近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -14.58 | -4.90 | -5.96 | -5.07 | -6.93 | 10.70 | -3.41 |
基准收益率②% | 1.80 | -3.89 | -2.47 | -2.90 | -5.47 | -12.97 | 2.99 |
① — ② | -16.38 | -1.01 | -3.49 | -2.17 | -1.46 | 23.67 | -6.40 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余懿 | 2022/09/13 | 1年7月18天 | -15.70 | 余懿,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2012年6月至2015年6月,就职于国家开发投资公司,任研究员;2015年6月至2017年6月,就职于安信证券股份有限公司,任高级分析师;2017年6月至2021年6月,就职于嘉实基金管理有限公司,任高级研究员、投资经理;2021年6月至2022年7月,就职于招商信诺资产管理有限公司,任研究总监兼投资经理;2022年7月加入华商基金管理有限公司。2022年9月13日任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年4月2日任华商品质价值混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周海栋 | 2021/07/30 | 2022/09/21 | 3年9月25天 | 0.10 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 17827 | 22579 | 3797 | 2077 | |
户均持有份额(万) | 2.82 | 2.28 | 6.26 | 0.69 | |
机构持有比例(%) | 92.82 | 92.22 | 73.71 | 60.35 | |
个人持有比例(%) | 7.18 | 7.78 | 26.29 | 39.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 329.37 | 0.21 | -- | -2.76 |
采矿业 | 11,148.31 | 6.97 | -- | 0.43 |
制造业 | 90,075.19 | 56.33 | -- | 10.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,807.31 | 3.01 | -- | -0.56 |
建筑业 | 1,301.72 | 0.81 | -- | -0.84 |
批发和零售业 | 434.19 | 0.27 | -- | -1.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 339.37 | 0.21 | -- | -2.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,953.40 | 12.48 | -- | 7.63 |
房地产业 | 7,646.35 | 4.78 | -- | 2.52 |
租赁和商务服务业 | 1,659.17 | 1.04 | -- | 0.05 |
科学研究和技术服务业 | 8,339.09 | 5.21 | -- | 3.97 |
合计 | 146,033.47 | 91.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603489 | 八方股份 | 231.67 | 8,578.88 | 5.36% | 0.79 | -6.08 |
603833 | 欧派家居 | 104.90 | 6,700.71 | 4.19% | 0.34 | -2.43 |
688261 | 东微半导 | 79.60 | 4,822.77 | 3.02% | 0.60 | -15.83 |
000968 | 蓝焰控股 | 608.09 | 4,031.64 | 2.52% | 新晋 | 1.56 |
688409 | 富创精密 | 61.61 | 3,966.47 | 2.48% | -0.09 | 10.38 |
603486 | 科沃斯 | 105.37 | 3,755.39 | 2.35% | -0.98 | 38.89 |
603290 | 斯达半导 | 25.26 | 3,616.57 | 2.26% | -0.63 | -2.75 |
600383 | 金地集团 | 958.13 | 3,612.15 | 2.26% | 新晋 | 5.46 |
000883 | 湖北能源 | 686.35 | 3,589.60 | 2.24% | 新晋 | 10.04 |
002978 | 安宁股份 | 109.96 | 3,559.41 | 2.23% | 新晋 | 1.05 |
合计 | -- | 2,970.94 | 46,233.59 | 28.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -10,192.83 |
本期利润(万元) | -12,755.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2952 |
期末基金资产净值(万元) | 48,674.87 |
期末基金份额净值(元) | 1.5 |