近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.785元 | 日增长率%： | -0.13 | 今年以来收益率%： | 5.22(排名:1364/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-10-13 | 资产净值(亿元)： | 3.74(2024-12-30) | 基金经理： | 王毅文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.44 | 3.97 | 1.29 | 5.22 | 7.38 | -17.00 | 0.38 | -21.40 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 39.11 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -1.25 | 2.47 | 0.58 | 7.02 | 0.01 | -16.70 | -6.49 | -60.51 |
| ① — ③ | 1.07 | 5.03 | 2.45 | 5.69 | 0.97 | -8.34 | 5.64 | -- |
| 同类排名 | 4764/8386 | 2095/8299 | 3944/8143 | 1364/8270 | 3667/7819 | 5166/6976 | 2728/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.11 | 9.67 | -7.26 | -7.45 | -8.79 | -4.99 | -16.31 |
| 基准收益率②% | -0.74 | 12.36 | -1.11 | 2.88 | 13.46 | -7.65 | -15.64 |
| ① — ② | -2.37 | -2.69 | -6.15 | -10.33 | -22.25 | 2.66 | -0.67 |
| 业绩比较基准 | 75%*沪深300指数收益率+25%*上证国债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王毅文 | 2023/01/10 | 2年3月12天 | -13.34 | 王毅文，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。具有基金从业资格。2013年2月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2018年6月25日至2020年5月11日担任基金经理助理。2020年5月11日起，担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商未来主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任华商产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20602 | 21211 | 21881 | 22630 | |
| 户均持有份额(万) | 5.78 | 7.31 | 6.80 | 2.11 | |
| 机构持有比例(%) | 62.98 | 70.81 | 68.91 | 0.70 | |
| 个人持有比例(%) | 37.02 | 29.19 | 31.09 | 99.30 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 272.94 | 0.73 | -- | -1.34 |
| 采矿业 | 4,259.13 | 11.38 | -- | 6.98 |
| 制造业 | 22,522.16 | 60.16 | -- | 13.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 792.63 | 2.12 | -- | -0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,519.09 | 9.40 | -- | 4.13 |
| 金融业 | 458.73 | 1.23 | -- | -5.60 |
| 房地产业 | 168.02 | 0.45 | -- | -2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 272.69 | 0.73 | -- | -0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,140.23 | 3.05 | -- | 1.52 |
| 卫生和社会工作 | 159.40 | 0.43 | -- | -1.02 |
| 合计 | 33,565.02 | 89.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 6.01 | 2,349.91 | 6.28% | 1.59 | 6.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 126.57 | 1,913.74 | 5.11% | 1.11 | 2.26 |
| 688100 | 威胜信息 | 42.49 | 1,538.18 | 4.11% | 0.01 | -3.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.96 | 1,290.60 | 3.45% | 新晋 | -1.32 |
| 603979 | 金诚信 | 35.35 | 1,283.21 | 3.43% | -0.42 | -20.99 |
| 000426 | 兴业银锡 | 95.52 | 1,062.18 | 2.84% | -0.20 | -11.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.08 | 871.07 | 2.33% | -1.65 | -12.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.15 | 837.90 | 2.24% | 新晋 | -11.83 |
| 600879 | 航天电子 | 92.17 | 825.84 | 2.21% | 新晋 | -12.31 |
| 300938 | 信测标准 | 31.69 | 813.82 | 2.17% | -1.03 | -25.79 |
| 合计 | -- | 437.99 | 12,786.45 | 34.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华商未来主题混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产的投资占基金资产的比例为60-95%，其中投资于质地优秀的未来主题方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%，债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%-40%，其中权证占基金资产净值的0-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,418.56 |
| 本期利润(万元) | -845.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,438.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.747 |
