近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1575元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 3.33(排名:208/967) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-03 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 崔志鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.33 | 7.52 | 0.76 | 3.33 | -1.41 | -14.32 | -12.06 | 15.73 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 9.15 |
| 同类平均 ③% | -5.31 | -0.31 | -1.46 | -0.11 | 8.65 | -11.69 | -5.10 | -- |
| ① — ② | 1.86 | 6.02 | 0.05 | 5.13 | -8.78 | -14.02 | -18.93 | 6.58 |
| ① — ③ | 4.98 | 7.84 | 2.22 | 3.44 | -10.05 | -2.63 | -6.96 | -- |
| 同类排名 | 128/980 | 148/973 | 257/947 | 208/967 | 647/903 | 440/803 | 432/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.48 | 11.37 | -8.80 | -1.25 | -7.21 | -9.52 | -20.37 |
| 基准收益率②% | -5.77 | 14.36 | -5.63 | 4.08 | 5.85 | -11.63 | -13.78 |
| ① — ② | -1.71 | -2.99 | -3.17 | -5.33 | -13.06 | 2.11 | -6.59 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*85%+中证全债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 崔志鹏 | 2024/01/03 | 1年3月18天 | -2.50 | 崔志鹏，男，中国籍，硕士研究生，2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2021年12月2日至2024年1月2日任基金经理助理。2024年1月3日任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任华商消费行业股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何奇峰 | 2019/07/04 | 2024/01/23 | 4年6月19天 | 10.01 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2382 | 2527 | 2724 | 2936 | |
| 户均持有份额(万) | 1.75 | 1.69 | 1.37 | 1.87 | |
| 机构持有比例(%) | 52.45 | 51.20 | 40.22 | 27.87 | |
| 个人持有比例(%) | 47.55 | 48.80 | 59.78 | 72.13 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 44.30 | 2.24 | -- | -1.11 |
| 制造业 | 1,673.82 | 84.82 | -- | 25.87 |
| 批发和零售业 | 6.33 | 0.32 | -- | -2.21 |
| 住宿和餐饮业 | 25.82 | 1.31 | -- | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 43.50 | 2.20 | -- | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 21.57 | 1.09 | -- | -1.35 |
| 合计 | 1,815.34 | 91.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 1.20 | 168.05 | 8.52% | 2.32 | -3.22 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.77 | 133.44 | 6.76% | 0.99 | -2.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.71 | 130.79 | 6.63% | 1.34 | 0.59 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.01 | 126.45 | 6.41% | 1.20 | -2.60 |
| 603816 | 顾家家居 | 3.21 | 88.53 | 4.49% | 新晋 | -17.44 |
| 603801 | 志邦家居 | 6.15 | 78.78 | 3.99% | -0.16 | -7.93 |
| 603345 | 安井食品 | 0.95 | 77.41 | 3.92% | 0.34 | -1.05 |
| 002572 | 索菲亚 | 4.20 | 72.16 | 3.66% | 0.10 | -4.77 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.85 | 71.00 | 3.60% | -0.48 | -5.73 |
| 000651 | 格力电器 | 1.48 | 67.27 | 3.41% | 新晋 | 5.95 |
| 合计 | -- | 20.53 | 1,013.88 | 51.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华商消费行业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的80%-95%，其中投资于消费行业上市公司证券资产比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华商民营活力混合 |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2019-07-03 | 0.71 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 124.45 |
| 本期利润(万元) | -178.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0976 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,973.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1202 |
