基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.23 1.12 0.25 1.58 3.62 -0.57 7.99
基准收益率②% 2.09 1.33 0.69 1.78 4.81 3.32 5.23
① — ② -0.86 -0.21 -0.44 -0.20 -1.19 -3.89 2.76
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张永志 2010/08/09 13年8月24天 99.25 张永志先生，经济学硕士，具有基金从业资格。1999年9月起就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务。2006年1月起就职于海通证券担任债券部交易员。2007年5月进入华商基金管理有限公司，2007年5月担任华商基金管理有限公司交易员。2009年1月至2010年8月任华商收益增强债券型基金的基金经理助理。2010年8月担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2011年3月15日担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2020年3月16日任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2019年5月24日任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年3月16日任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年11月25日任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2019年8月23日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华商转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛水荣 2010/08/09 2013/02/06 2年5月28天 6.90

华商稳健双利债券A华商稳健双利债券B基金总份额

华商稳健双利债券A华商稳健双利债券B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6404723881477748
户均持有份额(万)4.033.232.393.44
机构持有比例(%)88.1483.8369.1278.26
个人持有比例(%)11.8616.1730.8821.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,964.64 3.19 -- 2.64
采矿业 2,104.74 0.75 -- -1.17
制造业 34,206.33 12.17 -- 4.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,345.60 0.48 -- -0.66
建筑业 1,794.40 0.64 -- 0.14
交通运输、仓储和邮政业 2,667.71 0.95 -- 0.01
金融业 5,063.89 1.80 -- 0.49
房地产业 429.12 0.15 -- -0.35
水利、环境和公共设施管理业 70.97 0.03 -- -0.24
合计 56,647.40 20.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 196.03 3,724.66 1.33% -0.30 0.86
600600 青岛啤酒 38.06 3,173.06 1.13% 0.77 -1.77
000001 平安银行 247.35 2,602.12 0.93% 新晋 2.47
002840 华统股份 119.29 2,527.67 0.90% 0.39 1.30
600426 华鲁恒升 72.17 1,887.97 0.67% 新晋 13.77
601118 海南橡胶 334.82 1,704.23 0.61% 新晋 -9.13
002601 龙佰集团 87.70 1,661.04 0.59% 新晋 10.78
002714 牧原股份 37.52 1,618.94 0.58% 0.21 1.01
601169 北京银行 280.54 1,587.86 0.56% 新晋 -1.52
002353 杰瑞股份 50.83 1,539.13 0.55% 新晋 5.38
合计 -- 1,464.31 22,026.68 7.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 25,307.16 9.00 -6.63
金融债券 132,316.93 47.08 22.92
其中：政策性金融债 105,328.33 37.48 --
企业债券 42,743.72 15.21 -26.68
中期票据 28,230.41 10.04 -2.91
合计 228,598.22 81.33 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 388.00 39531.79 14.07
240401 24农发01 350.00 35034.41 12.47
190409 19农发09 150.00 15386.24 5.47
019678 22国债13 129.25 13155.37 4.68
150405 15农发05 100.00 10226.88 3.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 164.29
本期利润(万元) 529.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0192
期末基金资产净值(万元) 32,060.46
期末基金份额净值(元) 1.65