近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.775元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:3797/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-29 | 资产净值(亿元)： | 3.38(2024-12-30) | 基金经理： | 余懿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.51 | 2.42 | 4.29 | 0.85 | 22.41 | -12.69 | 15.69 | 0.58 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -3.53 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -6.32 | 0.92 | 3.58 | 2.65 | 15.04 | -12.39 | 8.82 | 4.11 |
| ① — ③ | -4.00 | 3.49 | 5.45 | 1.33 | 16.00 | -4.03 | 20.95 | -- |
| 同类排名 | 7328/8386 | 3346/8299 | 978/8143 | 3797/8270 | 787/7819 | 4370/6976 | 546/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.18 | 16.81 | -8.00 | -14.58 | 0.23 | -6.93 | 10.70 |
| 基准收益率②% | 0.06 | 10.92 | -1.43 | 1.80 | 11.36 | -5.47 | -12.97 |
| ① — ② | 9.12 | 5.89 | -6.57 | -16.38 | -11.13 | -1.46 | 23.67 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余懿 | 2022/09/13 | 2年7月9天 | -5.04 | 余懿，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。现任公司公募业务权益投资决策委员会委员。2012年6月至2015年6月，就职于国家开发投资公司，任研究员；2015年6月至2017年6月，就职于安信证券股份有限公司，任高级分析师；2017年6月至2021年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，任高级研究员、投资经理；2021年6月至2022年7月，就职于招商信诺资产管理有限公司，任研究总监兼投资经理；2022年7月加入华商基金管理有限公司。自2022年9月13日起，担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任华商品质价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华商恒鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周海栋 | 2021/07/30 | 2022/09/21 | 3年9月25天 | 0.10 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17167 | 9106 | 17827 | 22579 | |
| 户均持有份额(万) | 1.12 | 1.24 | 2.82 | 2.28 | |
| 机构持有比例(%) | 93.04 | 88.81 | 92.82 | 92.22 | |
| 个人持有比例(%) | 6.96 | 11.19 | 7.18 | 7.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 641.84 | 0.73 | -- | -1.34 |
| 制造业 | 57,016.17 | 65.27 | -- | 19.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.63 | 0.10 | -- | -2.87 |
| 批发和零售业 | 146.18 | 0.17 | -- | -1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.69 | 0.17 | -- | -2.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,542.18 | 9.78 | -- | 4.51 |
| 房地产业 | 7,306.56 | 8.36 | -- | 5.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,337.74 | 4.97 | -- | 3.44 |
| 卫生和社会工作 | 68.00 | 0.08 | -- | -1.37 |
| 合计 | 78,302.99 | 89.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603489 | 八方股份 | 196.20 | 4,673.59 | 5.35% | -0.43 | -18.46 |
| 002821 | 凯莱英 | 53.85 | 4,097.10 | 4.69% | 0.13 | -19.55 |
| 000063 | 中兴通讯 | 99.76 | 4,030.30 | 4.61% | 新晋 | -9.20 |
| 601231 | 环旭电子 | 230.08 | 3,796.32 | 4.35% | 新晋 | -21.97 |
| 688456 | 有研粉材 | 113.97 | 3,788.40 | 4.34% | 新晋 | -11.38 |
| 600217 | 中再资环 | 671.87 | 3,560.91 | 4.08% | 1.21 | -9.79 |
| 688213 | 思特威 | 45.69 | 3,550.98 | 4.07% | 新晋 | -4.46 |
| 600383 | 金地集团 | 800.91 | 3,507.99 | 4.02% | -1.26 | 4.11 |
| 603833 | 欧派家居 | 47.87 | 3,299.83 | 3.78% | -1.81 | 3.29 |
| 688037 | 芯源微 | 35.57 | 2,974.82 | 3.41% | 0.91 | -2.90 |
| 合计 | -- | 2,295.77 | 37,280.24 | 42.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001959)华商乐享互联混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%，其中投资于乐享互联方向的证券资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金所指的“乐享互联”主要关注的是提高民众生活品质的“互联网+”企业。具体包括低碳环保、食品安全、智慧城市、智能交通、新能源汽车、智能家居、医药生物、医疗服务、养老产业、传媒、互联网金融和计算机等行业。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-18 | 2.73 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,614.23 |
| 本期利润(万元) | -628.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0473 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,767.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.76 |
