基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 35.01 1.87 7.36 -3.11 -8.79 -4.99 -16.31
基准收益率②% 13.04 1.32 -0.83 -0.74 13.46 -7.65 -15.64
① — ② 21.97 0.55 8.19 -2.37 -22.25 2.66 -0.67
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王毅文 2023/01/10 2年10月26天 18.30 王毅文，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。具有基金从业资格。2013年2月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2018年6月25日至2020年5月11日担任基金经理助理。2020年5月11日起，担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商未来主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任华商产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李双全 2019/08/23 2023/01/13 3年4月21天 37.61
翟金林 2018/02/23 2019/08/29 1年6月6天 -1.78
梁皓 2017/07/26 2018/08/10 1年15天 -27.36
梁永强 2014/10/14 2018/07/11 3年8月28天 -30.50

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 323.83 0.76 -- -1.08
采矿业 8,133.59 19.16 -- 13.65
制造业 23,982.62 56.50 -- 9.98
批发和零售业 224.91 0.53 -- -0.51
交通运输、仓储和邮政业 275.86 0.65 -- -1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 3,078.43 7.25 -- 0.46
金融业 425.44 1.00 -- -5.51
租赁和商务服务业 710.60 1.67 -- 0.12
科学研究和技术服务业 824.73 1.94 -- 0.24
水利、环境和公共设施管理业 191.07 0.45 -- -0.55
教育 217.58 0.51 -- -0.06
卫生和社会工作 264.00 0.62 -- -0.54
合计 38,652.66 91.04 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 123.85 3,646.14 8.59% 2.51 2.19
000426 兴业银锡 82.44 2,711.45 6.39% 1.66 16.24
002371 北方华创 5.74 2,595.87 6.12% 2.78 12.03
002126 银轮股份 32.39 1,339.65 3.16% 新晋 -8.07
688256 寒武纪 0.89 1,173.82 2.77% 0.79 1.55
300750 宁德时代 2.91 1,169.82 2.76% 0.63 -1.03
002384 东山精密 14.96 1,069.64 2.52% 新晋 -0.09
603993 洛阳钼业 63.37 994.91 2.34% 新晋 9.22
601869 长飞光纤 9.03 910.59 2.15% 新晋 -2.96
688037 芯源微 6.09 907.75 2.14% 新晋 8.86
合计 -- 341.67 16,519.64 38.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 40.90 0.10 0.09
合计 40.90 0.10 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.41 40.90 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--300万元0.80%
300万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,889.96
本期利润(万元) 11,678.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2805
期末基金资产净值(万元) 42,448.28
期末基金份额净值(元) 1.103