基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.67 -7.26 -7.45 -5.32 -4.99 -16.31 15.99
基准收益率②% 12.36 -1.11 2.88 -5.08 -7.65 -15.64 -2.62
① — ② -2.69 -6.15 -10.33 -0.24 2.66 -0.67 18.61
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王毅文 2023/01/10 1年10月14天 -16.32 王毅文先生，中国，硕士研究生。2013年2月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员；2018年6月25日任基金经理助理。2020年5月12日任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华商产业机遇混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李双全 2019/08/23 2023/01/13 3年4月21天 37.61
翟金林 2018/02/23 2019/08/29 1年6月6天 -1.78
梁皓 2017/07/26 2018/08/10 1年15天 -27.36
梁永强 2014/10/14 2018/07/11 3年8月28天 -30.50

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,138.75 1.28 -- -1.20
采矿业 12,752.75 14.30 -- 8.40
制造业 53,278.20 59.73 -- 12.62
交通运输、仓储和邮政业 970.66 1.09 -- -2.03
住宿和餐饮业 298.26 0.33 -- -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 7,537.12 8.45 -- 3.94
房地产业 1,349.34 1.51 -- -1.73
租赁和商务服务业 1,637.41 1.84 -- 0.35
科学研究和技术服务业 3,666.31 4.11 -- 2.70
卫生和社会工作 333.47 0.37 -- -1.32
合计 82,962.27 93.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 11.42 4,179.49 4.69% 新晋 6.80
688100 威胜信息 82.74 3,657.13 4.10% 0.56 -15.57
601899 紫金矿业 196.73 3,568.68 4.00% 0.10 -13.61
002594 比亚迪 11.55 3,549.95 3.98% 新晋 -9.25
603979 金诚信 68.58 3,433.11 3.85% -0.14 -9.81
300938 信测标准 133.19 2,858.17 3.20% -0.43 -8.75
688618 三旺通信 117.38 2,762.03 3.10% -0.75 -4.00
000426 兴业银锡 203.65 2,714.65 3.04% 0.57 -5.68
688551 科威尔 80.34 2,586.15 2.90% -0.36 -5.34
601600 中国铝业 205.03 1,824.77 2.05% 新晋 -12.79
合计 -- 1,110.61 31,134.13 34.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--300万元0.80%
300万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,814.82
本期利润(万元) 7,299.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0581
期末基金资产净值(万元) 89,199.90
期末基金份额净值(元) 0.771