基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -18.12 23.24 9.27 9.58 -12.13 -8.04 -20.27
基准收益率②% -8.43 13.29 5.26 2.90 -10.62 -5.93 -16.11
① — ② -9.69 9.95 4.01 6.68 -1.51 -2.11 -4.16
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*80%+中证全债指数收益率*15%+中证港股通医药卫生综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓 2022/05/19 3年8月14天 17.86 张晓，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。具有基金从业资格。2015年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理。自2021年10月26日起，担任华商双擎领航混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起，担任华商医药医疗行业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商恒益稳健混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈恒 2019/12/27 2022/05/19 2年4月23天 -3.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,318.00 14.05 -- -45.32
科学研究和技术服务业 2,912.19 31.04 -- 28.32
合计 4,230.19 45.09 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 9.99 905.49 9.65% 0.49 2.79
01801 信达生物 12.03 828.20 8.83% -0.30 --
01530 三生制药 33.52 732.13 7.80% -0.27 --
02268 药明合联 10.65 584.37 6.23% 2.63 --
300347 泰格医药 7.67 434.89 4.64% 新晋 12.53
06127 昭衍新药 21.62 402.27 4.29% 1.45 --
688266 泽璟制药-U 4.03 373.81 3.98% 新晋 -9.26
603127 昭衍新药 10.13 354.65 3.78% 2.67 2.35
06990 科伦博泰生物-B 1.00 353.53 3.77% -2.30 --
688710 益诺思 7.95 350.97 3.74% 新晋 31.67
09606 映恩生物-B 1.30 350.14 3.73% 新晋 --
03347 泰格医药 7.79 299.32 3.19% 新晋 --
合计 -- 127.68 5,969.77 63.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -296.05
本期利润(万元) -2,156.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.235
期末基金资产净值(万元) 9,382.61
期末基金份额净值(元) 1.056