近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.45 | -5.32 | -9.71 | -0.83 | -4.99 | -16.31 | 15.99 |
基准收益率②% | 2.88 | -5.08 | -2.75 | -3.51 | -7.65 | -15.64 | -2.62 |
① — ② | -10.33 | -0.24 | -6.96 | 2.68 | 2.66 | -0.67 | 18.61 |
业绩比较基准 | 75%*沪深300指数收益率+25%*上证国债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王毅文 | 2023/01/10 | 1年3月24天 | -17.53 | 王毅文先生,中国,硕士研究生。2013年2月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员;2018年6月25日任基金经理助理。2020年5月12日任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华商产业机遇混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,168.09 | 1.28 | -- | -1.69 |
采矿业 | 13,584.82 | 14.94 | -- | 8.40 |
制造业 | 48,326.97 | 53.14 | -- | 6.95 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538.17 | 0.59 | -- | -2.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,758.46 | 1.93 | -- | -0.53 |
住宿和餐饮业 | 541.74 | 0.60 | -- | -0.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,375.16 | 9.21 | -- | 4.36 |
金融业 | 733.38 | 0.81 | -- | -3.99 |
租赁和商务服务业 | 2,920.11 | 3.21 | -- | 2.22 |
科学研究和技术服务业 | 4,759.78 | 5.23 | -- | 3.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 520.68 | 0.57 | -- | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 465.48 | 0.51 | -- | -1.81 |
合计 | 83,692.84 | 92.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688618 | 三旺通信 | 102.54 | 5,076.76 | 5.58% | -0.50 | -11.10 |
688551 | 科威尔 | 85.12 | 4,315.57 | 4.75% | -0.55 | -19.81 |
300938 | 信测标准 | 107.78 | 3,706.42 | 4.08% | -0.27 | 2.26 |
000625 | 长安汽车 | 216.36 | 3,634.85 | 4.00% | 1.46 | -12.46 |
603979 | 金诚信 | 66.08 | 3,502.90 | 3.85% | 1.57 | 0.87 |
601899 | 紫金矿业 | 165.75 | 2,787.92 | 3.07% | 新晋 | 4.63 |
688100 | 威胜信息 | 73.99 | 2,560.06 | 2.81% | 0.91 | 0.46 |
603993 | 洛阳钼业 | 260.18 | 2,164.70 | 2.38% | 新晋 | 7.82 |
300161 | 华中数控 | 68.39 | 2,077.00 | 2.28% | 0.15 | -9.98 |
600415 | 小商品城 | 231.35 | 1,996.55 | 2.20% | 新晋 | 1.27 |
合计 | -- | 1,377.54 | 31,822.73 | 35.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15,777.58 |
本期利润(万元) | -11,193.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0836 |
期末基金资产净值(万元) | 90,946.71 |
期末基金份额净值(元) | 0.758 |