基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.08 0.56 22.65 4.55 43.32 10.76 -5.51
基准收益率②% -2.87 -0.85 11.61 1.43 12.51 12.87 -7.28
① — ② 9.95 1.41 11.04 3.12 30.81 -2.11 1.77
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总全价（总值）指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余懿 2023/01/10 3年4月1天 84.64 余懿，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。现任公司公募业务权益投资决策委员会委员。2012年6月至2015年6月，就职于国家开发投资公司，任研究员；2015年6月至2017年6月，就职于安信证券股份有限公司，任高级分析师；2017年6月至2021年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，任高级研究员、投资经理；2021年6月至2022年7月，就职于招商信诺资产管理有限公司，任研究总监兼投资经理；2022年7月加入华商基金管理有限公司。自2022年9月13日起，担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任华商品质价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华商恒鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月10日起，担任华商港股通价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李双全 2022/05/19 2023/01/13 7月25天 -22.44
梁皓 2021/06/16 2022/06/20 1年4天 -29.56

华商远见价值混合A华商远见价值混合C基金总份额

华商远见价值混合A华商远见价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2314218709200059803
户均持有份额(万)7.044.943.738.52
机构持有比例(%)71.2944.7926.7332.75
个人持有比例(%)28.7155.2173.2767.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,678.64 2.46 -- -2.34
制造业 76,090.99 39.94 -- -7.70
批发和零售业 1,882.45 0.99 -- -0.52
交通运输、仓储和邮政业 2,207.51 1.16 -- -0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 2,462.02 1.29 -- -3.31
科学研究和技术服务业 2,970.46 1.56 -- -0.41
卫生和社会工作 874.98 0.46 -- -0.80
合计 91,167.05 47.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601231 环旭电子 516.85 17,056.19 8.95% -0.30 15.47
02343 太平洋航运 4,495.00 11,350.94 5.96% 2.34 --
00522 ASMPT 112.29 9,845.24 5.17% 2.02 --
02038 富智康集团 444.09 7,759.84 4.07% -0.74 --
00853 微创医疗 671.87 5,623.82 2.95% -1.44 --
09988 阿里巴巴-W 50.68 5,325.00 2.80% 新晋 --
03896 金山云 852.20 5,191.90 2.73% 0.04 --
300161 华中数控 174.79 4,811.97 2.53% 新晋 35.80
601857 中国石油 383.81 4,678.64 2.46% 新晋 -7.43
01951 锦欣生殖 2,135.45 4,487.48 2.36% 0.06 --
00857 中国石油股份 56.80 539.13 0.28% 新晋 --
合计 -- 9,893.83 76,670.15 40.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16,838.05
本期利润(万元) 8,095.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0522
期末基金资产净值(万元) 121,477.17
期末基金份额净值(元) 0.8134