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| 单位净值： | 1.552元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 1.84(排名:2401/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-07-23 | 资产净值(亿元)： | 10.02(2025-03-30) | 基金经理： | 童立 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 641.84 | 0.73 | -- | -- | 296.30 | 0.33 |
| 采矿业 | 555.59 | 0.79 | -- | -- | 876.73 | 0.91 | 2,184.09 | 2.41 |
| 制造业 | 50,335.32 | 71.18 | 57,016.17 | 65.27 | 63,803.46 | 66.28 | 46,759.90 | 51.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 91.63 | 0.10 | 297.64 | 0.31 | 2,234.57 | 2.46 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,306.18 | 1.44 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 146.18 | 0.17 | 529.64 | 0.55 | 245.79 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 152.69 | 0.17 | 663.94 | 0.69 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,026.34 | 9.94 | 8,542.18 | 9.78 | 9,255.77 | 9.61 | 14,402.15 | 15.88 |
| 房地产业 | 2,428.85 | 3.43 | 7,306.56 | 8.36 | 8,188.70 | 8.51 | 6,619.81 | 7.30 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 1,162.38 | 1.21 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3,305.56 | 4.67 | 4,337.74 | 4.97 | 5,189.55 | 5.39 | 6,867.93 | 7.57 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 68.00 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 28.27 | 0.03 | -- | -- |
| 合计 | 63,654.72 | 90.01 | 78,302.99 | 89.63 | 89,996.08 | 93.49 | 80,916.72 | 89.21 |
