近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -14.99 | -6.96 | -22.62 | -1.76 | -31.89 | 2.65 | -- |
基准收益率②% | 1.20 | -4.87 | -3.44 | -2.97 | -7.73 | -- | -- |
① — ② | -16.19 | -2.09 | -19.18 | 1.21 | -24.16 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高兵 | 2022/05/19 | 1年11月13天 | -43.76 | 高兵,中国国籍,工程硕士,具有基金从业资格。2007年8月至2010年2月就职于普华永道中天会计师事务所,任高级审计师;2010年2月加入华商基金管理有限公司,历任行业研究员及基金经理助理;2013年8月起任华商盛世成长股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月8日至2016年8月19日任华商盛世成长股票型证券投资基金基金经理。2015年12月18日至2018年11月28日任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年1月18日任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理。2016年1月18日至2017年4月21日任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理。2016年8月5日至2018年7月16日任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月24日至2018年7月16日任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月9日任华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日任华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月17日任华商新能源汽车混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华商双擎领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月26日任华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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梁皓 | 2022/03/01 | 2022/06/20 | 3月19天 | 6.84 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 512 | 650 | 785 | 541 | |
户均持有份额(万) | 1.14 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 3.82 | 3.16 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 96.18 | 96.84 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 71.30 | 1.18 | -- | -5.36 |
制造业 | 2,186.76 | 36.19 | -- | -10.00 |
建筑业 | 108.54 | 1.80 | -- | 0.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,031.00 | 50.16 | -- | 45.31 |
租赁和商务服务业 | 56.48 | 0.93 | -- | -0.06 |
科学研究和技术服务业 | 95.60 | 1.58 | -- | 0.34 |
文化、体育和娱乐业 | 61.16 | 1.01 | -- | -1.31 |
合计 | 5,610.84 | 92.85 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002777 | 久远银海 | 25.10 | 571.28 | 9.45% | 0.47 | -15.68 |
301153 | 中科江南 | 6.00 | 394.50 | 6.53% | -0.25 | -10.52 |
605186 | 健麾信息 | 10.00 | 380.20 | 6.29% | 0.55 | -5.72 |
300017 | 网宿科技 | 30.00 | 279.00 | 4.62% | 新晋 | 1.63 |
688228 | 开普云 | 5.30 | 258.59 | 4.28% | 新晋 | 1.24 |
300469 | 信息发展 | 18.05 | 253.96 | 4.20% | 0.35 | -5.36 |
002123 | 梦网科技 | 19.84 | 187.88 | 3.11% | -0.80 | -10.44 |
688270 | 臻镭科技 | 3.50 | 179.69 | 2.97% | 新晋 | -9.20 |
688579 | 山大地纬 | 17.77 | 170.09 | 2.82% | -0.81 | -2.92 |
000625 | 长安汽车 | 9.00 | 151.20 | 2.50% | 新晋 | -12.46 |
合计 | -- | 144.56 | 2,826.39 | 46.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -50.82 |
本期利润(万元) | -60.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1064 |
期末基金资产净值(万元) | 331.73 |
期末基金份额净值(元) | 0.5943 |