基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.97 -2.90 -7.63 -2.85 -8.04 -20.27 -7.10
基准收益率②% 15.85 -8.29 -10.32 0.08 -5.93 -16.11 -4.96
① — ② -6.88 5.39 2.69 -2.93 -2.11 -4.16 -2.14
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*80%+中证全债指数收益率*15%+中证港股通医药卫生综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓 2022/05/19 2年6月3天 -3.80 张晓，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2015年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理。2021年10月26日任华商双擎领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华商医药医疗行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈恒 2019/12/27 2022/05/19 2年4月23天 -3.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,501.86 69.74 -- 9.11
批发和零售业 453.75 3.72 -- 1.15
科学研究和技术服务业 324.25 2.66 -- 0.76
合计 9,279.86 76.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 19.06 996.84 8.18% 3.49 -0.70
002422 科伦药业 26.82 858.37 7.04% 0.30 -2.34
002262 恩华药业 25.22 687.25 5.64% 0.35 0.75
01801 信达生物 12.35 524.68 4.30% 0.70 --
000999 华润三九 9.73 463.39 3.80% 新晋 4.02
600529 山东药玻 15.40 448.45 3.68% 新晋 -7.01
000403 派林生物 17.01 421.34 3.46% -0.42 -0.25
300633 开立医疗 10.15 368.55 3.02% 0.25 10.50
06990 科伦博泰生物-B 2.20 364.53 2.99% -1.02 --
300347 泰格医药 4.70 324.25 2.66% 新晋 1.26
合计 -- 142.64 5,457.65 44.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -387.90
本期利润(万元) 996.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0785
期末基金资产净值(万元) 12,190.43
期末基金份额净值(元) 0.9721