基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.63 -1.61 -4.93 -5.00 -17.76 -34.88 12.34
基准收益率②% 10.14 -0.49 2.72 -3.92 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② -6.51 -1.12 -7.65 -1.08 -12.36 -22.94 13.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓默 2015/09/09 9年2月11天 47.38 邓默，男，中国籍，13年证券从业经历，数学博士。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理。自2015年9月9日至2017年4月26日，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年2月23日起，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；现任量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。自2019年3月8日起，担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2020年12月15日，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2024年1月23日，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王东旋 2015/09/09 2017/04/26 1年7月17天 9.41
费鹏 2015/04/09 2015/11/05 6月26天 -27.10

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 238.90 0.75 -- -5.15
制造业 24,398.64 76.61 -- 29.50
信息传输、软件和信息技术服务业 3,042.38 9.55 -- 5.04
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 27,680.87 86.91 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688018 乐鑫科技 6.90 808.10 2.54% 0.34 -14.61
688371 菲沃泰 53.12 711.78 2.23% 新晋 20.30
300790 宇瞳光学 43.49 700.19 2.20% 新晋 3.61
301280 珠城科技 16.45 675.44 2.12% 新晋 7.34
301106 骏成科技 19.93 674.63 2.12% 新晋 -8.08
688519 南亚新材 28.00 647.02 2.03% 新晋 -3.90
002475 立讯精密 14.86 645.64 2.03% 新晋 -13.41
300953 震裕科技 10.53 636.96 2.00% 新晋 13.12
603129 春风动力 3.88 635.85 2.00% 新晋 -5.95
688162 巨一科技 30.22 635.13 1.99% 新晋 7.19
合计 -- 227.38 6,770.74 21.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,684.28
本期利润(万元) 1,078.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0298
期末基金资产净值(万元) 31,848.22
期末基金份额净值(元) 0.884