基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.02 2.77 37.73 6.86 67.08 8.93 1.21
基准收益率②% -3.13 -0.74 13.73 1.67 15.22 14.43 -8.24
① — ② -1.89 3.51 24.00 5.19 51.86 -5.50 9.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文龙 2025/03/12 1年1月30天 53.72 张文龙，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。2018年4月至2022年3月，就职于华创证券有限责任公司，任首席研究员；2022年3月加入华商基金管理有限公司，任基金经理助理。自2023年8月4日起，担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日至2025年11月4日，担任华商新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周海栋 2022/05/31 2025/03/12 2年9月11天 31.84

华商鑫选回报一年持有混合A华商鑫选回报一年持有混合C基金总份额

华商鑫选回报一年持有混合A华商鑫选回报一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1089107614001923
户均持有份额(万)2.372.873.193.38
机构持有比例(%)0.000.000.001.46
个人持有比例(%)100.00100.00100.0098.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,694.67 50.30 -- 2.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 787.12 3.12 -- 0.87
租赁和商务服务业 943.46 3.74 -- 2.13
科学研究和技术服务业 617.87 2.45 -- 0.48
合计 15,043.12 59.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 9.41 1,418.65 5.62% 新晋 10.02
02788 创新实业 44.50 1,137.09 4.51% 新晋 --
00388 香港交易所 2.94 1,008.76 4.00% 0.54 --
600415 小商品城 72.91 943.46 3.74% 0.02 0.53
002078 太阳纸业 59.69 885.20 3.51% 0.50 -3.79
03690 美团-W 11.90 871.56 3.45% 新晋 --
000875 吉电股份 120.91 787.12 3.12% 新晋 5.65
02423 贝壳-W 23.04 771.01 3.05% 新晋 --
000100 TCL科技 180.00 768.60 3.05% 新晋 -0.10
002601 龙佰集团 43.45 756.46 3.00% 新晋 -4.04
合计 -- 568.75 9,347.91 37.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,296.23
本期利润(万元) -257.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.099
期末基金资产净值(万元) 4,749.58
期末基金份额净值(元) 1.8558