基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 25.38 -4.36 -17.01 -4.38 -5.51 -49.56 0.39
基准收益率②% 11.07 -0.17 2.17 -4.63 -7.28 -15.27 -2.31
① — ② 14.31 -4.19 -19.18 0.25 1.77 -34.29 2.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总全价（总值）指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余懿 2023/01/10 1年10月10天 -2.12 余懿，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2012年6月至2015年6月，就职于国家开发投资公司，任研究员；2015年6月至2017年6月，就职于安信证券股份有限公司，任高级分析师；2017年6月至2021年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，任高级研究员、投资经理；2021年6月至2022年7月，就职于招商信诺资产管理有限公司，任研究总监兼投资经理；2022年7月加入华商基金管理有限公司。2022年9月13日任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年4月2日任华商品质价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李双全 2022/05/19 2023/01/13 7月25天 -22.44
梁皓 2021/06/16 2022/06/20 1年4天 -29.56

华商远见价值混合A华商远见价值混合C基金总份额

华商远见价值混合A华商远见价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)980310669100908718
户均持有份额(万)8.5212.4310.097.34
机构持有比例(%)32.7554.5538.220.29
个人持有比例(%)67.2545.4561.7899.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 245.79 0.48 -- -5.42
制造业 17,195.07 33.82 -- -13.29
批发和零售业 70.51 0.14 -- -1.65
交通运输、仓储和邮政业 135.55 0.27 -- -2.85
信息传输、软件和信息技术服务业 2,337.46 4.60 -- 0.09
房地产业 1,741.48 3.43 -- 0.19
租赁和商务服务业 217.09 0.43 -- -1.06
科学研究和技术服务业 832.01 1.64 -- 0.23
文化、体育和娱乐业 14.14 0.03 -- -1.63
合计 22,789.10 44.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00853 微创医疗 434.73 3,089.24 6.08% 1.58 --
00817 中国金茂 2,754.18 2,905.92 5.72% 2.07 --
01951 锦欣生殖 878.30 2,898.88 5.70% 0.53 --
02269 药明生物 175.87 2,775.49 5.46% -0.44 --
03900 绿城中国 279.38 2,307.79 4.54% 0.90 --
06098 碧桂园服务 370.62 2,175.79 4.28% 0.32 --
603833 欧派家居 31.71 1,982.03 3.90% 1.13 17.33
603489 八方股份 86.31 1,819.41 3.58% -0.11 14.86
03896 金山云 883.62 1,354.63 2.66% 新晋 --
002821 凯莱英 13.94 1,167.28 2.30% -0.77 12.63
06821 凯莱英 0.89 51.00 0.10% 新晋 --
合计 -- 5,909.55 22,527.46 44.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,820.94
本期利润(万元) 7,374.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0921
期末基金资产净值(万元) 36,809.66
期末基金份额净值(元) 0.4762