基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 52.65 3.48 10.96 3.11 2.80 -13.95 -22.35
基准收益率②% 10.53 1.39 0.67 0.36 10.84 -5.75 -11.63
① — ② 42.12 2.09 10.29 2.75 -8.04 -8.20 -10.72
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶峰 2025/05/27 6月8天 53.29 叶峰，男，中国籍，7年证券从业经历，法律硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2024年12月加入华商基金管理有限公司。2021年12月20日至2023年1月4日，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日至2024年3月5日，担任兴全合润混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日至2024年11月11日，担任兴证全球品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任华商核心引力混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月4日至2024年11月11日任兴全品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
童立 2021/07/28 2025/05/27 3年9月30天 -18.45

华商核心引力混合A华商核心引力混合C基金总份额

华商核心引力混合A华商核心引力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2035216223892588
户均持有份额(万)6.051.851.942.83
机构持有比例(%)60.040.000.0033.80
个人持有比例(%)39.96100.00100.0066.20

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,503.41 4.50 -- -1.01
制造业 34,746.07 44.60 -- -1.92
批发和零售业 3,117.72 4.00 -- 2.96
信息传输、软件和信息技术服务业 3,227.83 4.14 -- -2.65
合计 44,595.03 57.24 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 67.20 6,115.20 7.85% 2.76 -16.87
01801 信达生物 61.05 5,373.09 6.90% 1.02 --
02268 药明合联 57.35 4,099.93 5.26% 2.00 --
01530 三生制药 147.65 4,044.04 5.19% 1.91 --
002384 东山精密 45.64 3,263.26 4.19% 新晋 5.88
001309 德明利 15.40 3,152.23 4.05% 新晋 -10.28
300475 香农芯创 34.16 3,117.72 4.00% 新晋 -4.53
002080 中材科技 84.70 2,881.49 3.70% 新晋 -5.58
002008 大族激光 69.60 2,833.31 3.64% 新晋 -11.78
06088 FITHONTENG 481.30 2,803.48 3.60% 新晋 --
合计 -- 1,064.05 37,683.75 48.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 885.88 1.14 --
合计 885.88 1.14 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113045 环旭转债 6.46 885.88 1.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,608.98
本期利润(万元) 7,927.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4696
期末基金资产净值(万元) 48,827.18
期末基金份额净值(元) 1.3129