近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9742元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:694/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-31 | 资产净值(亿元)： | 5.85(2024-12-30) | 基金经理： | 邓默 海洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.08 | 2.45 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -2.58 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | -- | -1.80 | -- | -- | -- | 0.35 |
| 同类平均 ③% | -5.57 | -0.35 | -- | -1.61 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.89 | 0.95 | -- | 1.96 | -- | -- | -- | -2.93 |
| ① — ③ | 0.49 | 2.80 | -- | 1.78 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1219/2288 | 731/2177 | -- | 694/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓默 | 2024/11/01 | 5月20天 | -3.39 | 邓默，男，中国籍，13年证券从业经历，数学博士。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理。自2015年9月9日至2017年4月26日，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年2月23日起，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；现任量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。自2019年3月8日起，担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2020年12月15日，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2024年1月23日，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 海洋 | 2024/11/01 | 5月20天 | -3.39 | 海洋，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。2017年3月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2022年4月6日至2024年1月2日任基金经理助理。自2024年1月3日起，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9166 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.56 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 3.41 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 96.59 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 756.66 | 0.39 | -- | -16.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,204.12 | 1.66 | -- | -1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,221.63 | 0.63 | -- | -2.47 |
| 合计 | 5,182.41 | 2.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600642 | 申能股份 | 223.56 | 2,121.58 | 1.10% | 新晋 | 0.55 |
| 002212 | 天融信 | 189.40 | 1,221.63 | 0.63% | 新晋 | -17.51 |
| 600021 | 上海电力 | 114.22 | 1,047.40 | 0.54% | 新晋 | -4.79 |
| 002080 | 中材科技 | 42.48 | 555.64 | 0.29% | 新晋 | -11.41 |
| 002835 | 同为股份 | 10.47 | 201.02 | 0.10% | 新晋 | -23.47 |
| 合计 | -- | 580.13 | 5,147.27 | 2.66% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.28 | 6,522.72 | 3.37% | 新晋 | -4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 23.46 | 6,240.36 | 3.22% | 新晋 | -12.02 |
| 601318 | 中国平安 | 89.87 | 4,731.66 | 2.44% | 新晋 | -5.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250.11 | 3,781.66 | 1.95% | 新晋 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 79.71 | 3,132.60 | 1.62% | 新晋 | -5.19 |
| 000333 | 美的集团 | 39.54 | 2,974.20 | 1.54% | 新晋 | -1.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 9.38 | 2,651.35 | 1.37% | 新晋 | -9.09 |
| 000725 | 京东方A | 534.92 | 2,348.30 | 1.21% | 新晋 | -12.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 56.93 | 2,320.47 | 1.20% | 新晋 | -26.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 73.41 | 2,215.51 | 1.14% | 新晋 | 1.59 |
| 合计 | -- | 1,161.61 | 36,918.83 | 19.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华商中证A500指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022461)华商中证A500指数增强A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证A500指数的成份股及其备选成份股（均含存托凭证，下同），其他非标的指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票。 本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -418.17 |
| 本期利润(万元) | -1,646.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0274 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58,492.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9726 |
