近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9638元 | 日增长率%： | 0.69 | 今年以来收益率%： | -0.06(排名:3509/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 2.09(2024-12-30) | 基金经理： | 许炎 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.63 | -3.64 | -5.13 | -0.06 | 7.56 | -4.55 | -- | -5.12 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 1.23 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -- | -- |
| ① — ② | -6.44 | -5.14 | -5.84 | 1.74 | 0.19 | -4.25 | -- | -6.35 |
| ① — ③ | -4.12 | -2.57 | -3.97 | 0.41 | 1.15 | 4.11 | -- | -- |
| 同类排名 | 6951/8386 | 6059/8299 | 5978/8143 | 3509/8270 | 2702/7819 | 2904/6976 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.69 | 8.91 | -1.35 | 2.58 | 6.14 | 3.13 | 8.97 |
| 基准收益率②% | 0.24 | 9.40 | -0.29 | 2.67 | 12.26 | -4.64 | -10.69 |
| ① — ② | -3.93 | -0.49 | -1.06 | -0.09 | -6.12 | 7.77 | 19.66 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张明昕 | 2025/03/12 | 1月10天 | -7.51 | 张明昕，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2009年7月至2011年8月，就职于南京证券股份有限公司，任研究员；2011年8月至2016年6月，就职于申万宏源证券股份有限公司，历任研究员、投资主办；2016年6月至2017年6月，就职于华安财保资产管理公司，任投资经理；2017年7月至2018年6月，就职于盛盈资本管理有限公司，任投资经理；2019年2月至2020年12月，就职于高正（天津）投资管理有限公司，任基金经理；2020年12月至2025年1月，就职于英大保险资产管理公司，历任高级权益投资经理、权益投资部股票投资总监；2025年1月加入华商基金管理有限公司。自2025年3月4日起，担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 157418 | 156037 | 125408 | 66617 | |
| 户均持有份额(万) | 5.28 | 4.87 | 5.70 | 5.20 | |
| 机构持有比例(%) | 57.66 | 52.31 | 49.71 | 68.02 | |
| 个人持有比例(%) | 42.34 | 47.69 | 50.29 | 31.98 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 103,766.45 | 14.01 | -- | 9.61 |
| 制造业 | 373,920.30 | 50.50 | -- | 4.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,039.20 | 1.63 | -- | -1.34 |
| 建筑业 | 7,665.39 | 1.04 | -- | -0.69 |
| 批发和零售业 | 3,709.63 | 0.50 | -- | -1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,196.70 | 8.40 | -- | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,372.21 | 7.34 | -- | 2.07 |
| 金融业 | 7,466.93 | 1.01 | -- | -5.82 |
| 租赁和商务服务业 | 17,837.71 | 2.41 | -- | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,929.91 | 1.75 | -- | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 947.42 | 0.13 | -- | -0.88 |
| 合计 | 656,851.85 | 88.72 | -- | -- |
| 基金名称 | 富国时代精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017828)富国时代精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 27,373.87 |
| 本期利润(万元) | -25,904.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0334 |
| 期末基金资产净值(万元) | 740,429.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.071 |
