基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 2.76 0.94 16.56 5.80 -- -- --
基准收益率②% -1.19 -0.35 8.54 1.25 -- -- --
① — ② 3.95 1.29 8.02 4.55 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*5%+中国债券总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余懿 2025/03/04 1年2月8天 48.06 余懿，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。现任公司公募业务权益投资决策委员会委员。2012年6月至2015年6月，就职于国家开发投资公司，任研究员；2015年6月至2017年6月，就职于安信证券股份有限公司，任高级分析师；2017年6月至2021年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，任高级研究员、投资经理；2021年6月至2022年7月，就职于招商信诺资产管理有限公司，任研究总监兼投资经理；2022年7月加入华商基金管理有限公司。自2022年9月13日起，担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任华商品质价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华商恒鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月10日起，担任华商港股通价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商恒鑫回报混合A华商恒鑫回报混合C基金总份额

华商恒鑫回报混合A华商恒鑫回报混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)353881----
户均持有份额(万)7.8519.35----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 179.56 4.92 -- 0.12
制造业 986.84 27.03 -- -20.61
批发和零售业 22.13 0.61 -- -0.90
交通运输、仓储和邮政业 4.58 0.13 -- -1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 56.60 1.55 -- -3.05
科学研究和技术服务业 12.53 0.34 -- -1.63
卫生和社会工作 31.25 0.86 -- -0.40
合计 1,293.49 35.44 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601231 环旭电子 9.69 319.69 8.75% -0.54 15.47
02343 太平洋航运 105.63 266.74 7.30% 3.81 --
02038 富智康集团 14.43 252.18 6.91% 0.06 --
601857 中国石油 14.73 179.56 4.92% 新晋 -7.43
00522 ASMPT 1.71 149.93 4.11% 新晋 --
300161 华中数控 4.87 134.07 3.67% 新晋 35.80
01951 锦欣生殖 54.20 113.90 3.12% 0.65 --
00772 阅文集团 3.26 73.17 2.00% 新晋 --
688733 壹石通 2.67 68.52 1.88% 新晋 22.39
00297 中化化肥 51.00 68.45 1.87% 新晋 --
合计 -- 262.19 1,626.21 44.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 387.26
本期利润(万元) 147.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0603
期末基金资产净值(万元) 2,411.24
期末基金份额净值(元) 1.0762