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| 单位净值： | 1.494元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | -0.33(排名:811/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-08-08 | 资产净值(亿元)： | 1.79(2025-03-30) | 基金经理： | 张永志 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -9.28 | 467.32 | -377.35 | -23.09 |
| 本期利润(万元) | -38.60 | -5.67 | 134.70 | -127.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | -0.0005 | 0.0097 | -0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,850.62 | 14,402.59 | 15,262.21 | 31,624.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.497 | 1.499 | 1.524 | 1.648 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 231.17 | 141.20 | 547.01 | 24.99 |
| 本期利润(万元) | 531.31 | 402.28 | 922.95 | 471.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0304 | 0.0175 | 0.0466 | 0.027 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.35 | 1.1 | 3.62 | 2.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0175 | 0.1805 | 0.1729 | 0.1508 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,402.59 | 31,624.86 | 42,037.71 | 37,642.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.499 | 1.648 | 1.63 | 1.608 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 102.95 | 98.53 | 96.36 | 93.71 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 97,494,545.54 | 27,819,007.15 | 116,122,754.91 | 68,553,432.55 |
| 利息收入 | 1,324,770.48 | 518,830.64 | 1,481,396.28 | 810,637.31 |
| 其中：存款利息收入 | 1,283,353.95 | 477,864.45 | 1,380,783.46 | 783,059.21 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 41,416.53 | 40,966.19 | 100,612.82 | 27,578.10 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 83,714,501.92 | 34,073,430.91 | 80,494,908.46 | 29,866,550.74 |
| 其中：股票投资收益 | -109,699,236.26 | -17,860,377.33 | -20,993,623.46 | -8,205,474.79 |
| 债券投资收益 | 172,594,298.99 | 42,065,333.43 | 100,710,236.27 | 38,047,305.53 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 20,819,439.19 | 9,868,474.81 | 778,295.65 | 24,720.00 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,709,331.48 | -7,007,723.96 | 32,956,182.34 | 37,474,969.48 |
| 其他收入 | 745,941.66 | 234,469.56 | 1,190,267.83 | 401,275.02 |
| 费用合计 | 41,967,605.70 | 18,665,705.26 | 36,684,207.17 | 19,636,870.75 |
| 管理人报酬 | 24,600,285.39 | 11,731,527.52 | 16,200,842.80 | 8,495,182.74 |
| 托管费 | 7,028,653.05 | 3,351,865.00 | 4,628,812.22 | 2,427,195.05 |
| 销售服务费 | 1,114,106.99 | 751,693.92 | 1,266,546.31 | 549,193.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,821,320.62 | 2,633,985.28 | 14,172,278.85 | 7,950,677.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,821,320.62 | 2,633,985.28 | 14,172,278.85 | 7,950,677.12 |
| 其他费用合计 | 258,195.00 | 127,952.14 | 265,420.70 | 136,560.79 |
| 利润总额 | 55,526,939.84 | 9,153,301.89 | 79,438,547.74 | 48,916,561.80 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 41,882,976.31 | 20,026,383.08 | 34,965,246.84 | 31,445,040.33 |
| 交易性金融资产 | 3,087,228,657.11 | 6,092,166,873.61 | 2,347,865,233.11 | 2,711,771,355.59 |
| 其中：股票投资 | 567,597,272.39 | 1,029,336,755.12 | 286,970,003.01 | 52,537,074.32 |
| 债券投资 | 2,519,631,384.72 | 5,062,830,118.49 | 2,060,895,230.10 | 2,659,234,281.27 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,209,345,676.02 | 6,152,939,004.80 | 2,584,408,321.26 | 2,791,868,074.57 |
| 负债合计 | 338,863,095.36 | 752,674,127.32 | 406,572,935.64 | 2,249,864,678.18 |
| 所有者权益合计 | 2,870,482,580.66 | 5,400,264,877.48 | 2,177,835,385.62 | 2,249,864,678.18 |
