近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5236元 | 日增长率%： | -0.24 | 今年以来收益率%： | 1.57(排名:155/1047) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-12-21 | 资产净值(亿元)： | 7.08(2024-12-30) | 基金经理： | 张永志 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.50 | 1.32 | 2.48 | 1.57 | -2.41 | 2.04 | 0.02 | 52.36 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.41 | 43.13 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | 5.71 | -- |
| ① — ② | -3.60 | 1.32 | -0.33 | 1.34 | -7.23 | -9.50 | -15.39 | 9.23 |
| ① — ③ | -2.15 | 0.84 | 0.20 | 0.96 | -7.19 | -1.72 | -5.69 | -- |
| 同类排名 | 1034/1090 | 48/1065 | 618/1008 | 155/1047 | 928/935 | 529/790 | 505/634 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜磊 | 2023/03/08 | 2年1月15天 | 0.40 | 杜磊，男，中国籍，13年证券从业经历，美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月至2010年8月任职于大公国际资信评估有限公司，担任信用分析师；2011年11月至2013年8月任职于光大证券股份有限公司，担任金融市场部高级经理；2013年8月至2016年3月任职于中信建投证券股份有限公司，担任固定收益部副总裁；2016年5月至2019年9月任职于先锋基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理；2019年10月至2022年9月，就职于宏利基金管理有限公司，任基金经理、固定收益部总经理助理；2022年9月加入华商基金管理有限公司。2017年11月17日至2019年9月27日，担任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年5月28日，担任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2019年9月27日，担任先锋日添利货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日，担任宏利活期友货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日，担任宏利货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。2020年1月22日至2022年9月2日，担任宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月13日，担任宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月30日，担任宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年1月22日至2021年12月13日，担任宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月30日，担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月18日至2022年9月2日，担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月8日起，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理。自2023年3月8日起，担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起至2025年3月24日，担任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任华商鸿信纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,578.63 | 1.38 | -3.11 |
| 金融债券 | 90,159.65 | 11.75 | -8.48 |
| 其中：政策性金融债 | 75,146.91 | 9.79 | 2.39 |
| 企业债券 | 5,205.05 | 0.68 | -1.12 |
| 短期融资券 | 421,626.76 | 54.93 | 4.74 |
| 中期票据 | 213,073.90 | 27.76 | -1.00 |
| 其他债券 | 19,617.06 | 2.56 | 0.87 |
| 合计 | 760,261.05 | 99.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 230.00 | 23145.66 | 3.02 |
| 072410212 | 24银河证券CP010 | 200.00 | 20056.38 | 2.61 |
| 240401 | 24农发01 | 150.00 | 15241.61 | 1.99 |
| 102485549 | 24苏国信MTN009 | 150.00 | 15017.55 | 1.96 |
| 102280092 | 22晋焦煤MTN001 | 100.00 | 10310.59 | 1.34 |
| 基金名称 | 华商可转债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005273)华商可转债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为国内依法发行的金融工具，包括股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、中期票据、中小企业私募债、回购、同业存单和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转换债券（含可分离交易的可转换债券）的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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