近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.937元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | 3.19(排名:2377/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-04-08 | 资产净值(亿元)： | 3.24(2024-12-30) | 基金经理： | 邓默 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.49 | 4.34 | 2.85 | 3.19 | 12.22 | -20.86 | -18.02 | -6.30 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -17.61 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -4.30 | 2.84 | 2.14 | 4.99 | 4.85 | -20.56 | -24.89 | 11.31 |
| ① — ③ | -1.98 | 5.41 | 4.01 | 3.67 | 5.81 | -12.20 | -12.77 | -- |
| 同类排名 | 6885/8386 | 2031/8299 | 2708/8143 | 2377/8270 | 2500/7819 | 5777/6976 | 4732/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.71 | 3.63 | -1.61 | -4.93 | -0.44 | -17.76 | -34.88 |
| 基准收益率②% | 0.00 | 10.14 | -0.49 | 2.72 | 12.58 | -5.40 | -11.94 |
| ① — ② | 2.71 | -6.51 | -1.12 | -7.65 | -13.02 | -12.36 | -22.94 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓默 | 2015/09/09 | 9年7月13天 | 44.44 | 邓默，男，中国籍，13年证券从业经历，数学博士。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理。自2015年9月9日至2017年4月26日，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年2月23日起，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；现任量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。自2019年3月8日起，担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2020年12月15日，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2024年1月23日，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8410 | 8621 | 8908 | 9290 | |
| 户均持有份额(万) | 4.32 | 4.32 | 4.33 | 4.32 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 21,063.00 | 64.99 | -- | 18.79 |
| 建筑业 | 817.12 | 2.52 | -- | 0.79 |
| 批发和零售业 | 162.19 | 0.50 | -- | -1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.39 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,633.23 | 11.21 | -- | 5.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 664.28 | 2.05 | -- | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 235.03 | 0.73 | -- | -0.28 |
| 合计 | 26,576.24 | 82.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001283 | 豪鹏科技 | 8.88 | 514.06 | 1.59% | 新晋 | -9.69 |
| 688426 | 康为世纪 | 17.85 | 510.63 | 1.58% | 新晋 | -14.73 |
| 300986 | 志特新材 | 35.19 | 427.21 | 1.32% | 新晋 | -3.34 |
| 688307 | 中润光学 | 17.57 | 421.79 | 1.30% | 新晋 | -2.57 |
| 688162 | 巨一科技 | 15.31 | 415.24 | 1.28% | -0.71 | -23.25 |
| 688665 | 四方光电 | 12.39 | 403.79 | 1.25% | 新晋 | -16.24 |
| 688533 | 上声电子 | 11.49 | 400.08 | 1.23% | 新晋 | -19.02 |
| 605166 | 聚合顺 | 32.96 | 394.53 | 1.22% | 新晋 | -19.89 |
| 300515 | 三德科技 | 32.85 | 391.24 | 1.21% | 新晋 | -14.60 |
| 603600 | 永艺股份 | 32.45 | 385.83 | 1.19% | 新晋 | -18.22 |
| 合计 | -- | 216.94 | 4,264.40 | 13.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的0-95%；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%，其中权证占基金资产净值的0%-3%，中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于10%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,110.82 |
| 本期利润(万元) | 889.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,407.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.908 |
