基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.44 35.01 1.87 7.36 -8.79 -4.99 -16.31
基准收益率②% -0.08 13.04 1.32 -0.83 13.46 -7.65 -15.64
① — ② 4.52 21.97 0.55 8.19 -22.25 2.66 -0.67
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王毅文 2023/01/10 3年24天 32.19 王毅文，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。具有基金从业资格。2013年2月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2018年6月25日至2020年5月11日担任基金经理助理。2020年5月11日起，担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商未来主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任华商产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李双全 2019/08/23 2023/01/13 3年4月21天 37.61
翟金林 2018/02/23 2019/08/29 1年6月6天 -1.78
梁皓 2017/07/26 2018/08/10 1年15天 -27.36
梁永强 2014/10/14 2018/07/11 3年8月28天 -30.50

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 410.20 1.00 -- -0.90
采矿业 6,126.38 15.00 -- 9.98
制造业 24,756.01 60.62 -- 13.32
批发和零售业 188.81 0.46 -- -0.59
交通运输、仓储和邮政业 302.73 0.74 -- -2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 2,503.32 6.13 -- 0.87
金融业 1,649.49 4.04 -- -3.35
租赁和商务服务业 492.50 1.21 -- -0.47
科学研究和技术服务业 481.40 1.18 -- -0.48
卫生和社会工作 272.57 0.67 -- -0.43
合计 37,183.41 91.05 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 110.48 3,808.25 9.32% 0.73 6.09
002371 北方华创 5.83 2,675.75 6.55% 0.43 0.46
300750 宁德时代 6.68 2,453.30 6.01% 3.25 -5.07
601600 中国铝业 169.45 2,070.68 5.07% 新晋 3.98
688256 寒武纪 1.12 1,499.84 3.67% 0.90 -8.47
002126 银轮股份 28.61 1,081.46 2.65% -0.51 -5.63
000807 云铝股份 32.41 1,064.34 2.61% 新晋 -1.99
603920 世运电路 19.40 939.15 2.30% 新晋 31.45
002384 东山精密 10.48 887.13 2.17% -0.35 -8.09
603979 金诚信 11.04 840.70 2.06% 新晋 -5.74
合计 -- 395.50 17,320.60 42.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--300万元0.80%
300万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,801.28
本期利润(万元) 1,702.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.046
期末基金资产净值(万元) 40,839.23
期末基金份额净值(元) 1.152