基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.73 -0.13 5.24 4.47 10.37 1.03 1.96
基准收益率②% -0.70 1.18 7.31 3.38 14.91 6.47 0.58
① — ② 1.43 -1.31 -2.07 1.09 -4.54 -5.44 1.38
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张飞 2025/11/26 5月15天 6.87 张飞，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2017年8月至2025年4月，就职于中银基金管理有限公司，历任固定收益研究员、信用债研究员、可转债研究员、风控中台、基金经理助理和基金经理；2025年5月加入华商基金管理有限公司。自2023年12月11日起至2025年4月23日，担任中银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任华商转债精选债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张永志 2020/09/29 2026/04/10 5年6月11天 29.80

华商转债精选债券A华商转债精选债券C基金总份额

华商转债精选债券A华商转债精选债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)797106514631838
户均持有份额(万)3.591.843.053.34
机构持有比例(%)41.7764.9073.9966.67
个人持有比例(%)58.2335.1026.0133.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 291.60 5.53 -0.47
可转换债券 4,438.56 84.10 -11.65
合计 4,730.16 89.63 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113042 上银转债 4.26 526.12 9.97
113056 重银转债 4.11 520.93 9.87
113062 常银转债 3.83 494.49 9.37
019792 25国债19 1.70 171.28 3.25
118006 阿拉转债 1.18 154.83 2.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 96.67
本期利润(万元) 48.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0393
期末基金资产净值(万元) 3,688.33
期末基金份额净值(元) 1.2668