基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.24 9.27 9.58 -10.09 -12.13 -8.04 -20.27
基准收益率②% 13.29 5.26 2.90 -6.20 -10.62 -5.93 -16.11
① — ② 9.95 4.01 6.68 -3.89 -1.51 -2.11 -4.16
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*80%+中证全债指数收益率*15%+中证港股通医药卫生综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓 2022/05/19 3年6月16天 15.21 张晓，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。具有基金从业资格。2015年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理。自2021年10月26日起，担任华商双擎领航混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起，担任华商医药医疗行业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商恒益稳健混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈恒 2019/12/27 2022/05/19 2年4月23天 -3.11

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,788.55 31.00 -- -27.00
科学研究和技术服务业 2,246.38 18.38 -- 15.61
合计 6,034.93 49.38 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 9.99 1,119.18 9.16% 1.90 -11.95
01801 信达生物 12.68 1,115.59 9.13% -0.20 --
600276 恒瑞医药 15.19 1,086.84 8.89% 6.22 -5.05
01530 三生制药 36.02 986.64 8.07% 1.69 --
06990 科伦博泰生物-B 1.58 741.97 6.07% -0.76 --
002294 信立泰 9.42 568.50 4.65% 新晋 0.17
01093 石药集团 52.14 446.00 3.65% 新晋 --
02268 药明合联 6.15 439.64 3.60% 新晋 --
02162 康诺亚-B 6.21 420.91 3.44% 新晋 --
06127 昭衍新药 16.52 347.50 2.84% -1.65 --
603127 昭衍新药 3.83 135.20 1.11% 新晋 -25.35
合计 -- 169.73 7,407.97 60.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,767.71
本期利润(万元) 2,881.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2617
期末基金资产净值(万元) 12,220.78
期末基金份额净值(元) 1.2897