近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.228元 | 日增长率%： | -1.05 | 今年以来收益率%： | -9.51(排名:7951/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-05-30 | 资产净值(亿元)： | 3.38(2024-12-30) | 基金经理： | 彭欣杨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.31 | -8.22 | -4.21 | -9.51 | -2.69 | -33.44 | -29.18 | 105.79 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 20.74 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -9.86 | -9.47 | -6.28 | -7.00 | -9.56 | -31.32 | -30.93 | 85.05 |
| ① — ③ | -8.66 | -9.83 | -6.35 | -9.65 | -9.02 | -23.73 | -21.78 | -- |
| 同类排名 | 7980/8380 | 7974/8295 | 6725/8140 | 7951/8277 | 6299/7816 | 6665/6968 | 5319/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.22 | 4.66 | -18.61 | -16.34 | -31.03 | -32.90 | -- |
| 基准收益率②% | 0.42 | 12.66 | -2.00 | -1.27 | 9.46 | -5.97 | -- |
| ① — ② | -3.64 | -8.00 | -16.61 | -15.07 | -40.49 | -26.93 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×60%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高兵 | 2022/12/26 | 2年3月20天 | -54.53 | 高兵，中国国籍，工程硕士，具有基金从业资格。2007年8月至2010年2月就职于普华永道中天会计师事务所，任高级审计师；2010年2月加入华商基金管理有限公司，历任行业研究员及基金经理助理；2013年8月起任华商盛世成长股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月8日至2016年8月19日任华商盛世成长股票型证券投资基金基金经理。2015年12月18日至2018年11月28日任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年1月18日任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理。2016年1月18日至2017年4月21日任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理。2016年8月5日至2018年7月16日任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月24日至2018年7月16日任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月9日任华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日任华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月17日至2024年5月27日任华商新能源汽车混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日至2024年5月27日任华商双擎领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月26日任华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1413 | 1509 | 1792 | 1823 | |
| 户均持有份额(万) | 11.33 | 13.20 | 15.01 | 15.22 | |
| 机构持有比例(%) | 0.47 | 0.88 | 1.05 | 1.02 | |
| 个人持有比例(%) | 99.53 | 99.12 | 98.95 | 98.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 124.80 | 1.43 | -- | -2.97 |
| 制造业 | 5,245.94 | 60.21 | -- | 14.01 |
| 建筑业 | 184.00 | 2.11 | -- | 0.38 |
| 批发和零售业 | 31.70 | 0.36 | -- | -1.67 |
| 住宿和餐饮业 | 98.04 | 1.13 | -- | -0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,171.65 | 13.45 | -- | 8.18 |
| 租赁和商务服务业 | 201.15 | 2.31 | -- | 0.65 |
| 合计 | 7,057.28 | 81.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.75 | 494.82 | 5.68% | 新晋 | -14.13 |
| 600418 | 江淮汽车 | 10.00 | 375.00 | 4.30% | 新晋 | 4.50 |
| 600316 | 洪都航空 | 11.00 | 353.32 | 4.06% | 新晋 | -1.86 |
| 688582 | 芯动联科 | 7.00 | 352.17 | 4.04% | 新晋 | 4.62 |
| 300151 | 昌红科技 | 17.00 | 289.00 | 3.32% | -1.47 | -12.77 |
| 300679 | 电连技术 | 3.40 | 202.98 | 2.33% | 新晋 | -11.00 |
| 600415 | 小商品城 | 15.00 | 201.15 | 2.31% | 新晋 | 17.42 |
| 002273 | 水晶光电 | 9.00 | 199.98 | 2.30% | -1.88 | -21.92 |
| 300101 | 振芯科技 | 9.00 | 194.94 | 2.24% | 新晋 | -20.63 |
| 688041 | 海光信息 | 1.30 | 194.73 | 2.23% | 新晋 | -3.55 |
| 合计 | -- | 83.45 | 2,858.09 | 32.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华商价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票（包含创业板股票）投资比例为基金资产的60％—95％，其中符合本基金定义的价值型股票类资产投资比例不低于股票类资产的80%；债券投资比例为基金资产的0％—35％；权证投资比例为基金资产净值的0—3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-08-13 | 2.50 |
| 2016-06-05 | 5.90 |
| 2014-02-18 | 0.70 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 671.24 |
| 本期利润(万元) | -229.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,409.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4629 |
