近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.68 | -0.56 | 0.14 | -0.34 | -0.43 | -8.92 | 20.79 |
基准收益率②% | -0.24 | -3.07 | -0.76 | -0.45 | -0.91 | -9.85 | 15.20 |
① — ② | 2.92 | 2.51 | 0.90 | 0.11 | 0.48 | 0.93 | 5.59 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+中证全债指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张永志 | 2017/12/22 | 6年4月12天 | 58.18 | 张永志先生,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月起就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务。2006年1月起就职于海通证券担任债券部交易员。2007年5月进入华商基金管理有限公司,2007年5月担任华商基金管理有限公司交易员。2009年1月至2010年8月任华商收益增强债券型基金的基金经理助理。2010年8月担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2011年3月15日担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2020年3月16日任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2019年5月24日任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年3月16日任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年11月25日任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2019年8月23日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华商转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9908 | 11514 | 13034 | 16312 | |
户均持有份额(万) | 1.91 | 1.77 | 2.76 | 1.90 | |
机构持有比例(%) | 55.87 | 53.29 | 68.79 | 54.02 | |
个人持有比例(%) | 44.13 | 46.71 | 31.21 | 45.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3,558.04 | 3.76 | -- | 3.21 |
采矿业 | 509.54 | 0.54 | -- | -1.38 |
制造业 | 27,417.57 | 28.94 | -- | 21.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478.01 | 0.50 | -- | -0.64 |
建筑业 | 1,250.79 | 1.32 | -- | 0.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,617.10 | 1.71 | -- | 0.77 |
金融业 | 6,578.80 | 6.95 | -- | 5.64 |
房地产业 | 900.52 | 0.95 | -- | 0.45 |
合计 | 42,310.37 | 44.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002714 | 牧原股份 | 48.05 | 2,073.36 | 2.19% | 1.36 | 1.01 |
002840 | 华统股份 | 97.33 | 2,062.42 | 2.18% | 新晋 | 1.30 |
000001 | 平安银行 | 181.67 | 1,911.17 | 2.02% | 新晋 | 2.47 |
605009 | 豪悦护理 | 44.74 | 1,743.52 | 1.84% | 新晋 | 15.09 |
002601 | 龙佰集团 | 86.21 | 1,632.82 | 1.72% | 新晋 | 10.78 |
300979 | 华利集团 | 25.00 | 1,528.00 | 1.61% | 新晋 | 9.79 |
300498 | 温氏股份 | 78.14 | 1,484.68 | 1.57% | -1.05 | 0.86 |
002353 | 杰瑞股份 | 43.48 | 1,316.57 | 1.39% | 新晋 | 5.38 |
000651 | 格力电器 | 31.82 | 1,250.84 | 1.32% | 新晋 | 7.04 |
601390 | 中国中铁 | 178.43 | 1,250.79 | 1.32% | 新晋 | -6.38 |
合计 | -- | 814.87 | 16,254.17 | 17.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,962.83 | 5.24 | -1.43 |
可转换债券 | 75,088.10 | 79.27 | -7.53 |
合计 | 80,050.94 | 84.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113050 | 南银转债 | 55.70 | 6347.73 | 6.70 |
123107 | 温氏转债 | 49.43 | 6099.38 | 6.44 |
110079 | 杭银转债 | 54.08 | 6038.68 | 6.37 |
113021 | 中信转债 | 51.29 | 5921.99 | 6.25 |
019709 | 23国债16 | 37.00 | 3741.45 | 3.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -129.15 |
本期利润(万元) | 563.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0337 |
期末基金资产净值(万元) | 23,392.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.5234 |