近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶峰 | 2026/01/27 | 3月16天 | 23.71 | 叶峰，男，中国籍，8年证券从业经历，法律硕士。2017年7月至2024年11月，就职于兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2024年12月加入华商基金管理有限公司。2021年12月20日至2023年1月4日，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日至2024年3月5日，担任兴全合润混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日至2024年11月11日，担任兴证全球品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任华商核心引力混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任华商品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 100,592.01 | 81.67 | -- | 34.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,433.34 | 5.22 | -- | 0.62 |
| 合计 | 107,025.35 | 86.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 95.18 | 9,831.83 | 7.98% | 新晋 | 51.98 |
| 002008 | 大族激光 | 138.33 | 8,476.86 | 6.88% | 新晋 | 75.26 |
| 300502 | 新易盛 | 17.74 | 7,855.98 | 6.38% | 新晋 | 7.81 |
| 002080 | 中材科技 | 160.39 | 6,298.36 | 5.11% | 新晋 | 38.28 |
| 600893 | 航发动力 | 130.65 | 6,278.89 | 5.10% | 新晋 | -1.94 |
| 300857 | 协创数据 | 24.99 | 5,231.33 | 4.25% | 新晋 | 90.91 |
| 002624 | 完美世界 | 295.05 | 5,184.03 | 4.21% | 新晋 | -16.16 |
| 601233 | 桐昆股份 | 276.23 | 4,985.88 | 4.05% | 新晋 | 11.72 |
| 301358 | 湖南裕能 | 64.45 | 4,871.15 | 3.95% | 新晋 | 28.45 |
| 301338 | 凯格精机 | 28.37 | 4,792.54 | 3.89% | 新晋 | 25.15 |
| 合计 | -- | 1,231.38 | 63,806.85 | 51.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3,673.60 |
| 本期利润(万元) | -9,513.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0862 |
| 期末基金资产净值(万元) | 92,400.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9086 |