近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -17.01 | -4.38 | -5.67 | -4.10 | -5.51 | -49.56 | 0.39 |
基准收益率②% | 2.17 | -4.63 | -2.61 | -3.29 | -7.28 | -15.27 | -2.31 |
① — ② | -19.18 | 0.25 | -3.06 | -0.81 | 1.77 | -34.29 | 2.70 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债总全价(总值)指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
余懿 | 2023/01/10 | 1年3月22天 | -20.16 | 余懿,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2012年6月至2015年6月,就职于国家开发投资公司,任研究员;2015年6月至2017年6月,就职于安信证券股份有限公司,任高级分析师;2017年6月至2021年6月,就职于嘉实基金管理有限公司,任高级研究员、投资经理;2021年6月至2022年7月,就职于招商信诺资产管理有限公司,任研究总监兼投资经理;2022年7月加入华商基金管理有限公司。2022年9月13日任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年4月2日任华商品质价值混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 10669 | 10090 | 8718 | 9048 | |
户均持有份额(万) | 12.43 | 10.09 | 7.34 | 8.30 | |
机构持有比例(%) | 54.55 | 38.22 | 0.29 | 0.24 | |
个人持有比例(%) | 45.45 | 61.78 | 99.71 | 99.76 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 1,688.45 | 2.88 | -- | -3.66 |
制造业 | 17,943.29 | 30.59 | -- | -15.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 573.52 | 0.98 | -- | -2.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.87 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,981.12 | 6.79 | -- | 1.94 |
房地产业 | 87.81 | 0.15 | -- | -2.11 |
租赁和商务服务业 | 197.63 | 0.34 | -- | -0.65 |
科学研究和技术服务业 | 1,544.04 | 2.63 | -- | 1.39 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.18 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 26,016.91 | 44.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
09626 | 哔哩哔哩-W | 34.87 | 2,790.99 | 4.76% | 1.42 | -- |
603489 | 八方股份 | 73.93 | 2,737.67 | 4.67% | 0.95 | -6.08 |
00853 | 微创医疗 | 459.43 | 2,736.38 | 4.67% | 0.64 | -- |
01951 | 锦欣生殖 | 1,237.45 | 2,726.00 | 4.65% | 2.48 | -- |
06098 | 碧桂园服务 | 549.23 | 2,494.50 | 4.25% | 0.15 | -- |
09868 | 小鹏汽车-W | 79.95 | 2,326.57 | 3.97% | 新晋 | -- |
03900 | 绿城中国 | 402.20 | 2,275.19 | 3.88% | 新晋 | -- |
02269 | 药明生物 | 127.80 | 1,656.76 | 2.82% | 新晋 | -- |
603833 | 欧派家居 | 21.64 | 1,382.36 | 2.36% | -0.83 | -2.43 |
603486 | 科沃斯 | 37.00 | 1,318.59 | 2.25% | -0.05 | 38.89 |
合计 | -- | 3,023.50 | 22,445.01 | 38.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -8,703.57 |
本期利润(万元) | -10,703.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0911 |
期末基金资产净值(万元) | 38,531.94 |
期末基金份额净值(元) | 0.3971 |