基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.54 1.87 -3.25 -3.52 -15.54 -23.80 51.03
基准收益率②% 13.59 0.55 0.73 -5.00 -9.90 -22.29 12.38
① — ② -5.05 1.32 -3.98 1.48 -5.64 -1.51 38.65
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2019/12/10 4年11月10天 99.96 吴昊，中国国籍，博士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2010年1月至2011年11月，就职于国都证券有限责任公司，任研究员；2011年11月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2016年10月20日至2017年7月25日担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理助理。2017年7月26日至2018年8月10日任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任华商领先企业混合型开放式证券投资基金的基金经理。2022年1月28日任华商竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
童立 2019/12/10 2020/12/25 1年15天 82.28

华商高端装备制造股票A华商高端装备制造股票C基金总份额

华商高端装备制造股票A华商高端装备制造股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)19268213202356126067
户均持有份额(万)0.860.880.891.07
机构持有比例(%)0.065.409.8327.88
个人持有比例(%)99.9494.6090.1772.12

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25,739.78 78.31 -- 17.68
信息传输、软件和信息技术服务业 2,079.87 6.33 -- 0.51
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
合计 27,820.60 84.64 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 4.11 1,504.07 4.58% 0.33 8.35
601567 三星医疗 39.27 1,370.13 4.17% -0.23 -5.02
000528 柳工 106.79 1,334.88 4.06% -0.14 -6.50
600066 宇通客车 42.17 1,111.18 3.38% 0.43 -9.93
600312 平高电气 46.40 972.07 2.96% 新晋 -7.27
600150 中国船舶 23.27 971.99 2.96% -0.10 -7.49
01766 中国中车 200.10 916.68 2.79% -0.18 --
688036 传音控股 8.39 905.40 2.75% 新晋 -0.52
600131 国网信通 42.96 846.31 2.57% 新晋 19.88
300750 宁德时代 3.33 838.79 2.55% 新晋 7.42
合计 -- 516.79 10,771.50 32.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -723.80
本期利润(万元) 2,515.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1531
期末基金资产净值(万元) 32,298.13
期末基金份额净值(元) 1.988