近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7731元 | 日增长率%： | -1.13 | 今年以来收益率%： | -0.55(排名:4395/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-06-13 | 资产净值(亿元)： | 11.35(2024-12-30) | 基金经理： | 陈孜铎 芮晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.22 | 0.15 | 4.23 | 0.36 | 0.80 | 7.89 | 11.91 | 106.28 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 94.11 |
| 同类平均 ③% | -0.29 | 0.35 | 3.22 | 0.57 | 4.42 | 6.11 | 8.87 | -- |
| ① — ② | -1.36 | 0.19 | 1.50 | 0.10 | -4.58 | -3.83 | -3.48 | 12.17 |
| ① — ③ | 0.08 | -0.21 | 1.01 | -0.20 | -3.62 | 1.78 | 3.04 | -- |
| 同类排名 | 100/168 | 99/163 | 39/156 | 74/162 | 145/149 | 36/142 | 22/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.13 | 2.36 | -0.12 | 1.23 | 3.35 | 3.62 | -0.57 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -2.84 | 1.22 | -1.86 | -0.86 | -4.54 | -1.19 | -3.89 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张永志 | 2010/08/09 | 14年8月6天 | 102.27 | 张永志先生，经济学硕士，具有基金从业资格。1999年9月起就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务。2006年1月起就职于海通证券担任债券部交易员。2007年5月进入华商基金管理有限公司，2007年5月担任华商基金管理有限公司交易员。2009年1月至2010年8月任华商收益增强债券型基金的基金经理助理。2010年8月担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2011年3月15日担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2020年3月16日任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2019年5月24日任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年3月16日任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年11月25日任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2019年8月23日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华商转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日至2024年5月21日任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 毛水荣 | 2010/08/09 | 2013/02/06 | 2年5月28天 | 6.90 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10048 | 11552 | 6404 | 7238 | |
| 户均持有份额(万) | 0.96 | 1.66 | 4.03 | 3.23 | |
| 机构持有比例(%) | 70.97 | 82.07 | 88.14 | 83.83 | |
| 个人持有比例(%) | 29.03 | 17.93 | 11.86 | 16.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,254.74 | 1.48 | -- | 0.11 |
| 制造业 | 31,777.42 | 11.07 | -- | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,067.27 | 1.77 | -- | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,024.19 | 2.10 | -- | 1.25 |
| 住宿和餐饮业 | 1,503.68 | 0.52 | -- | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 884.88 | 0.31 | -- | -0.77 |
| 金融业 | 4,704.77 | 1.64 | -- | -0.09 |
| 房地产业 | 2,451.62 | 0.85 | -- | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91.15 | 0.03 | -- | -0.23 |
| 合计 | 56,759.72 | 19.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 7.49 | 2,928.59 | 1.02% | 新晋 | 4.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 192.76 | 2,914.53 | 1.02% | 新晋 | 0.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.67 | 2,838.22 | 0.99% | 0.40 | -14.59 |
| 601169 | 北京银行 | 400.00 | 2,460.00 | 0.86% | 新晋 | 2.61 |
| 002928 | 华夏航空 | 297.71 | 2,310.21 | 0.80% | 新晋 | 2.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 56.36 | 2,297.23 | 0.80% | 新晋 | -21.55 |
| 601111 | 中国国航 | 287.37 | 2,273.10 | 0.79% | 新晋 | -1.73 |
| 600114 | 东睦股份 | 114.51 | 1,851.63 | 0.65% | 新晋 | -16.70 |
| 000651 | 格力电器 | 36.11 | 1,641.20 | 0.57% | 新晋 | 1.49 |
| 603345 | 安井食品 | 18.73 | 1,526.12 | 0.53% | 新晋 | -8.50 |
| 合计 | -- | 1,421.71 | 23,040.83 | 8.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 37,331.23 | 13.01 | 3.84 |
| 金融债券 | 56,661.73 | 19.74 | -31.45 |
| 其中：政策性金融债 | 11,043.67 | 3.85 | -38.29 |
| 企业债券 | 66,117.36 | 23.03 | 2.53 |
| 短期融资券 | 5,000.11 | 1.74 | -- |
| 中期票据 | 77,005.16 | 26.83 | 26.71 |
| 同业存单 | 9,847.54 | 3.43 | -- |
| 合计 | 251,963.14 | 87.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400001 | 24特别国债01 | 150.00 | 17063.73 | 5.94 |
| 019740 | 24国债09 | 150.39 | 15228.70 | 5.31 |
| 240314 | 24进出14 | 110.00 | 11043.67 | 3.85 |
| 102482163 | 24邮政MTN003 | 100.00 | 10250.10 | 3.57 |
| 102483709 | 24中电投MTN019 | 100.00 | 10141.86 | 3.53 |
| 基金名称 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519690)交银稳健配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中，基金管理人将根据 中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-06-23 | 3.00 |
| 2013-05-29 | 0.44 |
| 2011-06-21 | 0.63 |
| 2010-11-23 | 0.26 |
| 2010-08-24 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 467.32 |
| 本期利润(万元) | -5.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,402.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.499 |
