基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.90 -3.35 2.79 -7.48 -7.21 -9.52 -20.37
基准收益率②% 5.85 -4.74 1.55 -5.77 5.85 -11.63 -13.78
① — ② 1.05 1.39 1.24 -1.71 -13.06 2.11 -6.59
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*85%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔志鹏 2024/01/03 1年11月1天 -3.07 崔志鹏，男，中国籍，硕士研究生，2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2021年12月2日至2024年1月2日任基金经理助理。2024年1月3日任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任华商消费行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何奇峰 2019/07/04 2024/01/23 4年6月19天 10.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 180.71 9.74 -- 6.69
制造业 1,304.81 70.35 -- 12.35
住宿和餐饮业 103.92 5.60 -- 4.46
水利、环境和公共设施管理业 98.88 5.33 -- 4.17
合计 1,688.32 91.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 1.09 132.41 7.14% 0.96 -2.93
300498 温氏股份 4.48 83.37 4.49% 0.88 -5.96
000568 泸州老窖 0.59 77.83 4.20% -0.19 -1.82
000596 古井贡酒 0.45 72.26 3.90% -2.10 -1.57
002100 天康生物 9.70 71.49 3.85% 0.60 -7.22
603198 迎驾贡酒 1.71 70.37 3.79% 新晋 -6.46
001201 东瑞股份 4.33 68.93 3.72% 新晋 -5.67
603369 今世缘 1.73 67.99 3.67% 新晋 -4.97
603345 安井食品 0.95 66.98 3.61% -0.15 8.75
600398 海澜之家 10.34 66.90 3.61% 0.52 -0.57
合计 -- 35.37 778.53 41.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 67.60
本期利润(万元) 116.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0752
期末基金资产净值(万元) 1,854.82
期末基金份额净值(元) 1.1897