近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.41 | 0.64 | -5.24 | -3.84 | -10.87 | -15.43 | -- |
基准收益率②% | -2.16 | -4.06 | -0.45 | -5.93 | -10.33 | -13.67 | -- |
① — ② | -8.25 | 4.70 | -4.79 | 2.09 | -0.54 | -1.76 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300医药卫生指数收益率*30%+中证内地消费主题指数收益率*30%+中证港股通大消费主题指数(CNY)收益率*10%+中债总全价(总值)指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙蔚 | 2023/01/10 | 1年3月22天 | -21.53 | 孙蔚,女,中国籍,8年证券从业经历,理学硕士。2013年3月至2013年6月,就职于阿克苏诺贝尔公司(Akzo Nobel N.V),任财务分析;2013年6月至2015年12月,就职于普华永道咨询(深圳)有限公司,任高级顾问;2016年1月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员,2021年12月2日至2023年1月3日担任基金经理助理。自2023年1月4日起,担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月10日任华商医药消费精选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任华商甄选回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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何奇峰 | 2021/12/16 | 2023/01/13 | 1年28天 | -12.88 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6645 | 7186 | 7793 | 8596 | |
户均持有份额(万) | 5.38 | 5.22 | 5.17 | 5.10 | |
机构持有比例(%) | 2.47 | 0.46 | 0.38 | 0.29 | |
个人持有比例(%) | 97.53 | 99.54 | 99.62 | 99.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 230.76 | 0.93 | -- | -2.04 |
采矿业 | 731.93 | 2.95 | -- | -3.59 |
制造业 | 18,109.58 | 73.01 | -- | 26.82 |
住宿和餐饮业 | 169.11 | 0.68 | -- | -0.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.11 | 0.98 | -- | -3.87 |
金融业 | 121.96 | 0.49 | -- | -4.31 |
租赁和商务服务业 | 48.24 | 0.19 | -- | -0.80 |
科学研究和技术服务业 | 1,163.62 | 4.69 | -- | 3.45 |
合计 | 20,819.31 | 83.92 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 23.67 | 1,088.11 | 4.39% | 0.37 | 0.30 |
002653 | 海思科 | 33.42 | 906.71 | 3.66% | 新晋 | 11.80 |
300573 | 兴齐眼药 | 4.20 | 898.80 | 3.62% | 新晋 | 21.15 |
688443 | 智翔金泰 | 22.25 | 895.81 | 3.61% | -0.15 | -1.27 |
600519 | 贵州茅台 | 0.50 | 851.45 | 3.43% | 0.32 | 0.03 |
688192 | 迪哲医药 | 18.63 | 838.24 | 3.38% | 新晋 | 0.04 |
002422 | 科伦药业 | 26.44 | 807.74 | 3.26% | 新晋 | 11.02 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 5.64 | 792.51 | 3.20% | 新晋 | -- |
000625 | 长安汽车 | 46.67 | 784.06 | 3.16% | 新晋 | -12.46 |
000403 | 派林生物 | 22.30 | 627.52 | 2.53% | -0.92 | 3.97 |
合计 | -- | 203.72 | 8,490.95 | 34.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,927.51 |
本期利润(万元) | -2,832.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0809 |
期末基金资产净值(万元) | 23,112.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.6745 |