基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.31 5.81 23.12 4.61 47.65 0.80 -6.58
基准收益率②% -1.19 0.14 12.32 1.30 13.84 11.36 -5.47
① — ② 2.50 5.67 10.80 3.31 33.81 -10.56 -1.11
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余懿 2022/09/13 3年7月28天 71.64 余懿，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。现任公司公募业务权益投资决策委员会委员。2012年6月至2015年6月，就职于国家开发投资公司，任研究员；2015年6月至2017年6月，就职于安信证券股份有限公司，任高级分析师；2017年6月至2021年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，任高级研究员、投资经理；2021年6月至2022年7月，就职于招商信诺资产管理有限公司，任研究总监兼投资经理；2022年7月加入华商基金管理有限公司。自2022年9月13日起，担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任华商品质价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华商恒鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月10日起，担任华商港股通价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周海栋 2018/11/26 2022/09/21 3年9月25天 283.27
高兵 2015/12/18 2018/11/28 2年11月10天 -46.60

华商乐享互联混合A华商乐享互联混合C基金总份额

华商乐享互联混合A华商乐享互联混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14763188552079323231
户均持有份额(万)1.851.621.462.35
机构持有比例(%)71.1064.8654.2172.45
个人持有比例(%)28.9035.1445.7927.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,077.68 6.63 -- 1.83
制造业 73,327.62 68.72 -- 21.08
批发和零售业 2,067.98 1.94 -- 0.43
交通运输、仓储和邮政业 3,297.55 3.09 -- 1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 4,060.98 3.81 -- -0.79
房地产业 540.90 0.51 -- -1.15
科学研究和技术服务业 4,904.00 4.60 -- 2.63
卫生和社会工作 827.98 0.78 -- -0.48
合计 96,104.69 90.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601231 环旭电子 307.41 10,144.48 9.51% 0.23 16.35
601857 中国石油 575.81 7,019.12 6.58% 新晋 -7.34
603489 八方股份 162.71 5,393.85 5.05% -0.39 18.52
000063 中兴通讯 136.65 4,432.93 4.15% -1.23 7.96
300782 卓胜微 54.13 4,315.85 4.04% 1.61 3.83
688733 壹石通 159.09 4,090.11 3.83% 新晋 18.29
300161 华中数控 145.03 3,992.66 3.74% 新晋 41.46
600707 彩虹股份 640.97 3,583.03 3.36% 0.80 26.39
600428 中远海特 366.56 3,295.37 3.09% 新晋 -7.20
600563 法拉电子 25.84 3,227.67 3.02% 新晋 2.42
合计 -- 2,574.20 49,495.07 46.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,333.30
本期利润(万元) 17.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 83,625.01
期末基金份额净值(元) 2.637