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| 单位净值： | 1.0421元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:2083/2356) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-07 | 资产净值(亿元)： | 62.96(2025-03-30) | 基金经理： | 章潇枫 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,865.26 | 0.56 | -- | -- | 7,731.97 | 2.29 | 16,087.11 | 2.98 |
| 采矿业 | 10,149.35 | 3.02 | 4,254.74 | 1.48 | 768.35 | 0.23 | 17,584.61 | 3.26 |
| 制造业 | 40,452.31 | 12.04 | 31,777.42 | 11.07 | 43,541.86 | 12.90 | 42,815.02 | 7.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,674.40 | 0.50 | 5,067.27 | 1.77 | 686.31 | 0.20 | 4,856.17 | 0.90 |
| 建筑业 | 1,938.64 | 0.58 | -- | -- | 4,140.24 | 1.23 | 2,090.63 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,382.34 | 1.01 | 6,024.19 | 2.10 | -- | -- | 5,672.12 | 1.05 |
| 住宿和餐饮业 | 1,628.17 | 0.48 | 1,503.68 | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 884.88 | 0.31 | 1,037.31 | 0.31 | -- | -- |
| 金融业 | 1,949.18 | 0.58 | 4,704.77 | 1.64 | 8,445.46 | 2.50 | 13,752.99 | 2.55 |
| 房地产业 | -- | -- | 2,451.62 | 0.85 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 48.19 | 0.01 | -- | -- | 1,798.71 | 0.53 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95.70 | 0.03 | 91.15 | 0.03 | 97.42 | 0.03 | 75.03 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 599.24 | 0.18 | -- | -- |
| 合计 | 63,183.54 | 18.81 | 56,759.72 | 19.77 | 68,846.87 | 20.40 | 102,933.68 | 19.07 |
