基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.49 3.55 7.18 -1.33 6.98 1.03 11.69
基准收益率②% 5.81 1.22 -0.57 1.01 9.86 -3.60 -8.05
① — ② 11.68 2.33 7.75 -2.34 -2.88 4.63 19.74
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓 2025/03/12 8月23天 17.07 张晓，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。具有基金从业资格。2015年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理。自2021年10月26日起，担任华商双擎领航混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起，担任华商医药医疗行业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商恒益稳健混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周海栋 2020/02/20 2025/03/12 5年21天 93.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,287.57 8.15 -- 2.64
制造业 8,577.81 21.28 -- -25.24
信息传输、软件和信息技术服务业 373.46 0.93 -- -5.86
金融业 74.85 0.19 -- -6.32
科学研究和技术服务业 803.26 1.99 -- 0.29
合计 13,116.95 32.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 22.63 1,991.44 4.94% 2.22 --
300750 宁德时代 4.56 1,833.12 4.55% 新晋 -3.39
00358 江西铜业股份 53.30 1,484.19 3.68% 新晋 --
000425 徐工机械 126.94 1,459.81 3.62% 新晋 -1.42
06127 昭衍新药 65.74 1,382.84 3.43% 新晋 --
000603 盛达资源 51.65 1,365.63 3.39% 新晋 18.15
09988 阿里巴巴-W 7.25 1,171.58 2.91% -0.78 --
00700 腾讯控股 1.87 1,131.92 2.81% 新晋 --
000426 兴业银锡 32.37 1,064.65 2.64% 新晋 18.16
01530 三生制药 34.85 954.52 2.37% 新晋 --
合计 -- 401.16 13,839.70 34.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,141.29 20.19 -4.69
合计 8,141.29 20.19 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240011 24附息国债11 30.00 3130.97 7.77
250005 25附息国债05 30.00 3027.48 7.51
250014 25附息国债14 10.00 1000.79 2.48
019758 24国债21 9.70 982.05 2.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,704.65
本期利润(万元) 5,545.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2025
期末基金资产净值(万元) 40,315.80
期末基金份额净值(元) 1.3281