基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.63 -2.85 -2.93 -3.46 -8.04 -20.27 -7.10
基准收益率②% -10.32 0.08 -1.23 -6.01 -5.93 -16.11 -4.96
① — ② 2.69 -2.93 -1.70 2.55 -2.11 -4.16 -2.14
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*80%+中证全债指数收益率*15%+中证港股通医药卫生综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓 2022/05/19 1年11月15天 -0.50 张晓，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2015年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理。2021年10月26日任华商双擎领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华商医药医疗行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈恒 2019/12/27 2022/05/19 2年4月23天 -3.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 495.79 4.14 -- -4.16
制造业 8,636.47 72.12 -- 12.17
批发和零售业 510.04 4.26 -- 1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.00 -- -6.18
租赁和商务服务业 0.17 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 40.15 0.34 -- -1.21
水利、环境和公共设施管理业 24.01 0.20 -- -0.38
合计 9,706.90 81.06 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 13.89 638.52 5.33% -0.30 0.30
002422 科伦药业 20.84 636.78 5.32% -1.79 11.02
600529 山东药玻 20.74 598.97 5.00% 新晋 -2.53
600566 济川药业 13.17 492.95 4.12% 0.21 9.81
002653 海思科 17.99 488.07 4.08% 新晋 11.80
002262 恩华药业 21.13 473.31 3.95% 新晋 11.54
000403 派林生物 16.28 458.12 3.83% 0.09 3.97
300482 万孚生物 18.29 449.93 3.76% 0.62 12.37
06990 科伦博泰生物-B 2.93 411.61 3.44% 新晋 --
300122 智飞生物 7.94 356.82 2.98% -1.88 -21.99
合计 -- 153.20 5,005.08 41.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,199.51
本期利润(万元) -1,023.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0775
期末基金资产净值(万元) 11,975.62
期末基金份额净值(元) 0.9187