基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.61 0.15 -0.32 -2.52 1.03 11.69 13.59
基准收益率②% 6.50 0.27 1.84 -2.31 -3.60 -8.05 -0.88
① — ② 2.11 -0.12 -2.16 -0.21 4.63 19.74 14.47
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周海栋 2020/02/20 4年9月 82.58 周海栋，中国国籍，管理科学与工程硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2003年7月至2004年10月就职于上海慧旭药物研究所任研究员；2004年10月至2005年8月就职于上海拓引数码技术有限公司任项目经理；2008年1月至2010年6月就职于中国国际金融有限公司任研究员；2010年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理；2012年3月起任华商策略精选灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年5月5日2021年12月21日任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月17日至2017年4月21日任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月21日任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月11日至2019年8月23日任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2022年9月21日任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月8日至2020年4月14日任华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月20日任华商恒益稳健混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任华商甄选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,717.06 4.93 -- -0.97
制造业 14,510.12 26.32 -- -20.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.98 0.14 -- -3.11
建筑业 297.28 0.54 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 844.36 1.53 -- -1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1,398.77 2.54 -- -1.97
金融业 58.30 0.11 -- -6.13
房地产业 17.01 0.03 -- -3.21
租赁和商务服务业 723.95 1.31 -- -0.18
科学研究和技术服务业 1,166.88 2.12 -- 0.71
水利、环境和公共设施管理业 62.98 0.11 -- -0.89
合计 21,875.69 39.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01055 中国南方航空股份 533.20 1,783.90 3.24% 1.34 --
02899 紫金矿业 98.10 1,562.36 2.83% 0.41 --
03690 美团-W 8.41 1,304.46 2.37% 1.23 --
00753 中国国航 286.40 1,120.90 2.03% 0.76 --
03993 洛阳钼业 154.80 1,065.13 1.93% 0.43 --
000528 柳工 81.89 1,023.63 1.86% 0.63 -6.50
01208 五矿资源 405.20 1,012.17 1.84% 0.36 --
603979 金诚信 16.21 811.47 1.47% 0.13 -3.76
02273 固生堂 16.94 688.96 1.25% 新晋 --
000960 锡业股份 39.82 649.07 1.18% 新晋 -1.49
603993 洛阳钼业 0.01 0.09 0.00% -0.06 -4.59
601111 中国国航 0.01 0.08 0.00% -0.03 11.34
合计 -- 1,640.99 11,022.22 20.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,472.81 8.11 2.15
可转换债券 7,984.05 14.48 3.79
合计 12,456.86 22.59 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 38.20 3904.37 7.08
128048 张行转债 7.72 858.88 1.56
019733 24国债02 5.60 568.44 1.03
113044 大秦转债 4.27 506.50 0.92
118028 会通转债 3.97 446.42 0.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -750.71
本期利润(万元) 3,331.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.056
期末基金资产净值(万元) 55,122.64
期末基金份额净值(元) 1.0814