基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.25 -6.08 -0.28 -8.30 -9.52 -20.37 -12.92
基准收益率②% 4.08 -5.25 -1.38 -7.37 -11.63 -13.78 -9.65
① — ② -5.33 -0.83 1.10 -0.93 2.11 -6.59 -3.27
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*85%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔志鹏 2024/01/03 3月30天 2.49 崔志鹏，男，中国籍，硕士研究生，2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2021年12月2日至2024年1月2日任基金经理助理。2024年1月3日任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任华商消费行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何奇峰 2019/07/04 2024/01/23 4年6月19天 10.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 276.20 5.50 -- 1.33
制造业 3,293.15 65.61 -- 5.66
批发和零售业 21.15 0.42 -- -2.47
住宿和餐饮业 219.64 4.38 -- 3.56
租赁和商务服务业 272.28 5.42 -- 4.57
合计 4,082.42 81.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 1.66 254.83 5.08% -2.43 -2.09
000568 泸州老窖 1.30 239.97 4.78% -0.80 0.72
300662 科锐国际 10.42 203.09 4.05% 0.64 6.19
002572 索菲亚 12.92 199.10 3.97% 新晋 11.06
603589 口子窖 4.90 197.91 3.94% 0.34 3.40
603345 安井食品 2.38 196.71 3.92% -0.09 11.53
002304 洋河股份 2.00 195.30 3.89% 0.23 -2.77
600258 首旅酒店 13.05 186.09 3.71% -0.02 7.48
603833 欧派家居 2.90 185.25 3.69% 新晋 -2.43
002567 唐人神 29.35 184.02 3.67% 0.37 -7.59
合计 -- 80.88 2,042.27 40.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -175.40
本期利润(万元) -66.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0157
期末基金资产净值(万元) 5,019.42
期末基金份额净值(元) 1.1921