近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8088元 | 日增长率%： | 0.29 | 今年以来收益率%： | 7.97(排名:811/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-27 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2024-12-30) | 基金经理： | 童立 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.71 | 7.07 | 5.27 | 7.97 | 23.42 | -14.97 | -1.00 | -19.12 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -2.66 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -1.52 | 5.57 | 4.56 | 9.77 | 16.05 | -14.67 | -7.87 | -16.46 |
| ① — ③ | 0.79 | 8.13 | 6.43 | 8.44 | 17.01 | -6.31 | 4.25 | -- |
| 同类排名 | 4879/8386 | 936/8299 | 1335/8143 | 811/8270 | 874/7819 | 4859/6976 | 2829/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.11 | 11.82 | -1.86 | -9.15 | 2.80 | -13.95 | -22.35 |
| 基准收益率②% | 0.36 | 9.54 | -0.42 | 1.25 | 10.84 | -5.75 | -11.63 |
| ① — ② | 2.75 | 2.28 | -1.44 | -10.40 | -8.04 | -8.20 | -10.72 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总全价指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 童立 | 2021/07/28 | 3年8月25天 | -20.60 | 童立，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士，2011年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员、研究发展部总经理助理、研究发展部副总经理。现任研究发展部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员、公司职工监事。2015年7月21日起，担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理，自2016年4月12日至2017年4月21日，担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月23日起，担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日至2023年12月25日，担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理。自2017年12月21日起，担任华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月8日至2021年12月29日，担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起至2020年12月25日，担任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起，担任华商科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任华商核心引力混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起，担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起至2025年3月4日，担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任华商研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2162 | 2389 | 2588 | 2812 | |
| 户均持有份额(万) | 1.85 | 1.94 | 2.83 | 1.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 33.80 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 66.20 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 26.62 | 0.09 | -- | -4.31 |
| 制造业 | 14,110.40 | 48.18 | -- | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 303.86 | 1.04 | -- | -1.93 |
| 建筑业 | 35.88 | 0.12 | -- | -1.61 |
| 批发和零售业 | 239.11 | 0.82 | -- | -1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,427.71 | 11.70 | -- | 6.43 |
| 金融业 | 394.19 | 1.35 | -- | -5.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 499.60 | 1.71 | -- | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 170.68 | 0.58 | -- | -0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 184.18 | 0.63 | -- | -1.08 |
| 合计 | 19,392.23 | 66.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002138 | 顺络电子 | 38.75 | 1,219.85 | 4.16% | 新晋 | -5.73 |
| 603383 | 顶点软件 | 26.42 | 990.60 | 3.38% | -0.79 | 5.72 |
| 01810 | 小米集团-W | 30.54 | 975.70 | 3.33% | 1.69 | -- |
| 688213 | 思特威 | 8.99 | 698.60 | 2.39% | 新晋 | -4.46 |
| 09896 | 名创优品 | 14.52 | 632.64 | 2.16% | 新晋 | -- |
| 603005 | 晶方科技 | 20.30 | 573.48 | 1.96% | 新晋 | -12.58 |
| 688798 | 艾为电子 | 7.49 | 523.14 | 1.79% | 新晋 | -0.81 |
| 002202 | 金风科技 | 46.18 | 477.04 | 1.63% | 新晋 | -14.33 |
| 300679 | 电连技术 | 7.83 | 467.45 | 1.60% | 新晋 | -17.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 11.30 | 332.76 | 1.14% | 新晋 | -- |
| 688981 | 中芯国际 | 1.59 | 150.02 | 0.51% | 新晋 | -3.03 |
| 合计 | -- | 213.91 | 7,041.28 | 24.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华商核心引力混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012491)华商核心引力混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）投资比例为基金资产的40%-90%，其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不高于50%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 510.70 |
| 本期利润(万元) | 95.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0236 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,000.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7491 |
