基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.58 4.20 7.49 2.71 -0.44 -17.76 -34.88
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 8.38 2.86 8.10 2.71 -13.02 -12.36 -22.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓默 2015/09/09 10年2月26天 79.63 邓默，男，中国籍，14年证券从业经历，数学博士。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理。现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。自2015年9月9日至2017年4月26日，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年2月23日起，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年3月8日起，担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2020年12月15日，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2024年1月23日，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王东旋 2015/09/09 2017/04/26 1年7月17天 9.41
费鹏 2015/04/09 2015/11/05 6月26天 -27.10

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 105.90 0.28 -- -1.56
采矿业 787.30 2.07 -- -3.44
制造业 21,442.79 56.36 -- 9.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 472.65 1.24 -- -0.49
建筑业 298.98 0.79 -- -0.69
批发和零售业 998.83 2.63 -- 1.59
交通运输、仓储和邮政业 552.11 1.45 -- -1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 7,350.80 19.32 -- 12.53
金融业 647.76 1.70 -- -4.81
房地产业 410.42 1.08 -- -0.80
租赁和商务服务业 648.84 1.71 -- 0.16
科学研究和技术服务业 396.06 1.04 -- -0.66
水利、环境和公共设施管理业 275.15 0.72 -- -0.28
卫生和社会工作 35.93 0.09 -- -1.07
文化、体育和娱乐业 865.57 2.28 -- 0.99
合计 35,289.09 92.76 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688123 聚辰股份 1.62 263.20 0.69% 新晋 -22.25
688347 华虹公司 1.80 206.21 0.54% 新晋 -9.01
688403 汇成股份 9.90 191.57 0.50% 新晋 -6.54
688766 普冉股份 1.63 183.41 0.48% 新晋 -14.87
002456 欧菲光 13.71 179.46 0.47% 0.01 -10.29
688652 京仪装备 1.72 173.41 0.46% 新晋 15.70
002654 万润科技 10.12 161.62 0.42% 新晋 -14.39
000917 电广传媒 18.69 156.62 0.41% -0.04 -7.89
300493 润欣科技 6.47 152.30 0.40% 新晋 2.28
300925 法本信息 5.39 150.38 0.40% 新晋 -14.89
合计 -- 71.05 1,818.18 4.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,929.10
本期利润(万元) 6,297.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1901
期末基金资产净值(万元) 38,046.91
期末基金份额净值(元) 1.206