近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.03 | -2.39 | -11.83 | -5.91 | -6.90 | -14.01 | 16.06 |
基准收益率②% | 1.71 | -4.96 | -3.25 | -3.89 | -7.58 | -16.60 | 0.45 |
① — ② | -4.74 | 2.57 | -8.58 | -2.02 | 0.68 | 2.59 | 15.61 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘力 | 2023/01/10 | 1年3月24天 | -14.17 | 刘力,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2016年7月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理。2021年10月26日至2023年1月5日任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华商新动力混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商改革创新股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李双全 | 2018/03/02 | 2023/01/13 | 4年10月11天 | 101.53 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6309 | 6699 | 7380 | 7526 | |
户均持有份额(万) | 0.70 | 0.69 | 0.78 | 0.81 | |
机构持有比例(%) | 29.48 | 28.25 | 35.76 | 29.90 | |
个人持有比例(%) | 70.52 | 71.75 | 64.24 | 70.10 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 28.27 | 0.31 | -- | -7.99 |
制造业 | 6,301.41 | 69.24 | -- | 9.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.21 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,283.88 | 14.11 | -- | 7.93 |
房地产业 | 22.62 | 0.25 | -- | -2.80 |
租赁和商务服务业 | 348.35 | 3.83 | -- | 2.98 |
科学研究和技术服务业 | 1.30 | 0.01 | -- | -1.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.12 | 0.01 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 220.33 | 2.42 | -- | 0.00 |
合计 | 8,207.49 | 90.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 2.02 | 617.31 | 6.78% | 2.40 | 4.27 |
002475 | 立讯精密 | 18.25 | 536.64 | 5.90% | -0.60 | -0.83 |
000725 | 京东方A | 93.38 | 379.12 | 4.17% | 新晋 | 7.30 |
688012 | 中微公司 | 2.35 | 350.57 | 3.85% | 新晋 | -5.21 |
301319 | 唯特偶 | 7.26 | 350.11 | 3.85% | -0.59 | -3.41 |
002027 | 分众传媒 | 49.42 | 322.22 | 3.54% | 新晋 | -0.40 |
002859 | 洁美科技 | 14.17 | 306.12 | 3.36% | -1.01 | -5.04 |
002138 | 顺络电子 | 10.91 | 291.08 | 3.20% | 新晋 | -2.27 |
002156 | 通富微电 | 12.13 | 272.80 | 3.00% | -0.61 | -6.81 |
000100 | TCL科技 | 57.97 | 270.72 | 2.97% | 新晋 | 2.28 |
合计 | -- | 267.86 | 3,696.69 | 40.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -575.80 |
本期利润(万元) | -346.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0965 |
期末基金资产净值(万元) | 6,016.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.7596 |