近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.892元 | 日增长率%： | -0.53 | 今年以来收益率%： | -2.99(排名:5887/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 0.66(2024-12-30) | 基金经理： | 陈莹 江山 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.42 | -11.31 | -2.74 | -2.99 | 37.77 | 31.70 | 34.52 | 97.03 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -16.84 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -6.23 | -12.81 | -3.45 | -1.19 | 30.40 | 32.00 | 27.65 | 113.87 |
| ① — ③ | -3.91 | -10.24 | -1.58 | -2.52 | 31.36 | 40.36 | 39.78 | -- |
| 同类排名 | 6851/8386 | 7865/8299 | 5060/8143 | 5887/8270 | 226/7819 | 44/6976 | 99/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.35 | 0.57 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.60 | 0.49 | 0.62 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.13 | -0.14 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜磊 | 2024/03/01 | 1年1月20天 | 1.77 | 杜磊，男，中国籍，13年证券从业经历，美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月至2010年8月任职于大公国际资信评估有限公司，担任信用分析师；2011年11月至2013年8月任职于光大证券股份有限公司，担任金融市场部高级经理；2013年8月至2016年3月任职于中信建投证券股份有限公司，担任固定收益部副总裁；2016年5月至2019年9月任职于先锋基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理；2019年10月至2022年9月，就职于宏利基金管理有限公司，任基金经理、固定收益部总经理助理；2022年9月加入华商基金管理有限公司。2017年11月17日至2019年9月27日，担任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年5月28日，担任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2019年9月27日，担任先锋日添利货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日，担任宏利活期友货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日，担任宏利货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。2020年1月22日至2022年9月2日，担任宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月13日，担任宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月30日，担任宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年1月22日至2021年12月13日，担任宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月30日，担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月18日至2022年9月2日，担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月8日起，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理。自2023年3月8日起，担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起至2025年3月24日，担任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任华商鸿信纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8896 | ||||
| 户均持有份额(万) | 6.61 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,093.95 | 5.07 | -0.20 |
| 其中：政策性金融债 | 10,093.95 | 5.07 | -0.20 |
| 短期融资券 | 3,010.10 | 1.51 | -5.21 |
| 同业存单 | 139,872.92 | 70.30 | -3.21 |
| 合计 | 152,976.97 | 76.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112408219 | 24中信银行CD219 | 50.00 | 4975.17 | 2.50 |
| 112417092 | 24光大银行CD092 | 50.00 | 4968.62 | 2.50 |
| 112407027 | 24招商银行CD027 | 50.00 | 4961.63 | 2.49 |
| 112418411 | 24华夏银行CD411 | 50.00 | 4960.96 | 2.49 |
| 112405220 | 24建设银行CD220 | 50.00 | 4960.70 | 2.49 |
| 基金名称 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001407)景顺长城稳健回报混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.8%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 230.77 |
| 本期利润(万元) | 274.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198,963.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.015 |
