近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓默 | 2025/08/19 | 5月12天 | 13.46 | 邓默，男，中国籍，14年证券从业经历，数学博士。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理。现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。自2015年9月9日至2017年4月26日，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年2月23日起，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年3月8日起，担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2020年12月15日，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2024年1月23日，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 艾定飞 | 2025/08/19 | 5月12天 | 13.46 | 艾定飞，男，中国籍，11年证券从业经历，应用物理博士。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；现任量化投资部总经理助理。2017年9月13日至2019年10月23日，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；2018年11月26日至2019年12月18日，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任华商300智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日至2026年1月30日，担任华商科创板量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,211.09 | 9.78 | -- | -5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76 | 0.01 | -- | -3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.86 | 0.01 | -- | -0.48 |
| 合计 | 1,212.71 | 9.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600332 | 白云山 | 7.10 | 182.75 | 1.48% | 新晋 | -2.14 |
| 603806 | 福斯特 | 12.80 | 178.69 | 1.44% | 新晋 | 20.98 |
| 601865 | 福莱特 | 10.32 | 161.71 | 1.31% | 新晋 | 0.65 |
| 301282 | 金禄电子 | 5.21 | 151.40 | 1.22% | 新晋 | -6.13 |
| 300787 | 海能实业 | 9.32 | 109.51 | 0.88% | 新晋 | 9.14 |
| 合计 | -- | 44.75 | 784.06 | 6.33% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.20 | 440.71 | 3.56% | 新晋 | -5.32 |
| 601318 | 中国平安 | 6.35 | 434.34 | 3.51% | 新晋 | -4.59 |
| 600489 | 中金黄金 | 16.83 | 393.15 | 3.17% | 新晋 | 61.14 |
| 000333 | 美的集团 | 4.58 | 357.93 | 2.89% | 新晋 | -1.14 |
| 600036 | 招商银行 | 6.59 | 277.44 | 2.24% | 新晋 | -5.35 |
| 600309 | 万华化学 | 3.24 | 248.44 | 2.01% | 新晋 | 15.42 |
| 000100 | TCL科技 | 52.16 | 236.81 | 1.91% | 新晋 | 7.92 |
| 000630 | 铜陵有色 | 37.57 | 225.80 | 1.82% | 新晋 | 44.16 |
| 002493 | 荣盛石化 | 19.26 | 225.53 | 1.82% | 新晋 | 31.65 |
| 600547 | 山东黄金 | 5.69 | 220.26 | 1.78% | 新晋 | 40.97 |
| 合计 | -- | 153.47 | 3,060.41 | 24.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 370.96 |
| 本期利润(万元) | 16.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,623.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0918 |