基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.58 0.33 18.58 4.20 33.26 -0.44 -17.76
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② 2.62 0.34 8.38 2.86 22.28 -13.02 -12.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓默 2015/09/09 10年9月17天 137.65 邓默，男，中国籍，14年证券从业经历，数学博士。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理。现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。自2015年9月9日至2017年4月26日，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年2月23日起，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年3月8日起，担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2020年12月15日，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2024年1月23日，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王东旋 2015/09/09 2017/04/26 1年7月17天 9.41
费鹏 2015/04/09 2015/11/05 6月26天 -27.10

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 705.54 2.13 -- -2.67
制造业 17,683.70 53.38 -- 5.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 460.31 1.39 -- -0.86
建筑业 189.39 0.57 -- -1.08
批发和零售业 867.70 2.62 -- 1.11
交通运输、仓储和邮政业 604.32 1.82 -- -0.22
住宿和餐饮业 25.92 0.08 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 7,079.48 21.37 -- 16.77
金融业 428.81 1.29 -- -5.47
房地产业 332.78 1.00 -- -0.66
租赁和商务服务业 359.94 1.09 -- -0.52
科学研究和技术服务业 483.38 1.46 -- -0.51
水利、环境和公共设施管理业 136.01 0.41 -- -0.93
卫生和社会工作 43.84 0.13 -- -1.13
文化、体育和娱乐业 955.89 2.89 -- 1.48
合计 30,357.01 91.63 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300184 力源信息 26.69 288.25 0.87% 新晋 4.73
603236 移远通信 3.83 284.19 0.86% 新晋 -9.80
002123 梦网科技 25.17 249.69 0.75% 新晋 -22.69
002947 恒铭达 4.92 248.46 0.75% 新晋 -14.22
688150 莱特光电 6.30 243.75 0.74% 新晋 -10.41
603118 共进股份 18.23 239.91 0.72% 新晋 -10.83
002396 星网锐捷 8.93 227.54 0.69% 新晋 -21.05
300348 长亮科技 17.57 225.40 0.68% -0.06 -12.96
600388 龙净环保 12.29 218.64 0.66% 新晋 -18.19
600100 同方股份 27.19 214.80 0.65% 新晋 -17.63
合计 -- 151.12 2,440.63 7.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,263.73
本期利润(万元) 354.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0126
期末基金资产净值(万元) 33,125.19
期末基金份额净值(元) 1.217