基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.89 -6.11 6.90 -3.35 -0.29 -7.21 -9.52
基准收益率②% -5.65 -4.31 5.85 -4.74 -2.02 5.85 -11.63
① — ② -4.24 -1.80 1.05 1.39 1.73 -13.06 2.11
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*85%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔志鹏 2024/01/03 2年4月9天 -15.58 崔志鹏，男，中国籍，硕士研究生，2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2021年12月2日至2024年1月2日任基金经理助理。2024年1月3日任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任华商消费行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何奇峰 2019/07/04 2024/01/23 4年6月19天 10.01

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,422.69 91.26 -- 30.81
合计 1,422.69 91.26 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 1.45 149.74 9.61% 0.45 -10.13
000568 泸州老窖 1.23 128.76 8.26% 1.34 -5.53
600809 山西汾酒 0.86 123.03 7.89% 2.30 0.97
000596 古井贡酒 1.14 117.25 7.52% 0.67 2.04
600519 贵州茅台 0.07 101.50 6.51% 新晋 -6.46
002304 洋河股份 1.54 78.14 5.01% 1.02 -4.02
600197 伊力特 6.10 73.44 4.71% 新晋 2.00
603589 口子窖 2.91 71.88 4.61% 新晋 -5.57
603369 今世缘 2.56 67.84 4.35% 0.35 9.78
600702 舍得酒业 1.49 67.38 4.32% 新晋 -0.88
合计 -- 19.35 978.96 62.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.19
本期利润(万元) -192.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1176
期末基金资产净值(万元) 1,558.96
期末基金份额净值(元) 1.0065