近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5154元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:4907/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2007-05-14 | 资产净值(亿元)： | 5.98(2024-12-30) | 基金经理： | 刘力 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.50 | -2.61 | -4.40 | 0.06 | -3.32 | -27.34 | -22.23 | 40.38 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -18.66 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -0.31 | -4.11 | -5.11 | 1.86 | -10.69 | -27.04 | -29.10 | 59.04 |
| ① — ③ | 2.01 | -1.54 | -3.24 | 0.53 | -9.73 | -18.68 | -16.97 | -- |
| 同类排名 | 4040/8386 | 6333/8299 | 6049/8143 | 4907/8270 | 6959/7819 | 6439/6976 | 5048/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.08 | 3.59 | -0.88 | -5.42 | -6.85 | -18.21 | -28.87 |
| 基准收益率②% | -0.49 | 11.62 | -0.90 | 2.83 | 13.18 | -6.90 | -14.42 |
| ① — ② | -3.59 | -8.03 | 0.02 | -8.25 | -20.03 | -11.31 | -14.45 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70％+上证国债指数收益率*30％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘力 | 2025/01/06 | 3月16天 | 2.71 | 刘力，男，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士，2016年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理。自2021年10月26日起至2023年1月5日，担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任华商新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商改革创新股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任华商数字经济混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月6日起，担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴昊 | 2021/01/20 | 2025/01/07 | 3年11月18天 | -45.14 |
| 李双全 | 2015/04/08 | 2021/01/20 | 5年9月12天 | -15.03 |
| 彭欣杨 | 2016/04/12 | 2019/08/23 | 3年4月11天 | -15.34 |
| 田明圣 | 2010/07/28 | 2015/10/30 | 5年3月2天 | 100.38 |
| 蔡建军 | 2013/12/30 | 2015/10/08 | 1年9月9天 | 22.12 |
| 申艳丽 | 2010/08/26 | 2013/12/30 | 3年4月4天 | 26.74 |
| 郭建兴 | 2009/12/03 | 2011/04/13 | 1年4月10天 | 10.09 |
| 王锋 | 2007/05/15 | 2009/12/17 | 2年7月2天 | 16.67 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 49993 | 51282 | 52651 | 54025 | |
| 户均持有份额(万) | 2.39 | 2.35 | 2.31 | 2.28 | |
| 机构持有比例(%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 个人持有比例(%) | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,506.11 | 5.86 | -- | 1.46 |
| 制造业 | 26,873.74 | 44.92 | -- | -1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,070.45 | 3.46 | -- | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.54 | 0.08 | -- | -5.19 |
| 金融业 | 6,539.08 | 10.93 | -- | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,044.90 | 1.75 | -- | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 794.18 | 1.33 | -- | -0.38 |
| 合计 | 40,875.00 | 68.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 66.30 | 2,605.59 | 4.36% | 新晋 | -6.63 |
| 002371 | 北方华创 | 5.88 | 2,299.08 | 3.84% | 0.39 | 6.31 |
| 600312 | 平高电气 | 119.46 | 2,293.63 | 3.83% | 0.77 | 6.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150.33 | 2,272.99 | 3.80% | -1.15 | 2.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.97 | 1,854.02 | 3.10% | 新晋 | -11.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 57.95 | 1,748.93 | 2.92% | 新晋 | 2.55 |
| 601398 | 工商银行 | 197.98 | 1,370.02 | 2.29% | 新晋 | 2.95 |
| 600862 | 中航高科 | 52.24 | 1,319.58 | 2.21% | -0.05 | -9.74 |
| 000528 | 柳工 | 106.08 | 1,279.32 | 2.14% | -2.05 | -13.54 |
| 600765 | 中航重机 | 59.32 | 1,214.28 | 2.03% | 新晋 | -16.61 |
| 合计 | -- | 822.51 | 18,257.44 | 30.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的40％－95％，债券为0％-55％，并保持不低于基金资产净值5％的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金不低于80％的非现金股票基金资产投资于具有行业领先地位的上市公司。 如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司，在控制投资风险的前提下，为基金投资人寻求稳定收入与长期资本增值机会。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益和风险水平介于股票型基金和债券型基金之间，是属于中高风险、中高收益的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-11-21 | 0.18 |
| 2021-11-01 | 0.20 |
| 2021-08-30 | 0.23 |
| 2020-07-16 | 0.20 |
| 2016-01-07 | 0.70 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,354.47 |
| 本期利润(万元) | -2,557.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0218 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,827.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5151 |
