|
| 单位净值： | 0.4469元 | 日增长率%： | -1.06 | 今年以来收益率%： | -3.46(排名:6897/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.69(2025-03-30) | 基金经理： | 高兵 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 420.57 | 671.24 | -1,050.25 | -3,872.92 |
| 本期利润(万元) | 10.51 | -229.91 | 313.90 | -2,281.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | -0.0138 | 0.0165 | -0.106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,900.15 | 7,409.45 | 8,620.41 | 9,103.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4613 | 0.4629 | 0.4783 | 0.457 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,435.30 | -7,056.28 | -7,091.34 | -3,501.16 |
| 本期利润(万元) | -5,078.01 | -5,162.00 | -9,148.07 | -2,080.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.25 | -0.2258 | -0.3298 | -0.075 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -31.03 | -31.91 | -32.9 | -7.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5836 | -0.5676 | -0.3288 | -0.1266 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,409.45 | 9,103.01 | 18,058.76 | 25,667.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4629 | 0.457 | 0.6712 | 0.9252 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -53.71 | -54.30 | -32.88 | -7.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 73,687.64 | 36,414.59 | 114,298.59 | 82,302.49 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 79,147.28 | 40,021.11 | 90,289.69 | 57,558.17 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -57,005,015.31 | -58,659,612.79 | -101,581,166.03 | -21,374,404.06 |
| 利息收入 | 54,610.11 | 31,784.82 | 202,142.13 | 156,352.09 |
| 其中：存款利息收入 | 54,610.11 | 31,784.82 | 202,142.13 | 156,352.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -84,185,338.46 | -80,580,424.26 | -77,882,696.41 | -38,033,035.71 |
| 其中：股票投资收益 | -85,023,723.94 | -81,223,348.56 | -79,397,255.52 | -39,341,025.24 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 838,385.48 | 642,924.30 | 1,514,559.11 | 1,307,989.53 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 27,125,713.04 | 21,889,026.65 | -23,900,611.75 | 16,502,279.56 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,839,145.48 | 1,131,552.68 | 4,864,503.46 | 2,894,053.15 |
| 管理人报酬 | 1,412,097.57 | 846,973.28 | 3,841,232.95 | 2,305,832.01 |
| 托管费 | 235,349.58 | 141,162.20 | 640,205.56 | 384,305.38 |
| 销售服务费 | 80,095.57 | 47,876.82 | 190,901.46 | 106,860.09 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 111,602.76 | 95,540.38 | 192,163.49 | 97,055.67 |
| 利润总额 | -58,844,160.79 | -59,791,165.47 | -106,445,669.49 | -24,268,457.21 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,766,893.19 | 10,855,285.92 | 24,326,049.66 | 23,406,938.35 |
| 交易性金融资产 | 76,971,602.10 | 93,456,868.38 | 187,874,904.74 | 274,807,800.19 |
| 其中：股票投资 | 76,971,602.10 | 93,456,868.38 | 187,874,904.74 | 274,807,800.19 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 89,784,361.10 | 105,540,251.81 | 217,125,009.41 | 299,308,374.70 |
| 负债合计 | 2,657,359.58 | 846,219.11 | 7,862,115.88 | 298,106,370.66 |
| 所有者权益合计 | 87,127,001.52 | 104,694,032.70 | 209,262,893.53 | 298,106,370.66 |
