基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.37 -8.80 -1.25 -6.08 -9.52 -20.37 -12.92
基准收益率②% 14.36 -5.63 4.08 -5.25 -11.63 -13.78 -9.65
① — ② -2.99 -3.17 -5.33 -0.83 2.11 -6.59 -3.27
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*85%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔志鹏 2024/01/03 10月18天 -2.78 崔志鹏，男，中国籍，硕士研究生，2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2021年12月2日至2024年1月2日任基金经理助理。2024年1月3日任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任华商消费行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何奇峰 2019/07/04 2024/01/23 4年6月19天 10.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 183.50 7.78 -- 3.98
制造业 1,577.21 66.88 -- 6.25
批发和零售业 33.64 1.43 -- -1.14
住宿和餐饮业 86.14 3.65 -- 2.49
租赁和商务服务业 20.74 0.88 -- -0.70
合计 1,901.23 80.62 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 0.90 146.26 6.20% -0.63 4.48
000596 古井贡酒 0.67 136.02 5.77% 新晋 4.22
600809 山西汾酒 0.57 124.77 5.29% -1.01 9.82
000568 泸州老窖 0.82 122.75 5.21% -1.81 5.22
300498 温氏股份 5.13 103.32 4.38% 新晋 -1.08
603801 志邦家居 7.60 97.96 4.15% 0.27 12.72
002304 洋河股份 0.97 96.21 4.08% 0.51 2.71
600258 首旅酒店 5.82 86.14 3.65% 0.03 9.64
603345 安井食品 0.85 84.44 3.58% 0.06 -4.63
002572 索菲亚 4.63 83.99 3.56% -0.22 -1.69
合计 -- 27.96 1,081.86 45.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -940.92
本期利润(万元) -53.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0132
期末基金资产净值(万元) 2,358.25
期末基金份额净值(元) 1.2108