基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.48 -18.12 23.24 9.27 20.82 -12.13 -8.04
基准收益率②% -0.51 -8.43 13.29 5.26 12.37 -10.62 -5.93
① — ② 3.99 -9.69 9.95 4.01 8.45 -1.51 -2.11
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*80%+中证全债指数收益率*15%+中证港股通医药卫生综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓 2022/05/19 3年11月25天 12.49 张晓，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。具有基金从业资格。2015年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理。自2021年10月26日起，担任华商双擎领航混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起，担任华商医药医疗行业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商恒益稳健混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈恒 2019/12/27 2022/05/19 2年4月23天 -3.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 341.92 3.75 -- -0.93
制造业 2,619.03 28.75 -- -31.70
科学研究和技术服务业 1,602.13 17.59 -- 14.56
合计 4,563.08 50.09 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 8.73 856.41 9.40% -0.25 2.16
01801 信达生物 11.36 851.79 9.35% 0.52 --
02268 药明合联 9.21 473.30 5.20% -1.03 --
01093 石药集团 58.79 472.35 5.18% 新晋 --
002294 信立泰 7.68 470.86 5.17% 新晋 -38.39
01530 三生制药 21.43 428.32 4.70% -3.10 --
02315 百奥赛图-B 8.70 425.18 4.67% 新晋 --
300347 泰格医药 7.09 381.65 4.19% -0.45 -11.05
300677 英科医疗 6.42 376.73 4.14% 新晋 -4.72
002422 科伦药业 10.37 359.74 3.95% 新晋 -1.08
688796 百奥赛图 1.38 128.23 1.41% 新晋 0.99
03347 泰格医药 3.16 115.62 1.27% -1.92 --
合计 -- 154.32 5,340.18 58.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 134.13
本期利润(万元) 341.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0397
期末基金资产净值(万元) 9,110.58
期末基金份额净值(元) 1.0928