基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.00 4.44 35.01 1.87 54.22 -8.79 -4.99
基准收益率②% -2.73 -0.08 13.04 1.32 13.49 13.46 -7.65
① — ② 2.73 4.52 21.97 0.55 40.73 -22.25 2.66
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王毅文 2023/01/10 3年5月16天 63.73 王毅文，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。具有基金从业资格。2013年2月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。现任华商基金权益投资部总经理助理、公司公募业务权益投资决策委员会委员。2018年6月25日至2020年5月11日担任基金经理助理。2020年5月11日起，担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商未来主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任华商产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任华商核心优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李双全 2019/08/23 2023/01/13 3年4月21天 37.61
翟金林 2018/02/23 2019/08/29 1年6月6天 -1.78
梁皓 2017/07/26 2018/08/10 1年15天 -27.36
梁永强 2014/10/14 2018/07/11 3年8月28天 -30.50

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 248.17 0.67 -- -1.33
采矿业 1,833.03 4.95 -- 0.15
制造业 27,819.77 75.15 -- 27.50
批发和零售业 211.80 0.57 -- -0.94
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 639.80 1.73 -- -2.87
金融业 1,303.17 3.52 -- -3.24
房地产业 277.50 0.75 -- -0.91
科学研究和技术服务业 792.87 2.14 -- 0.17
综合 368.45 1.00 -- -0.23
合计 33,496.73 90.49 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.17 2,478.49 6.69% 0.68 -1.97
601600 中国铝业 183.54 2,092.36 5.65% 0.58 -17.38
002371 北方华创 3.65 1,630.88 4.41% -2.14 10.16
002126 银轮股份 37.98 1,614.53 4.36% 1.71 -14.35
000933 神火股份 49.89 1,536.61 4.15% 新晋 -21.07
000807 云铝股份 44.58 1,381.98 3.73% 1.12 -15.38
688012 中微公司 4.36 1,335.91 3.61% 新晋 22.50
601899 紫金矿业 40.62 1,329.09 3.59% -5.73 -11.91
600309 万华化学 14.19 1,127.40 3.05% 新晋 -1.29
601231 环旭电子 33.65 1,110.45 3.00% 新晋 -12.26
合计 -- 418.63 15,637.70 42.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--300万元0.80%
300万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,105.25
本期利润(万元) 248.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 37,020.46
期末基金份额净值(元) 1.152