基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.92 0.16 -0.89 1.77 4.64 3.08 2.68
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.58 -0.90 0.30 -0.46 -0.34 1.02 2.17
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜钧天 2024/12/23 11月12天 -1.40 杜钧天，男，中国籍，11年证券从业经历，香港中文大学金融财务工商管理硕士。2013年9月至2014年6月，就职于中国建设银行股份有限公司，任行员；2014年6月至2016年1月，就职于川财证券有限责任公司，任债券交易员；2016年1月至2016年7月，就职于九州证券股份有限公司，任投资经理；2016年7月至2017年7月，就职于开源证券股份有限公司，任投资经理；2017年7月至2018年6月，就职于赣州银行股份有限公司，任债券交易员；2018年6月至2024年4月，就职于格林基金管理有限公司，历任研究员、投资经理、基金经理助理和基金经理；2024年4月加入华商基金管理有限公司。自2020年7月1日起至2024年4月24日，担任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月1日至2024年3月7日，担任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月1日至2024年4月3日，担任格林泓远纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月14日至2021年11月11日，担任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。自2020年10月28日至2021年11月11日，担任格林中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月27日起至2021年2月22日，代任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日至2022年3月16日，担任格林泓景债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日至2024年3月8日，担任格林泓皓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日至2024年4月23日，担任格林泓丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月4日起至2022年10月27日，代任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月4日至2022年10月27日，代任格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日至2024年3月8日，担任格林泓旭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日至2024年4月3日，担任格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日至2024年4月24日，担任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金的基金经理。
刘昊 2025/09/26 2月8天 0.12 刘昊，男，中国籍，10年证券从业经历，中央财经大学财政学硕士。自2012年7月至2014年11月，职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理；自2014年11月至2016年2月，在方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员；自2016年3月至2018年7月，在中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理、基金经理。2025年1月加入华商基金管理有限公司。2020年7月27日起至2022年9月7日，担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日至2022年8月11日，担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起至2024年12月26日，担任民生加银恒裕债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月9日起至2023年3月16日，担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月11日至2022年7月21日，担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日至2022年4月12日，担任民生加银康利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月3日起至2024年12月13日，担任民生加银恒泽债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月12日起至2024年5月15日，担任民生加银瑞利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日起至2021年12月1日，担任民生加银润利混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日至2023年5月5日，担任民生加银鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日至2024年12月13日，担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日至2024年12月26日，担任民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起至2024年12月13日，担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月21日至2024年12月26日，担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起至2024年12月26日，担任民生加银恒源债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡中原 2020/06/08 2025/03/24 4年9月16天 16.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,002.41 29.44 15.72
金融债券 15,293.10 30.01 -54.48
其中：政策性金融债 15,293.10 30.01 -54.48
合计 30,295.51 59.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250017 25附息国债17 120.00 11995.57 23.54
240203 24国开03 100.00 10314.26 20.24
09250302 25进出清发02 50.00 4978.84 9.77
250013 25附息国债13 30.00 3006.83 5.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -483.79
本期利润(万元) -472.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0096
期末基金资产净值(万元) 50,961.18
期末基金份额净值(元) 1.035