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| 单位净值： | 0.4495元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -2.89(排名:6434/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.69(2025-03-30) | 基金经理： | 高兵 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 124.80 | 1.43 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 4,819.00 | 59.00 | 5,245.94 | 60.21 | 7,310.38 | 73.35 | 7,363.59 | 70.33 |
| 建筑业 | -- | -- | 184.00 | 2.11 | -- | -- | 121.35 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 74.50 | 0.91 | 31.70 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 98.04 | 1.13 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,006.16 | 12.32 | 1,171.65 | 13.45 | 1,229.44 | 12.34 | 1,093.96 | 10.45 |
| 租赁和商务服务业 | 91.38 | 1.12 | 201.15 | 2.31 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 186.43 | 2.28 | -- | -- | -- | -- | 94.20 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 63.09 | 0.63 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 67.68 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 6,245.15 | 76.46 | 7,057.28 | 81.00 | 8,602.91 | 86.32 | 8,673.41 | 82.84 |
