基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.48 -4.04 -3.79 -3.32 0.85 13.60 22.85
基准收益率②% 2.78 -4.31 -2.27 -2.85 -6.15 -13.18 -1.63
① — ② 0.70 0.27 -1.52 -0.47 7.00 26.78 24.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周海栋 2015/05/14 8年11月19天 318.43 周海栋，中国国籍，管理科学与工程硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2003年7月至2004年10月就职于上海慧旭药物研究所任研究员；2004年10月至2005年8月就职于上海拓引数码技术有限公司任项目经理；2008年1月至2010年6月就职于中国国际金融有限公司任研究员；2010年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理；2012年3月起任华商策略精选灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年5月5日2021年12月21日任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月17日至2017年4月21日任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月21日任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月11日至2019年8月23日任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2022年9月21日任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月8日至2020年4月14日任华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月20日任华商恒益稳健混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任华商甄选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
费鹏 2015/05/14 2015/10/08 4月25天 -19.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 297,390.49 28.42 -- 21.88
制造业 434,881.03 41.56 -- -4.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,556.46 1.20 -- -2.37
建筑业 1,255.34 0.12 -- -1.53
批发和零售业 6,911.13 0.66 -- -1.26
交通运输、仓储和邮政业 83,669.74 8.00 -- 5.54
住宿和餐饮业 3,244.10 0.31 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 61,389.99 5.87 -- 1.02
金融业 3,260.52 0.31 -- -4.49
房地产业 0.21 0.00 -- -2.26
租赁和商务服务业 19,287.88 1.84 -- 0.85
科学研究和技术服务业 18,030.65 1.72 -- 0.48
水利、环境和公共设施管理业 1,845.43 0.18 -- -0.39
卫生和社会工作 1,062.99 0.10 -- -1.56
文化、体育和娱乐业 0.16 0.00 -- -2.32
合计 944,786.12 90.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 5,756.41 96,822.89 9.25% 2.04 4.63
603979 金诚信 776.58 41,166.56 3.93% 1.30 0.87
603993 洛阳钼业 3,984.00 33,146.88 3.17% 1.31 7.82
000933 神火股份 1,548.82 30,821.52 2.95% 0.54 8.99
000426 兴业银锡 2,510.66 28,345.35 2.71% 0.67 14.35
601600 中国铝业 3,613.70 26,741.36 2.56% 0.73 0.16
000807 云铝股份 1,874.59 25,869.29 2.47% 0.42 4.17
601111 中国国航 3,014.61 22,006.63 2.10% 0.12 1.02
000630 铜陵有色 5,428.20 21,549.94 2.06% -0.69 1.69
603885 吉祥航空 1,584.35 19,249.90 1.84% 0.14 1.22
合计 -- 30,091.92 345,720.32 33.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.13 0.00 0.00
合计 0.13 0.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111007 永和转债 0.00 0.13 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17,028.63
本期利润(万元) 23,851.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2043
期末基金资产净值(万元) 1,046,491.54
期末基金份额净值(元) 9.212