月2日任华商品质价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周海栋 2018/11/26 2022/09/21 3年9月25天 283.27
高兵 2015/12/18 2018/11/28 2年11月10天 -46.60

华商乐享互联混合A华商乐享互联混合C基金总份额

华商乐享互联混合A华商乐享互联混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)23231261272354110094
户均持有份额(万)2.352.632.402.04
机构持有比例(%)72.4576.2670.8749.71
个人持有比例(%)27.5523.7429.1350.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 876.73 0.91 -- -4.99
制造业 63,803.46 66.28 -- 19.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 297.64 0.31 -- -2.94
批发和零售业 529.64 0.55 -- -1.24
交通运输、仓储和邮政业 663.94 0.69 -- -2.43
信息传输、软件和信息技术服务业 9,255.77 9.61 -- 5.10
房地产业 8,188.70 8.51 -- 5.27
租赁和商务服务业 1,162.38 1.21 -- -0.28
科学研究和技术服务业 5,189.55 5.39 -- 3.98
文化、体育和娱乐业 28.27 0.03 -- -1.63
合计 89,996.08 93.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603489 八方股份 264.07 5,566.60 5.78% 0.22 14.86
603833 欧派家居 86.12 5,382.21 5.59% 0.51 17.33
600383 金地集团 930.08 5,087.54 5.28% 1.20 0.25
002821 凯莱英 52.43 4,389.59 4.56% -0.42 12.63
688409 富创精密 87.42 4,038.76 4.20% 1.06 19.14
600217 中再资环 505.84 2,766.94 2.87% -0.06 5.05
688261 东微半导 64.29 2,625.63 2.73% -0.77 -2.17
688037 芯源微 29.01 2,403.38 2.50% 新晋 13.25
688206 概伦电子 130.70 2,326.39 2.42% 新晋 18.15
688696 极米科技 28.97 2,278.01 2.37% 新晋 5.84
合计 -- 2,178.93 36,865.05 38.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 352.74 0.37 --
合计 352.74 0.37 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 3.50 352.74 0.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,431.61
本期利润(万元) 11,497.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2249
期末基金资产净值(万元) 80,570.35
期末基金份额净值(元) 1.612