基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余懿 2025/03/04 9月 19.18 余懿，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。现任公司公募业务权益投资决策委员会委员。2012年6月至2015年6月，就职于国家开发投资公司，任研究员；2015年6月至2017年6月，就职于安信证券股份有限公司，任高级分析师；2017年6月至2021年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，任高级研究员、投资经理；2021年6月至2022年7月，就职于招商信诺资产管理有限公司，任研究总监兼投资经理；2022年7月加入华商基金管理有限公司。自2022年9月13日起，担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任华商品质价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华商恒鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月10日起，担任华商港股通价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商恒鑫回报混合A华商恒鑫回报混合C基金总份额

华商恒鑫回报混合A华商恒鑫回报混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)881------
户均持有份额(万)19.35------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 22.88 0.40 -- -1.44
制造业 1,470.93 25.78 -- -20.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.93 0.35 -- -1.38
批发和零售业 52.04 0.91 -- -0.13
金融业 368.47 6.46 -- -0.05
房地产业 57.66 1.01 -- -0.87
科学研究和技术服务业 111.69 1.96 -- 0.26
合计 2,103.60 36.87 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601231 环旭电子 20.42 446.53 7.83% 新晋 -7.21
02038 富智康集团 24.83 397.62 6.97% 新晋 --
06869 长飞光纤光缆 6.78 292.70 5.13% 2.14 --
06963 阳光保险 69.75 244.53 4.29% 新晋 --
000001 平安银行 20.38 231.11 4.05% 1.72 1.91
002129 TCL中环 24.44 221.20 3.88% 新晋 -6.05
00853 微创医疗 14.58 183.62 3.22% -0.08 --
688599 天合光能 10.04 174.43 3.06% 新晋 -16.64
00909 明源云 46.10 155.31 2.72% 新晋 --
601166 兴业银行 6.92 137.36 2.41% 新晋 3.39
合计 -- 244.24 2,484.41 43.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 626.53 10.98 -2.00
合计 626.53 10.98 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019776 25特国02 6.60 626.53 10.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 979.86
本期利润(万元) 1,125.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1765
期末基金资产净值(万元) 4,152.78
期末基金份额净值(元) 1.2225