近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 艾定飞 | 2025/09/23 | 4月8天 | 14.73 | 艾定飞，男，中国籍，11年证券从业经历，应用物理博士。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；现任量化投资部总经理助理。2017年9月13日至2019年10月23日，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；2018年11月26日至2019年12月18日，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任华商300智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日至2026年1月30日，担任华商科创板量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 海洋 | 2025/09/23 | 4月8天 | 14.73 | 海洋，男，中国籍，8年证券从业经历，博士研究生。2017年3月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2022年4月6日至2024年1月2日任基金经理助理。自2024年1月3日起，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,668.72 | 14.44 | -- | -0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 805.35 | 3.17 | -- | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 53.08 | 0.21 | -- | -0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67.54 | 0.27 | -- | -0.13 |
| 合计 | 4,594.69 | 18.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688220 | 翱捷科技 | 6.23 | 514.54 | 2.03% | 新晋 | 5.18 |
| 688041 | 海光信息 | 1.21 | 271.60 | 1.07% | 新晋 | 20.54 |
| 688702 | 盛科通信 | 1.85 | 261.55 | 1.03% | 新晋 | 10.74 |
| 688395 | 正弦电气 | 8.51 | 206.88 | 0.81% | 新晋 | 9.12 |
| 688103 | 国力股份 | 2.84 | 172.20 | 0.68% | 新晋 | 4.88 |
| 合计 | -- | 20.64 | 1,426.77 | 5.62% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688347 | 华虹公司 | 9.00 | 970.72 | 3.82% | 新晋 | 43.48 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.00 | 644.88 | 2.54% | 新晋 | 20.12 |
| 688037 | 芯源微 | 4.27 | 634.54 | 2.50% | 新晋 | 44.45 |
| 688110 | 东芯股份 | 4.76 | 625.38 | 2.46% | 新晋 | 9.16 |
| 688361 | 中科飞测 | 3.96 | 605.76 | 2.38% | 新晋 | 21.67 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5.53 | 557.69 | 2.20% | 新晋 | 20.26 |
| 688027 | 国盾量子 | 1.07 | 539.16 | 2.12% | 新晋 | 22.40 |
| 688235 | 百济神州 | 1.85 | 497.26 | 1.96% | 新晋 | 0.99 |
| 688629 | 华丰科技 | 4.63 | 462.96 | 1.82% | 新晋 | -9.59 |
| 688019 | 安集科技 | 1.86 | 404.39 | 1.59% | 新晋 | 25.36 |
| 合计 | -- | 37.93 | 5,942.74 | 23.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -47.31 |
| 本期利润(万元) | -199.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,570.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0068 |