基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.12 4.61 8.34 9.37 0.80 -6.58 11.01
基准收益率②% 12.32 1.30 -0.09 0.06 11.36 -5.47 -12.97
① — ② 10.80 3.31 8.43 9.31 -10.56 -1.11 23.98
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余懿 2022/09/13 3年2月22天 32.21 余懿，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。现任公司公募业务权益投资决策委员会委员。2012年6月至2015年6月，就职于国家开发投资公司，任研究员；2015年6月至2017年6月，就职于安信证券股份有限公司，任高级分析师；2017年6月至2021年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，任高级研究员、投资经理；2021年6月至2022年7月，就职于招商信诺资产管理有限公司，任研究总监兼投资经理；2022年7月加入华商基金管理有限公司。自2022年9月13日起，担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任华商品质价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华商恒鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月10日起，担任华商港股通价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周海栋 2018/11/26 2022/09/21 3年9月25天 283.27
高兵 2015/12/18 2018/11/28 2年11月10天 -46.60

华商乐享互联混合A华商乐享互联混合C基金总份额

华商乐享互联混合A华商乐享互联混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18855207932323126127
户均持有份额(万)1.621.462.352.63
机构持有比例(%)64.8654.2172.4576.26
个人持有比例(%)35.1445.7927.5523.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 700.47 0.71 -- -1.13
采矿业 360.27 0.37 -- -5.14
制造业 69,653.09 70.63 -- 24.11
批发和零售业 2,803.96 2.84 -- 1.80
交通运输、仓储和邮政业 185.04 0.19 -- -2.32
信息传输、软件和信息技术服务业 4,748.04 4.81 -- -1.98
金融业 1,064.02 1.08 -- -5.43
房地产业 6,061.18 6.15 -- 4.27
科学研究和技术服务业 3,245.42 3.29 -- 1.59
文化、体育和娱乐业 418.80 0.42 -- -0.87
合计 89,240.29 90.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601869 长飞光纤 76.72 7,736.44 7.84% 3.30 -2.96
601231 环旭电子 348.61 7,624.10 7.73% 4.32 -7.77
002129 TCL中环 517.45 4,682.92 4.75% 新晋 -10.00
688031 星环科技 65.69 3,951.77 4.01% 新晋 -14.29
603489 八方股份 145.17 3,786.09 3.84% -0.22 5.64
603026 胜华新材 66.67 3,453.51 3.50% 新晋 22.44
603520 司太立 314.87 3,428.93 3.48% 新晋 -10.40
688390 固德威 49.81 3,221.89 3.27% 0.10 -15.32
600383 金地集团 720.02 3,124.89 3.17% -0.71 -16.93
000026 飞亚达 171.51 2,799.01 2.84% -0.12 -7.87
合计 -- 2,476.52 43,809.55 44.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,303.19
本期利润(万元) 14,257.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4648
期末基金资产净值(万元) 72,735.59
期末基金份额净值(元) 2.46